Masayoshi Son est depuis longtemps l’un des plus fervents défenseurs des technologies de transformation. Par l’intermédiaire de SoftBank Group, il a misé massivement sur des entreprises qu’il estime capables de remodeler des secteurs entiers, du commerce électronique à l’intelligence artificielle en passant par la téléphonie mobile. Si tous les investissements n’ont pas été couronnés de succès, la volonté de M. Son de prendre des positions audacieuses et à long terme a fait de SoftBank l’un des portefeuilles les plus surveillés au monde.
Aujourd’hui, le portefeuille de SoftBank continue de s’appuyer fortement sur des entreprises qui pourraient profiter de la prochaine vague d’adoption de l’IA. Des géants des semi-conducteurs aux perturbateurs de la fintech, les avoirs de Son reflètent sa conviction que l’intelligence artificielle sera le moteur le plus puissant de la création de richesse dans les décennies à venir. En investissant des milliards dans ce domaine, SoftBank se positionne de manière à tirer parti de l’infrastructure et des applications de l’IA.
Les positions de tête mettent également en évidence l’équilibre entre l’échelle et la vision de Son : les mégacaps qui dominent le marché mondial côtoient les acteurs émergents qui présentent un potentiel à haut risque et à haut rendement. Ensemble, ils illustrent un portefeuille construit non pas pour des rendements progressifs, mais pour des gains exceptionnels dans un monde de plus en plus alimenté par des logiciels intelligents, des données massives et des puces de pointe.
1. T-Mobile US(TMUS) (40,15)% du portefeuille
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T-Mobile reste la plus grande participation de SoftBank, représentant plus de 40 % du portefeuille avec plus de 50 millions d’actions. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une entreprise spécialisée dans l’IA, son rôle dans la fourniture d’infrastructures 5G essentielles en fait un facilitateur indirect de la technologie. Comme de plus en plus d’industries adoptent l’IA, la demande de connectivité à haut débit et à faible latence va monter en flèche, et les opérateurs comme T-Mobile sont essentiels pour répondre à ce besoin.
Son croit depuis longtemps aux télécommunications comme épine dorsale de la transformation numérique, et la trajectoire de croissance de T-Mobile, son positionnement concurrentiel et sa capacité à générer des liquidités donnent à SoftBank un point d’ancrage stable. Dans une économie axée sur l’IA, le contrôle de l’un des plus grands réseaux des États-Unis constitue un levier stratégique, garantissant que SoftBank ne mise pas seulement sur les applications d’IA, mais aussi sur les tuyaux qui les rendent possibles.
2. Alibaba(9988) 33,44% du portefeuille
Alibaba est une pierre angulaire du portefeuille de SoftBank depuis des décennies et, malgré la réduction de ses parts, elle représente toujours plus de 33 % du total de ses avoirs. Au-delà de sa position dominante dans le commerce électronique chinois et les services en nuage, Alibaba réalise des investissements importants dans l’IA générative et les grands modèles de langage par l’intermédiaire de son académie DAMO et d’AliCloud. Ces efforts positionnent l’entreprise comme un acteur de l’IA pour les consommateurs et les entreprises en Asie.
Pour Son, Alibaba représente le long arc de la composition : d’un petit pari il y a des décennies à l’une des plus grandes réussites de SoftBank. Même si les pressions réglementaires et le ralentissement de la croissance ont pesé sur l’action, le pivot de l’entreprise vers l’infrastructure de cloud et d’IA lui permet de conserver toute sa pertinence dans la stratégie de SoftBank. La réduction de la participation de Son reflète la gestion des risques, et non l’abandon, de ce titan lié à l’IA.
3. NVIDIA(NVDA) 15,54% du portefeuille
Aucune entreprise n’est plus directement exposée au boom de l’IA que NVIDIA, et la participation de 4,8 milliards de dollars de SoftBank le souligne. Avec plus de 30 millions d’actions, il s’agit de la troisième position la plus importante du portefeuille, ce qui reflète la conviction de Son que l’IA fonctionne avec le matériel de NVIDIA. Qu’il s’agisse d’entraîner des modèles massifs ou d’alimenter l’inférence dans les centres de données, les puces de NVIDIA sont l’étalon-or de l’intelligence artificielle.
Son s’est exprimé ouvertement sur le potentiel de l’IA à dépasser la révolution Internet, et NVIDIA est la manière la plus pure d’exprimer cette thèse. La capacité de la société à dominer à la fois les GPU et la pile de systèmes d’IA émergents en fait une participation essentielle pour tout investisseur pariant sur l’IA. Pour SoftBank, il s’agit à la fois d’un moteur de croissance et d’une couverture : si l’adoption de l’IA s’accélère plus rapidement que prévu, NVIDIA en sera l’un des principaux bénéficiaires.
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4. Taiwan Semiconductor(TSM) 1,45% du portefeuille
Taiwan Semiconductor, où SoftBank détient près de 450 millions de dollars, est un autre catalyseur essentiel de l’IA. En tant que plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC fabrique les semi-conducteurs de pointe qui alimentent tout, des iPhones aux superordinateurs d’IA. Sa position dominante dans les nœuds de traitement avancés la rend indispensable à des entreprises telles que NVIDIA et AMD, ce qui place effectivement TSM au cœur de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.
L’investissement de Son reflète la reconnaissance du fait que sans TSMC, l’essor de l’IA ne peut pas s’étendre. Bien que le risque géopolitique soit important, l’avance technologique et la capacité inégalée de l’entreprise lui permettent de rester un point d’étranglement pour l’innovation mondiale. La position de SoftBank montre qu’elle est convaincue que celui qui contrôle la production de puces contrôle l’avenir de l’IA.
5. Tempus AI(TEM) 1,11 % du portefeuille
Tempus AI, une participation plus petite mais notable, représente la poussée de SoftBank dans les soins de santé alimentés par l’IA. L’entreprise applique l’apprentissage automatique à de vastes ensembles de données cliniques et moléculaires, dans le but de personnaliser les traitements et d’accélérer la découverte de médicaments. Avec plus de 5 millions d’actions, SoftBank a clairement parié sur le fait que l’IA perturbera la médecine comme elle l’a fait pour d’autres industries gourmandes en données.
Cet investissement montre que Son croit en l’IA non seulement en tant qu’infrastructure, mais aussi en tant que couche d’application transformant les résultats dans le monde réel. En soutenant des entreprises comme Tempus, SoftBank se positionne pour bénéficier de l’intersection des soins de santé, des données et de l’apprentissage automatique, un espace dont le potentiel se chiffre en billions de dollars au cours des prochaines décennies.
Des puces au nuage : Le portefeuille de SoftBank reflète la pile complète de l’IA
Le portefeuille de SoftBank est aujourd’hui très clair : Masayoshi Son continue de miser sur l’intelligence artificielle. De l’infrastructure fondamentale comme NVIDIA et TSMC aux entreprises axées sur les applications comme Alibaba et Tempus AI, ses paris couvrent l’écosystème de fond en comble. Bien qu’il ait réduit certaines positions pour contrôler les risques, l’objectif principal n’a pas changé : L’IA reste au centre des préoccupations.
Que ces positions à forte conviction débouchent sur une nouvelle manne de type Alibaba ou qu’elles soient confrontées à la volatilité comme d’autres entreprises de SoftBank, la stratégie de Son reste inchangée. Il mise sur les technologies transformationnelles à un stade précoce, à grande échelle et avec conviction. Pour les investisseurs qui s’intéressent à la construction de l’avenir, le portefeuille de SoftBank reste l’une des feuilles de route les plus importantes au monde dans le domaine de l’IA.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
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