Principaux points à retenir pour l'action Moody's en juillet 2026
- Douze recommandations d'achat et quatre "surperformer" l'emportent sur sept "conserver" parmi les 20 analystes couvrant Moody's, avec un objectif moyen de $540 se situant juste 11% au-dessus du cours de clôture du 10 juillet à $487.
- Le modèle de scénario médian de TIKR évalue Moody's à $763 d'ici décembre 2030, un rendement total de 57% par rapport au prix actuel et environ 11% annualisés sur quatre ans et demi.
- Le BPA normalisé a augmenté de 13% en glissement annuel pour atteindre $4,33 au trimestre clos le 31 mars, et Moody's prévoit désormais un bénéfice annuel 2026 dans une fourchette de $16,40 à $17.
- Moody's publiera ses résultats du T2 le 22 juillet, les revenus liés au crédit privé dans le segment des notations ayant déjà augmenté de 80% avant cette publication.
L'action Moody's surfe sur un trimestre record d'émissions de $2 000 milliards
Moody's (MCO) a publié un chiffre d'affaires de $2,1 milliard pour le premier trimestre 2026, en hausse de 8% en glissement annuel, suite à sa conférence téléphonique du 22 avril. Le BPA dilué ajusté a augmenté de 13% pour atteindre $4,33, et la société a relevé ses prévisions de rachats d'actions de $500 millions pour l'année, les portant à environ $2,5 milliards.
Cette mesure de retour de capitaux a suivi un trimestre au cours duquel les émissions de dette notées ont dépassé $2 000 milliards pour la première fois, un seuil qui a entraîné des revenus transactionnels records dans Moody's Investors Service (MIS), le segment des notations.
Les revenus liés au crédit privé au sein du segment des notations ont augmenté de plus de 80% en glissement annuel, les investisseurs exigeant de plus en plus des évaluations indépendantes des prêts détenus dans les fonds de crédit privé.
Le PDG Rob Fauber a directement lié cette demande à l'adoption de l'intelligence artificielle lors de la conférence téléphonique : « Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, elle stimule la demande pour l'intelligence connectée de qualité décisionnelle de Moody's dans des environnements à enjeux élevés. » Cette formulation dépassait le cadre des notations, puisque Moody's a également étendu la distribution de ses recherches via des intégrations Model Context Protocol avec Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Enterprise et Claude.
Moody's Analytics (MA), le segment des données et logiciels, a également vu son chiffre d'affaires augmenter de 8%, les revenus récurrents atteignant 98% du chiffre d'affaires du segment et les revenus annuels récurrents progressant de 8% pour atteindre $3,6 milliards.
Moody's a réaffirmé ses prévisions de BPA normalisé pour l'année 2026, dans une fourchette de $16,40 à $17,00, et publiera ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet, une publication que les investisseurs surveilleront pour confirmer que la demande liée au crédit privé et à l'IA s'est maintenue au cours du trimestre.
Wall Street penche majoritairement haussier sur l'action Moody's avec un objectif moyen de $540
Vingt analystes couvrent l'action Moody's, et le consensus penche haussier : 12 recommandations d'achat et quatre "surperformer" contre sept "conserver", sans aucune recommandation de vente ou "sous-performer" enregistrée au 10 juillet. L'objectif de prix moyen se situe à $540, juste 11% au-dessus du prix actuel de $487, tandis que l'estimation haute de $610 indique une fourchette de résultats potentiels bien plus large que ne le suggère la médiane de $533.
Cette divergence fait suite à une série de ventes d'actions par des initiés, le PDG Rob Fauber et le directeur juridique Richard Steele, dans le cadre de plans de trading préétablis 10b5-1, des transactions qui ont accompagné plutôt que suivi le repli de l'action depuis son plus haut sur 52 semaines à $547.
Wall Street s'attend à une poursuite de la croissance du BPA normalisé pour l'action Moody's
Le BPA normalisé de Moody's a atteint $4,33 au trimestre clos le 31 mars, en hausse de 13% en glissement annuel, prolongeant une croissance annuelle à deux chiffres dans trois des quatre derniers trimestres.
Les analystes de Wall Street modélisent un BPA normalisé de $4,20 pour le deuxième trimestre, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, puis de $4,37 pour le troisième trimestre, une augmentation de 12%.
Les prévisions pour l'année 2026 restent dans une fourchette de $16,40 à $17 de BPA normalisé, une fourchette que Moody's a réaffirmée après le premier trimestre, et le tableau des estimations montre déjà un BPA normalisé atteignant $4,75 au premier trimestre 2027, une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.
La question à laquelle Wall Street n'a pas encore répondu est de savoir si la demande stimulée par l'IA dans les notations et l'analytique peut maintenir la croissance du BPA normalisé à deux chiffres jusqu'en 2027, une fois que les comparaisons faciles liées à la flambée de 80% du crédit privé s'estomperont.
TIKR évalue l'action Moody's à $763, intégrant une croissance soutenue du BPA
Le modèle de scénario médian de TIKR évalue Moody's à $763 d'ici décembre 2030, un rendement total de 57% par rapport au prix actuel de $487, soit environ 11% annualisés sur quatre ans et demi.
Ce rendement annualisé se situe bien au-dessus du gain sur un an de l'objectif moyen de Wall Street, positionnant l'action Moody's pour une réévaluation qui s'étend bien au-delà des 12 prochains mois.
Cet objectif est atteignable car le BPA normalisé est déjà en croissance à deux chiffres et les rachats d'actions devraient atteindre $2,5 milliards cette année. La demande stimulée par l'IA dans les notations et l'analytique continue d'élargir la base de bénéfices sur laquelle ce retour de capitaux se capitalise.
Devriez-vous investir dans Moody's Corporation ?
La seule façon de vraiment le savoir est d'examiner vous-même les chiffres. TIKR vous donne un accès gratuit aux mêmes données financières de qualité institutionnelle que celles utilisées par les analystes professionnels pour répondre précisément à cette question.
Consultez l'action Moody's Corporation et vous verrez des années de données financières historiques, ce que les analystes de Wall Street attendent en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices pour les trimestres à venir, comment les multiples de valorisation ont évolué au fil du temps, et si les objectifs de prix sont à la hausse ou à la baisse.
Vous pouvez créer une liste de surveillance gratuite pour suivre Moody's Corporation aux côtés de toutes les autres actions que vous surveillez. Aucune carte de crédit n'est requise. Juste les données dont vous avez besoin pour décider par vous-même.
Accédez gratuitement aux outils professionnels pour analyser l'action MCO sur TIKR →
À la recherche de nouvelles opportunités ?
- Découvrez quelles actions les investisseurs milliardaires achètent pour pouvoir suivre les capitaux intelligents.
- Analysez des actions en seulement 5 minutes avec la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
- Plus vous retournez de pierres… plus vous découvrirez d'opportunités. Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les portefeuilles des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.
Avertissement :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils en investissement ou financiers de la part de TIKR ou de notre équipe éditoriale, ni ne constituent des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu sur la base des données d'investissement du Terminal TIKR et des estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes sur les entreprises ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Merci de votre lecture et bon investissement !
