Hologic (NASDAQ : HOLX) est une société de technologie médicale spécialisée dans les diagnostics, l'imagerie et les solutions chirurgicales, qui met l'accent sur la santé des femmes. Les actions se sont récemment négociées autour de 75 dollars, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 16,6 milliards de dollars.
L'examen des propriétaires de Hologic et des récentes transactions d'initiés montre comment les grandes institutions, les fonds spéculatifs et les dirigeants de l'entreprise peuvent aborder l'action aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires de Hologic ?
La base d'actionnaires de Hologic est menée par de grands investisseurs institutionnels qui ont tendance à conserver leurs positions à travers les cycles du marché, ce qui peut aider à soutenir la stabilité de la propriété à long terme. Plusieurs gestionnaires actifs ont réduit leurs positions au cours du dernier trimestre, tandis qu'un groupe plus restreint en a ajouté de manière significative. Pour les investisseurs, ce mélange suggère que le soutien institutionnel reste intact, même si la conviction des fonds actifs semble plus sélective aux niveaux de valorisation actuels.
- The Vanguard Group: 26 112 429 actions(11,71%), valeur ~1,95 milliards de dollars. Réduction de 587 955 actions(-2,20%).
- T. Rowe Price Investment Management: 21 549 648 actions(9,66%), valeur ~1,61B$. Suppression de 2 533 649 actions(-10,52%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 12 435 419 actions(5,57%), valeur ~926,3M$. Suppression de 516 216 actions(-3,99%).
- Manulife Investment Management (Amérique du Nord): 10 450 448 actions(4,68%), valeur ~778,5M$. Suppression de 572 007 actions(-5,19%).
- State Street Investment Management: 9 976 767 actions(4,47%), valeur ~743,2M$. Suppression de 122 097 actions(-1,21%).
- Geode Capital Management: 5 896 994 actions(2,64%), valeur ~439,3M$. A ajouté 68 669 actions(+1,18%).
- Victory Capital Management: 5 470 045 actions(2,45%), valeur ~407,5M$. Suppression de 28 864 actions(-0,52%).
- Invesco Advisers: 4 364 566 actions(1,96%), valeur ~325,1M$. A ajouté 35 557 actions(+0,82%).
- Black Creek Investment Management: 3 743 345 actions(1,68%), valeur ~$278,8M. Suppression de 284 484 actions(-7,06%).
- Citadel Advisors: 2 996 619 actions(1,34%), valeur ~223,2M$. Suppression de 712 328 actions(-19,21%).
- Millennium Management: 2 918 503 actions(1,31%), valeur ~217,4M$. A ajouté 1 949 741 actions(+201,26%).
Faits marquants des fonds spéculatifs
Jane Street Group, cofondé par Rob Granieri, a fortement augmenté sa position sur Hologic au cours du dernier trimestre, augmentant ses avoirs de plus de 1 000%. La société détient maintenant une valeur d'environ 62 millions de dollars, ce qui suggère qu'elle pourrait se pencher de manière plus constructive sur la dynamique des prix à court terme ou sur les conditions de volatilité.
Balyasny Asset Management, fondé par Dmitry Balyasny, a également réalisé un mouvement notable, augmentant sa participation de plus de 1 000 % pour atteindre une valeur d'environ 82 millions de dollars. La taille et la rapidité de cette augmentation suggèrent qu'il s'agit d'une position à plus forte conviction par rapport aux trimestres précédents.
Millennium Management, dirigé par Israel Englander, a augmenté son exposition à Hologic d'environ 201%, portant le total de ses positions à près de 197 millions de dollars. Compte tenu de l'approche multi-stratégique de Millennium, cette augmentation peut refléter une configuration risque-récompense plus favorable plutôt qu'un appel purement directionnel à long terme.
Bridgewater Associates, fondé par Ray Dalio, a augmenté sa position d'environ 222%, bien que la participation totale reste modeste avec une valeur d'environ 1,6 million de dollars. Cette augmentation semble marginale, mais elle pourrait indiquer une confiance croissante dans le profil des bénéfices et la résilience du bilan de Hologic.
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Opérations d'initiés récentes de Hologic
Les transactions d'initiés peuvent offrir un contexte utile sur la façon dont les cadres et les directeurs gèrent leur exposition personnelle. Les récentes déclarations de Hologic montrent principalement de petites transactions qui tendent vers la vente.
- Stephen P. MacMillan: vendu ~498k$; acquis ~12,6M$; vendu ~3,7M$.
- Karleen Marie Oberton: Vendue ~108k$; acquise ~3,3M$; vendue ~699k$.
- Essex D. Mitchell: Vendu ~127k$; acquis ~3,5M$.
- Jennifer M. Schneiders: Vendue ~52k$; acquise ~2,3M$.
- Anne M. Liddy: Vendue ~30k$; acquise ~1,3M$.
- Brandon Schnittker: Vendu ~22k $; acquis ~903k $.
- Benjamin Jordan Cohn: vendu ~13k$; acquis ~376k$.
- Jan Verstreken: vendu ~13k$; acquis ~1,25M$.
- Mark Horvath: A acquis ~1,0 million de dollars.
Pour les investisseurs, ces transactions semblent mixtes et relativement faibles par rapport à la propriété globale, ce qui suggère que l'activité des initiés peut être plus une gestion de l'exposition que le signal d'une vue directionnelle forte.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
L'actionnariat de Hologic reste ancré dans de grandes institutions passives, ce qui assure une stabilité même si certains gestionnaires actifs réduisent leurs positions. Le positionnement des fonds spéculatifs montre un large éventail de points de vue, avec plusieurs fonds augmentant agressivement tandis que d'autres réduisent l'exposition. L'activité des initiés semble prudente, avec des achats nets limités et plusieurs ventes modestes.
Pour les investisseurs, cette combinaison suggère que Hologic continue d'être soutenu par des capitaux institutionnels à long terme, mais les initiés et les fonds actifs semblent mesurés aux niveaux de valorisation actuels, car les attentes semblent plus équilibrées à court terme.
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