Points clés
- Chute déclenchée par un initié : L'action Webull (BULL) a chuté de 11% mercredi 16 septembre, clôturant près de 8$ après que le conjoint du directeur financier Wang Haichen a révélé la vente de 55 000 actions pour une valeur d'environ 494 000$.
- Deuxième sortie d'un initié : Le président Anthony Denier a vendu 53 846 actions à 9,58$ seulement huit jours plus tôt.
- La rue reste optimiste : Les quatre analystes suivis par TIKR affichent 3 recommandations d'achat et 1 de maintien, et leur objectif moyen se situe à 13$, soit environ 69% au-dessus du cours actuel.
- La couverture s'élargit avec un sceptique : La couverture analytique est passée de trois à quatre noms depuis le trimestre dernier, le nouvel arrivant ayant initié la première recommandation de maintien jamais enregistrée pour l'action.
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Pourquoi l'action Webull a chuté de 11% suite à une vente d'initié de la famille du DAF
L'action de Webull Corporation (BULL) a chuté de 11% mercredi 16 septembre, clôturant près de 8$ après que le conjoint du DAF Wang Haichen a vendu 55 000 actions de classe A pour une valeur d'environ 494 000$. La vente elle-même a eu lieu le 14 septembre, à un prix moyen pondéré de 8,98$ par action. Le conjoint de Wang détient toujours 772 046 actions après cette transaction.
Le dépôt est intervenu sur une action qui avait déjà perdu son élan. L'action BULL avait atteint 9,90$ début septembre, portée par un rallye plus large des cryptomonnaies qui a dynamité les noms des plateformes de trading, avant de passer les deux semaines suivantes à enchaîner une série de plus bas sommets pour retomber sous les 8$.
Rien dans les propres chiffres de Webull n'explique le mouvement. La société est passée à un bénéfice de 24,34 millions de dollars au deuxième trimestre le 11 septembre, inversant une perte de l'année précédente, tandis que ses revenus ont bondi de 51,2% à 198,83 millions de dollars grâce à des ristournes plus élevées sur le flux d'ordres d'actions et d'options. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 0,04$, et Webull venait de conclure une transaction d'environ 100 millions de dollars pour une participation majoritaire dans la société thaïlandaise Pi Securities. De solides fondamentaux n'ont pas empêché l'action de subir une vente d'initié routinière et pré-déclarée, destinée probablement à financer les impôts dus sur des actions gratuites attribuées en novembre dernier.
Cet écart entre l'entreprise et la réaction du marché est l'histoire. L'action Webull a été réévaluée suite à une vente d'un membre de la famille motivée par des impôts, et non par un changement quelconque de la valeur de l'entreprise.
Une deuxième vente d'initié accentue la pression latente sur l'action Webull
Le conjoint de Wang n'était pas le seul initié à réaliser des gains ce mois-ci. Le président Anthony Denier a vendu 53 846 actions de classe A le 8 septembre à un prix moyen pondéré de 9,58$, pour une valeur d'environ 515 743$, réduisant ainsi sa participation à 2 278 449 actions. Cette vente est intervenue juste au moment où l'action BULL se négociait près de son plus haut niveau depuis le printemps, trois jours seulement après qu'Webull ait finalisé l'acquisition de Pi Securities.
Deux ventes en huit jours, toutes deux près des sommets locaux, ont donné au marché un schéma plutôt qu'un titre isolé. Les schémas font bouger les actions plus fortement qu'un simple dépôt, et la chute de l'action Webull de près de 10$ à moins de 8$ reflète davantage ce changement de perception que quoi que ce soit dans l'activité sous-jacente.
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L'objectif moyen de 13$ pour l'action Webull reste bien au-dessus de la vente
Quatre analystes couvrent actuellement l'action Webull, avec 3 recommandations d'achat et 1 de maintien, et leur objectif moyen se situe à 13$, soit environ 69% au-dessus du cours actuel. C'est un écart important pour une action qui vient de chuter de 11% en une seule séance.
La tendance derrière cet écart raconte sa propre histoire. Il y a un an, l'objectif moyen était de 18,50$ contre une clôture à 14,79$, avant que l'action et les objectifs ne soient fortement réduits alors que BULL tombait vers 5$ au premier trimestre. Depuis, l'action est remontée vers 8$ tandis que l'objectif moyen a également progressé, passant de 11,67$ à 12$ puis à 13$, et il n'est jamais tombé en dessous du cours.
La couverture est passée de trois à quatre analystes sur la même période, et le nouvel arrivant a initié avec un maintien, la première recommandation non-achat de l'historique du tableau, arrivant juste au moment où les titres sur les ventes d'initiés s'accumulaient.
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