Principales statistiques pour l'action Oracle
- Variation du cours de l'action Oracle depuis le début de l'année : 18%.
- Prix de l'action $ORCL au 23 décembre : 195
- Plus haut sur 52 semaines : 346
- Objectif de cours pour l'action ORCL : 291
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Oracle(ORCL) est sous pression depuis quelques mois, chutant de 40% par rapport à ses plus hauts historiques. Malgré des résultats solides au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires cloud en hausse de 33% et un chiffre d'affaires total en hausse de 13%, l'action Oracle a été rattrapée par l'incertitude du marché concernant les investissements dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.
La société a annoncé une augmentation massive de 68 milliards de dollars des obligations de performance restantes (RPO) au cours du trimestre, principalement due à des accords avec Meta, NVIDIA et OpenAI.
Bien que ce carnet de commandes soit le signe d'une forte demande future, certains investisseurs s'inquiètent du risque de concentration posé par OpenAI, qui représente une part importante des contrats d'infrastructure d'Oracle dans le domaine de l'IA.
L'action Oracle a chuté de plus de 20 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, le marché évaluant les plans de dépenses d'investissement importants de la société.
La direction s'attend maintenant à ce que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 soient supérieures d'environ 15 milliards de dollars aux prévisions précédentes afin de soutenir le développement rapide des centres de données d'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Oracle
Le déclin de l'action Oracle suggère que les investisseurs sont aux prises avec deux récits contradictoires.
- D'une part, Oracle est clairement en train de remporter d'importants contrats d'infrastructure AI et de croître plus rapidement que ses concurrents dans le domaine de l'infrastructure cloud.
- D'autre part, la nature capitalistique de cette activité et la concentration autour de quelques grands clients soulèvent des questions sur la rentabilité et le risque.
Dans une note adressée aux clients, Michael Turrin, analyste chez Wells Fargo , a maintenu sa note "Overweight" et son objectif de prix de 280 dollars, estimant qu'OpenAI pourrait contribuer à hauteur de 25 à 30 % aux bénéfices d'Oracle d'ici à l'exercice 2028-2030.
Il voit des "gains significatifs de parts de marché" à venir, car l'infrastructure de l'IA n'en est qu'à ses débuts.
La direction d'Oracle a souligné lors de la conférence téléphonique sur les résultats qu'elle disposait de plusieurs options de financement pour financer la croissance tout en conservant sa notation de dette de qualité.
L'entreprise a également souligné qu'une grande partie du nouveau RPO peut être rapidement monétisée, avec 4 milliards de dollars de revenus supplémentaires attendus pour l'exercice 2027.
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