Principales statistiques pour l'action Disney
- Variation du cours de l'action Disney depuis le début de l'année : -13%.
- Cours de l'action $DIS au 1er avril : 97
- Plus haut sur 52 semaines : 125
- Objectif de cours de l'action $DIS : 129
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Ce qui s'est passé ?
L'actionDisney(DIS) pourrait bénéficier d'un coup de pouce après que Raymond James ait relevé le titre de Market Perform à Outperform avec un objectif de prix de $115.
Le cas de la firme est simple :
- L'action Disney a chuté d'environ 13 % cette année, et cette chute a créé ce que Raymond James appelle un point d'entrée historiquement attractif.
- L'argument principal de l'analyste est que le marché se concentre trop sur les vents contraires à court terme dans les parcs Disney - tels que la baisse de la fréquentation internationale et l'incertitude macroéconomique - et pas assez sur ce qui stimule réellement la croissance des bénéfices à l'heure actuelle : la diffusion en continu.
Au premier trimestre de l'exercice 2026,
- l'activité de streaming de Disney a enregistré un bénéfice d'exploitation de 450 millions de dollars, en hausse de 72 % par rapport à l'année précédente.
- Les marges se sont élevées à 8 %, et
- Disney a prévu des marges de 10 % pour l'ensemble de l'année.
- Il s'agit d'une inflexion significative de la rentabilité pour une activité qui perdait près d'un milliard de dollars par trimestre il y a quelques années.
Raymond James pense que le marché sous-évalue ce changement.
Disney a également connu un trimestre riche en contenu.
- Les studios de cinéma de la société ont généré plus de 6,5 milliards de dollars au box-office mondial en 2025, soit la troisième année la plus importante de leur histoire.
- Zootopie 2 est devenu le film d'animation le plus rentable de l'histoire d'Hollywood, avec 1,7 milliard de dollars.
- Et le segment des parcs a dépassé les 10 milliards de dollars de recettes trimestrielles pour la première fois, malgré les bruits macroéconomiques.
Pour ce qui est de l'avenir, Disney dispose d'une liste de films bien remplie.
Le diable s'habille en Prada 2, Toy Story 5, The Mandalorian & Grogu, et Avengers : Doomsday devraient tous sortir en salles cette année.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Disney
L'action Disney a été prise dans un mouvement de vente généralisé lié à l'incertitude des dépenses de consommation et aux questions relatives à la fréquentation des parcs internationaux.
Mais l'entreprise sous-jacente continue de progresser sur les paramètres les plus importants.
Le streaming est désormais un véritable moteur de profit, et pas seulement une histoire de croissance.
- Une croissance à deux chiffres du BPA ajusté est prévue pour les exercices 2026 et 2027.
- Les réservations de parcs pour l'ensemble de l'année sont en hausse de 5 %.
- Et avec un pipeline de contenu massif à venir, l'action Disney a de nombreux catalyseurs potentiels d'ici la fin de l'année.
Le relèvement de Raymond James rappelle que l'action Disney, à ces niveaux, a peut-être déjà intégré une grande partie des mauvaises nouvelles.
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