Qui est propriétaire de l'Intercontinental Exchange ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

Intercontinental Exchange (ICE) exploite certaines des plus importantes infrastructures de marchés financiers au monde, notamment des bourses de contrats à terme, des chambres de compensation, des plates-formes de titres à revenu fixe et la Bourse de New York. Les actions se sont récemment négociées autour de 163 dollars, ce qui donne à l'ICE une valeur de marché d'environ 93 milliards de dollars.

L'examen des propriétaires d'ICE et des transactions récentes des initiés montre comment les grandes institutions et les dirigeants de l'entreprise peuvent se positionner par rapport à l'action aujourd'hui.

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Qui sont les principaux actionnaires d'Intercontinental Exchange ?

L'actionnariat d'ICE est dominé par de grandes institutions passives qui ont tendance à conserver leur participation tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, ce qui suggère une approche plus sensible à la valorisation plutôt que des changements de conviction.

• Le groupe Vanguard: 57 061 845 actions (10,01%), valeur de ~9,31 milliards de dollars. A ajouté 3 586 477 actions (+6,71%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 28 128 888 actions (4,93%), valeur ~4,59 milliards de dollars. Ajout de 206 258 actions (+0,74%).
• State Street Investment Management (US): 24 816 744 actions (4,35%), valeur ~4,05 milliards de dollars. Ajout de 194 325 actions (+0,79%).
• Geode Capital Management: 12 570 477 actions (2,20%), valeur de ~$2,05B. A ajouté 132 323 actions (+1,06%).
• Wellington Management Company: 10 354 224 actions (1,82%), valeur ~1,69B$. A ajouté 4 067 922 actions (+64,71%).
• Harris Associates: 10 195 719 actions (1,79%), valeur ~1,66B$. Suppression de 74 522 actions (0,73%).
• Managed Account Advisors: 8 992 580 actions (1,58%), valeur ~1,47B$. Suppression de 17 946 actions (0,20%).
• Norges Bank Investment Management: 8 408 897 actions (1,47%), valeur ~1,37B$. A ajouté 380 861 actions (+4,74%).
• T. Rowe Price Associates: 7 369 143 actions (1,29%), valeur ~1,20B$. Suppression de 23 061 actions (0,31%).
• Morgan Stanley Investment Management (UK): 7 286 973 actions (1,28%), valeur ~1,19 milliard de dollars. Réduction de 180 757 actions (2,42%).

Pour les investisseurs, cette répartition de l'actionnariat suggère que l'ICE reste fermement soutenue par les détenteurs institutionnels à long terme, tandis que les gestionnaires actifs semblent ajuster l'exposition plutôt que de faire des paris directionnels décisifs.

Faits marquants des fonds spéculatifs

Au cours du dernier trimestre, Balyasny Asset Management, fondé par Dmitry Balyasny, a fortement augmenté sa position sur l'ICE. La société a augmenté sa participation de plusieurs centaines de pour cent et détient désormais une position évaluée à plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui pourrait refléter un intérêt accru pour le modèle de revenus basé sur les échanges et les données d'ICE.

Squarepoint Ops, cofondé par Rishi Narang, a également augmenté de manière significative son exposition à l'ICE. Le fonds a plus que doublé sa position et détient désormais une valeur d'environ 36 millions de dollars, ce qui pourrait suggérer une allocation plus importante suite à la récente consolidation du cours de l'action.

AQR Capital Management, fondé par Cliff Asness, a continué d'accroître sa participation dans ICE, augmentant ses avoirs de plus de 60 % au cours du dernier trimestre. Avec plus de 100 millions de dollars investis, ce mouvement pourrait indiquer une amélioration des signaux au sein des modèles systématiques d'AQR liés à la durabilité des bénéfices d'ICE.

Plus modeste mais néanmoins notable, la Chilton Investment Company, dirigée par Richard Chilton, a augmenté sa position sur l'ICE de plusieurs centaines de pourcents à partir d'une base basse. Bien que la valeur en dollars reste modeste, la forte augmentation est remarquable et peut refléter une réévaluation du profil de croissance à long terme de l'ICE pour les investisseurs.

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Opérations d'initiés récentes d'Intercontinental Exchange

Les transactions d'initiés peuvent fournir un contexte sur la façon dont les cadres et les directeurs peuvent gérer leur exposition personnelle. Les récentes déclarations de l'ICE montrent principalement de petites transactions qui tendent vers la vente.

• Jeffrey C. Sprecher: A vendu 195 000 actions entre 152 et 153 dollars.
• Mayur Kapani: a vendu 5 345 actions entre 156 et 157 dollars et a acquis 5 345 actions à 57,31 dollars.
• Douglas Foley: a vendu 1 600 actions à 163,20 dollars.
• Judith A. Sprieser: Vente de 3 700 actions à près de 158 dollars.
• Warren Gardiner: Vente de 1 572 actions à 153,65 dollars.
• Andrew J. Surdykowski: vente de 3 540 actions et acquisition de 1 770 actions à 50,01 dollars.

Ces transactions ne modifient pas de manière significative les niveaux de propriété des initiés, mais elles fournissent un contexte utile sur la manière dont les dirigeants d'ICE semblent ajuster l'exposition autour des niveaux de prix récents pour les investisseurs.

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Ce que les données sur l'actionnariat et les opérations d'initiés nous apprennent

L'actionnariat d'ICE reste ancré par de grands investisseurs institutionnels à long terme, ce qui assure la stabilité de l'actionnariat. L'activité des fonds spéculatifs semble sélective, certains gestionnaires augmentant leur exposition tandis que d'autres restent prudents.

L'activité des initiés semble mesurée, les ventes l'emportant sur les achats, bien que la taille des transactions reste faible par rapport au nombre total d'actions en circulation et puisse être liée à des considérations de calendrier ou de rémunération.

Pour les investisseurs, l'image globale suggère que l'ICE continue d'être considérée comme une entreprise d'infrastructure de marché de haute qualité avec des flux de trésorerie durables, tandis que les institutions et les initiés semblent adopter une approche équilibrée et consciente de la valorisation aux prix actuels.

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