Presentazione dei modelli di valutazione! 
In questo articolo mettiamo in evidenza 10 società leader del settore che non solo dovrebbero registrare una forte crescita degli utili, ma anche ricompensare gli azionisti attraverso una combinazione di dividendi significativi e riacquisti aggressivi di azioni.
Questa combinazione di dividendi e riacquisti di azioni, nota come rendimento per gli azionisti, può migliorare i rendimenti totali e offrire un percorso più affidabile per la creazione di ricchezza a lungo termine.
Tre nomi di spicco di questa lista includono San Miguel Food and Beverage ($FB), un operatore dominante nel settore dei beni di consumo nelle Filippine che offre un elevato rendimento da dividendo, NVIDIA ($NVDA), una potenza tecnologica che reinveste per la crescita e al contempo restituisce occasionalmente capitale agli azionisti, e Qualcomm ($QCOM), una macchina da riacquisti e dividendi con un lungo curriculum di pratiche favorevoli agli azionisti.
Immergiamoci!
Ecco alcuni dei titoli che gli analisti ritengono più sottovalutati di questa lista:
San Miguel Alimenti e bevande(FB)
- Cap. di mercato: 5 miliardi di dollari
- Industria: Prodotti alimentari
- Rialzo degli analisti: 51%
- Rapporto P/E: 11x
Panoramica dell’azienda: San Miguel Food and Beverage (SMFB) è un produttore e distributore leader nelle Filippine di prodotti alimentari, birra e alcolici. Il suo portafoglio comprende marchi noti come San Miguel Pale Pilsen, Ginebra San Miguel, Magnolia, Purefoods e B-Meg, che operano in tre segmenti principali: cibo, birra e alcolici.
Strategia aziendale: SMFB guadagna offrendo un’ampia gamma di prodotti di consumo nei suoi segmenti principali. Si concentra sull’innovazione, sull’espansione della capacità produttiva e sul rafforzamento della rete di distribuzione per soddisfare le mutevoli richieste dei consumatori.
Rendimento per gli azionisti:
- Elevato rendimento da dividendo: SMFB offre attualmente un rendimento da dividendo di circa il 6-7%, che la rende uno dei più generosi pagatori di reddito tra i titoli a grande capitalizzazione delle Filippine. Ciò riflette la costante attenzione alla restituzione degli utili agli investitori.
- Nessun programma di riacquisto attivo: A differenza di molti concorrenti occidentali, SMFB non riacquista regolarmente le proprie azioni. La sua strategia di ritorno del capitale è incentrata sui dividendi piuttosto che sui riacquisti.
- Pagamenti stabili grazie all’esposizione ai beni di consumo: Essendo un’attività difensiva con forti flussi di cassa derivanti da prodotti alimentari, birra e alcolici, SMFB è ben posizionata per continuare a pagare dividendi costanti anche in condizioni di mercato più volatili.
NVIDIA Corporation(NVDA)
- Cap. di mercato: 3.000 miliardi di dollari
- Industria: Semiconduttori e apparecchiature per semiconduttori
- Rialzo degli analisti: 21%
- Rapporto P/E: 28x
Panoramica dell’azienda: NVIDIA Corporation è una delle principali aziende tecnologiche americane specializzata in unità di elaborazione grafica (GPU), hardware e software di intelligenza artificiale (AI) e soluzioni di elaborazione ad alte prestazioni. I suoi segmenti principali includono data center, giochi, automotive e visualizzazione professionale.
Strategia aziendale: NVIDIA guadagna progettando e vendendo GPU e piattaforme AI, con un’attenzione particolare al cloud computing, ai data center e alla tecnologia autonoma. L’azienda sta raddoppiando l’innovazione e le partnership per rimanere all’avanguardia nello spazio dell’intelligenza artificiale e dell’elaborazione.
Rendimento per gli azionisti:
- Distribuzione di dividendi minimi: NVIDIA paga un piccolo dividendo trimestrale, con un rendimento inferiore allo 0,1%. Si tratta di un dividendo simbolico che riflette l’attenzione dell’azienda a reinvestire nella crescita piuttosto che nel reddito.
- Riacquisti occasionali, compensati dalla diluizione: NVIDIA riacquista azioni, ma spesso queste sono compensate da grandi quantità di compensi basati su azioni, il che limita il beneficio netto per gli azionisti.
- Valore guidato più dalla crescita che dai rendimenti in contanti: Gli azionisti di NVIDIA traggono il massimo vantaggio dall’apprezzamento del capitale piuttosto che dai rendimenti in contanti diretti, in quanto l’azienda dà la priorità alla R&S e agli investimenti strategici.
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QUALCOMM(QCOM)
- Cap. di mercato: 160 miliardi di dollari
- Industria: Semiconduttori e apparecchiature per semiconduttori
- Rialzo degli analisti: 16%
- Rapporto P/E: 13x
Panoramica dell’azienda: Qualcomm Incorporated (QCOM) è un’azienda americana leader nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per le telecomunicazioni. È specializzata nella progettazione e fornitura di chipset e software per dispositivi mobili, sistemi automobilistici e applicazioni Internet of Things (IoT).
Strategia aziendale: Qualcomm guadagna attraverso la sua attività di chip (QCT), che copre i prodotti mobili, automobilistici e IoT, e la sua divisione licenze (QTL). L’azienda si sta espandendo nei settori dell’intelligenza artificiale, della tecnologia automobilistica e dell’informatica per ridurre la dipendenza dagli smartphone e guidare la crescita futura.
Rendimento per gli azionisti:
- Forte rendimento da dividendo: Qualcomm offre un rendimento da dividendo di circa il 2,3%, sostenuto da aumenti annuali costanti. Si tratta di una componente chiave del piano di rientro del capitale della società.
- Programma di riacquisto aggressivo: QCOM fa un uso massiccio di riacquisti di azioni e ha ridotto in modo significativo il numero di azioni nell’ultimo decennio, incrementando gli utili per azione.
- I rendimenti per gli azionisti sono un obiettivo fondamentale: Con oltre il 100% del flusso di cassa libero spesso restituito agli azionisti tramite dividendi e riacquisti, Qualcomm rimane una delle società più favorevoli agli azionisti del suo settore.
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TIKR Takeaway
Alcuni dei titoli più performanti restituiscono liquidità agli azionisti attraverso dividendi, riacquisti e utili in crescita.
San Miguel, NVIDIA e Qualcomm raggiungono un equilibrio diverso tra crescita e rendimento del capitale, dimostrando che c’è più di un modo in cui una società può offrire forti rendimenti agli azionisti.
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