Principales statistiques pour l'action Vertiv Holdings Co
- Performance de la semaine écoulée : 20
- Fourchette de 52 semaines : 54 $ à 256
- Prix cible du modèle d'évaluation : 323
- Hausse implicite: 38
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Vertiv a augmenté d'environ 20 % cette semaine, terminant à près de 235 $ par action, les investisseurs ayant réagi aux résultats exceptionnels du quatrième trimestre et aux prévisions solides pour 2026 publiées cette semaine.
Le mouvement brusque a reflété une confiance renouvelée dans l'accélération de la demande de centres de données axés sur l'IA et la visibilité des bénéfices.
Les actions ont bondi parce que Vertiv a enregistré une croissance explosive des commandes et a sensiblement relevé ses prévisions, signalant que les dépenses d'infrastructure liées à l'IA restent importantes.
Les commandes organiques du quatrième trimestre ont bondi de 252 % par rapport à l'année précédente, avec un ratio de 2,9, portant le carnet de commandes à 15 milliards de dollars, soit plus du double de l'année dernière et une hausse de 57 % en séquentiel.
Le bénéfice par action dilué ajusté s'est élevé à 1,36 $, en hausse de 37 %, grâce à une croissance organique des ventes de 19 % et à une marge d'exploitation ajustée de 23,2 %.
Le PDG Gio Albertazzi a déclaré que l'augmentation des grosses commandes reflétait "la confiance croissante des clients dans la capacité de Vertiv à livrer à grande échelle", tandis que la direction a prévu un BPA ajusté de 6,02 $ pour 2026 sur un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars, ce qui implique une croissance organique de 28 % et des marges de 22,5 %.
L'activitéinstitutionnelle a également attiré l'attention. ABN Amro Investment Solutions a augmenté sa participation de 274,9 % au troisième trimestre, tandis que Candriam S.C.A. a augmenté sa position de 19,9 %.
State of New Jersey Common Pension Fund D a ajouté des actions. Malgré une réduction sélective par Wedbush, CIBC, Rhumbline et New South Capital, la propriété institutionnelle reste proche de 89,9 %.
La combinaison d'une accélération record des commandes, d'un carnet de commandes en pleine expansion, d'une augmentation des marges et d'un renforcement des prévisions pour 2026 a constitué un catalyseur fondamental évident pour la hausse de cette semaine.
Vertiv Holdings Co est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 23%.
- Marges d'exploitation : 24
- Multiple P/E de sortie : 28x
Lechiffre d'affaires devrait passer d'environ 10,2 milliards de dollars en 2025 à plus de 13,5 milliards de dollars en 2026, soutenu par une croissance organique des ventes de 28%, alors que les constructions de centres de données basées sur l'IA continuent de s'accélérer.
L'augmentation de la densité de puissance par rack augmente la demande de systèmes d'alimentation intégrés, de refroidissement liquide et d'infrastructure préfabriquée, positionnant Vertiv au centre de l'expansion de la capacité de la prochaine génération.
Le carnet de commandes de 15 milliards de dollars offre une visibilité inhabituelle pour une entreprise de technologie industrielle et réduit le risque d'exécution à court terme.
Les déploiements de grands systèmes tels que SmartRun et OneCore, ainsi que l'expansion des capacités de service liées à une base installée croissante, soutiennent des flux de revenus durables au-delà des ventes initiales d'équipement.
Cela confirme que les rendements futurs dépendent davantage de la conversion du carnet de commandes, de la discipline tarifaire et de l'effet de levier opérationnel que de la demande spéculative.
L'expansion des capacités, avec des dépenses d'investissement passant à 3 ou 4 % des ventes en 2026, permet à l'entreprise de faire face à la croissance sans exercer de pression matérielle sur les marges.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 323 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 38 % sur environ 2,9 ans, indiquant que l'action semble sous-évaluée aux niveaux actuels.
L'exécution en 2026 dépendra de la dynamique soutenue des Amériques, de la réaccélération attendue de l'EMEA au second semestre, de la durabilité des marges et de la poursuite des investissements dans l'infrastructure de l'IA.
Aux niveaux actuels, Vertiv semble sous-évalué, les performances futures étant déterminées par l'expansion des bénéfices, la conversion du carnet de commandes, l'adoption de produits au niveau des systèmes et la croissance structurelle de l'infrastructure d'IA plutôt que par la dynamique à court terme.
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