Taiwan Semiconductor Stock annonce un bénéfice record au premier trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions

Principaux chiffres pour l'action Taiwan Semiconductor

• Variation du cours de l'action Taiwan Semiconductor depuis le début de l'année : 16%.
• Cours de l'action $TSM au 17 avril : 371
• Plus haut sur 52 semaines : 390
• Objectif de cours de l'action $TSM : 447

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Qu'est-ce qui s'est passé ?

Le titre Taiwan Semiconductor(TSM) a connu un trimestre exceptionnel.

• TSMC a fait état d'un bond de 58% de son bénéfice net au premier trimestre, à 572,48 milliards de dollars NT, dépassant les estimations de 543,32 milliards de dollars NT.
• Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 134 milliards de dollars NT, également supérieur aux attentes.
• Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de bénéfices records.
• La demande en matière d'IA est le principal moteur de cette croissance.
• Le PDG C.C. Wei a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la demande liée à l'IA "continue d'être extrêmement robuste".
• Le passage des requêtes d'IA de base à l'IA agentique plus complexe pousse la demande de puces encore plus haut.
• La division de calcul de haute performance de TSMC, qui couvre les puces d'IA et de 5G, a représenté 61 % du chiffre d'affaires au cours du trimestre.
• Les puces avancées de moins de 7 nanomètres ont représenté 74 % du chiffre d'affaires total des plaquettes.

En ce qui concerne les prévisions,

• Pour le deuxième trimestre, TSMC a prévu un chiffre d'affaires de 39 milliards de dollars à 40,2 milliards de dollars, soit une augmentation séquentielle de 10 %.
• Le chiffre d'affaires de l'année 2026 devrait désormais augmenter de plus de 30 % en dollars américains.
• Les dépenses d'investissement ont été revues à la hausse dans la fourchette de 52 à 56 milliards de dollars, l'entreprise accélérant l'expansion de ses capacités.

Malgré ces bons chiffres, l'action Taiwan Semiconductor est confrontée à quelques vents contraires.

• Le conflit au Moyen-Orient crée une incertitude autour de l'énergie et des intrants de la chaîne d'approvisionnement comme l'hélium et l'hydrogène.
• TSMC a déclaré ne pas s'attendre à des perturbations à court terme, mais le risque est surveillé de près.
• L'entreprise a également signalé que les augmentations de prix des mémoires pourraient réduire la demande sur les marchés sensibles au prix comme les PC et les smartphones.

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Taiwan Semiconductor

L'action Taiwan Semiconductor se vend souvent après de bons résultats lorsque les prévisions n'offrent pas de surprise majeure à la hausse. Les prévisions pour le deuxième trimestre étaient solides mais n'ont pas dépassé les attentes de manière spectaculaire, ce qui peut expliquer la réaction mitigée.

Le tableau d'ensemble de l'action Taiwan Semiconductor reste convaincant. L'offre de puces reste bien inférieure à la demande.

TSMC ajoute de nouvelles usines à Taïwan, en Arizona et au Japon. Et les dépenses en IA des hyperscalers ne montrent aucun signe de ralentissement.

Les analystes couvrant l'action Taiwan Semiconductor notent que l'environnement d'épuisement des capacités de pointe pourrait persister jusqu'en 2027.

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