Statistiche chiave per il titolo Baker Hughes
- Performance della settimana scorsa: +2.7%
- Intervallo di 52 settimane: da $33 a $59
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $72,16
- Rialzo implicito: 22,5% nei prossimi 2,9 anni
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Cosa è successo?
Baker Hughes (BKR) ha scambiato venerdì vicino a 58,92 dollari, e il titolo è salito solidamente dalla fine del 2025 grazie alla reazione degli investitori ai solidi risultati di fine anno e a un portafoglio costante in entrambi i segmenti Oilfield Services & Equipment e Industrial & Energy Technology.
L'azienda ha registrato un fatturato di circa 7,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2025 e un fatturato per l'intero anno vicino ai 27,7 miliardi di dollari; l'EBITDA rettificato è cresciuto e i margini si sono ampliati, il che ha contribuito a rafforzare la fiducia nella sua capacità di tradurre il ciclo di crescita dell'energia in una maggiore redditività.
Durante la scorsa settimana, Baker Hughes ha annunciato un accordo pluriennale con Marathon Petroleum per diventare il fornitore preferenziale di tecnologie chimiche a valle e di monitoraggio digitale in 12 raffinerie statunitensi e in 2 impianti di combustibili rinnovabili; il mercato ha considerato l'accordo come un sostegno per i ricavi da servizi ricorrenti, in quanto estende un rapporto esistente in una base di clienti critici.
La società ha anche dichiarato un dividendo trimestrale di 0,23 dollari per azione, pagabile il 27 febbraio 2026, e il titolo è salito di circa il 2,7% il 6 febbraio, anche se il volume degli scambi è diminuito, suggerendo che gli investitori a reddito rimangono impegnati mentre l'attività complessiva si è raffreddata dopo la data di stacco del dividendo a novembre.
Con il prezzo dell'azione già vicino ai massimi di 52 settimane, le notizie sulla riduzione del portafoglio - come la precedente vendita per 1,15 miliardi di dollari della linea di prodotti Precision Sensors & Instrumentation - e i continui guadagni sui margini, hanno sostenuto il titolo, ma le aspettative ora dipendono dall'efficacia con cui Baker Hughes convertirà la sua pipeline di opportunità in ordini redditizi fino al 2026.
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Il titolo Baker Hughes è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 31.12.2018, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 1,8%.
- Margini operativi: 14.1%
- Multiplo P/E di uscita: 22,8x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 72,16 dollari, che implica un rendimento totale del 22,5% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 58,92 dollari e un rendimento annualizzato del 7,2% nei prossimi 2,9 anni.
L'esecuzione nel segmento OFSE sarà importante perché l'attività di perforazione offshore e internazionale, le commesse sottomarine e la domanda di prodotti chimici devono rimanere in buona salute affinché Baker Hughes possa mantenere i prezzi e l'utilizzo ai livelli attuali.
Anche la performance del segmento IET è importante, poiché le attrezzature per la generazione di energia, i progetti LNG e i sistemi energetici industriali hanno un potenziale di margine più elevato e i commenti recenti indicano un forte slancio degli ordini e margini EBITDA in espansione in questo settore.
Se questi fattori operativi e di allocazione del capitale si mantengono, l'attuale valutazione suggerisce che il mercato già prezza una crescita costante ma non esplosiva, per cui i movimenti azionari a breve termine potrebbero seguire l'andamento degli ordini, la spesa per le infrastrutture energetiche e qualsiasi aggiornamento del quadro finanziario a lungo termine dell'azienda.
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