Points clés
- L'action de Loar Holdings a bondi de 9 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que la société rejoindrait le S&P SmallCap 600 avant l'ouverture du 4 novembre.
- Les achats des fonds indiciels sont un coup de pouce ponctuel, et le rapport du troisième trimestre de Loar le 5 novembre est plus important.
- Les analystes s'attendent à ce que le BPA normalisé passe de 1,04 $ pour l'exercice 2025 à 1,90 $ pour l'exercice 2028, et leur estimation pour 2026 dépasse déjà le haut de la fourchette des prévisions de Loar.
- L'action était bien en dessous de sa valorisation habituelle en début de semaine, donc une nouvelle hausse des perspectives jeudi pourrait signifier un potentiel de hausse supplémentaire.
L'action Loar Holdings (LOAR) a bondi de 9 % lundi après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le fournisseur de composants aérospatiaux rejoindrait le S&P SmallCap 600 avant l'ouverture du mercredi 4 novembre. L'annonce est intervenue après la clôture de vendredi.
Loar prend la place de LiveRamp, puisque Publicis Groupe rachète LiveRamp.
Les fonds indiciels doivent acheter Loar
Chaque fonds qui suit l'indice doit détenir Loar avant l'ouverture de mercredi, quel qu'en soit le prix. C'est une vague de demande ponctuelle. Après cela, Loar retrouvera une cotation basée sur ses fondamentaux.
Ces fondamentaux seront testés le lendemain matin, lorsque Loar publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du jeudi 5 novembre. La société a relevé ses perspectives pour 2026 lors de ses deux derniers rapports, et le relèvement d'août a fixé le BPA ajusté entre 1,32 $ et 1,36 $.
Les analystes se situent déjà juste au-dessus de cette fourchette, à 1,37 $ pour 2026, et s'attendent à ce que le bénéfice par action atteigne 1,90 $ d'ici 2028.
Cela représente une croissance de 32 % cette année, puis d'environ 18 % par an en 2027 et 2028. L'intégration dans un indice n'ajoute pas un dollar aux ventes de Loar, donc l'annonce de lundi ne devrait pas modifier ces estimations.
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L'action Loar est proche de sa valorisation la plus basse depuis un an
À la clôture de vendredi, Loar se négociait à 43 fois les bénéfices futurs. C'est moins de la moitié de son pic de mars à 95x et bien en dessous de sa moyenne annuelle de 62x. Après le bond de lundi, elle est à environ 47x.
Les marges de Loar aident à expliquer la prime. Sa marge d'EBITDA s'est maintenue entre 33,5 % et 35,1 % chaque année de l'exercice 2022 à l'exercice 2025.
Néanmoins, 47x est un prix élevé à payer pour une croissance dans la fourchette haute des dizaines.
Le rapport de Loar jeudi est plus important
Je n'achèterais pas Loar uniquement pour la nouvelle de l'indice. Le consensus étant déjà au-dessus du haut de la fourchette des prévisions de la société, jeudi nécessite un nouveau relèvement des perspectives simplement pour répondre aux attentes. Si Loar en livre un, le bond de lundi peut se maintenir, et le multiple a de la marge pour remonter vers sa moyenne de 62x. Sinon, l'action pourrait reperdre les % aussi vite.
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