Principales statistiques pour l’ action CrowdStrike
- Variation du prix d’aujourd’hui : -8%.
- Cours actuel de l’action : 450
- Plus haut sur 52 semaines : 491
- Objectif de cours de l’action CRWD : 429
Que s’est-il passé ?
L’action CrowdStrike(CRWD) a reculé d’environ 8 % malgré la publication d’un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes des analystes, les investisseurs s’étant concentrés sur les prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours.
L’entreprise de cybersécurité a déclaré un bénéfice ajusté de 0,73 $ par action, dépassant les estimations de 0,66 $ par action, tandis que le chiffre d’affaires de 1,10 milliard de dollars a répondu aux attentes du consensus.
La baisse de l’action CRWD s’est produite après que CrowdStrike ait fourni des prévisions de revenus pour le deuxième trimestre de 1,14 à 1,15 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes de 1,16 milliard de dollars, ce qui représente un léger écart par rapport au point médian.
Ces prévisions reflètent l’impact continu de la panne logicielle majeure de la société l’été dernier, qui continue d’affecter certains indicateurs et les relations avec les clients.
Bien que les prévisions de revenus n’aient pas été atteintes, CrowdStrike a fait preuve d’une solide performance opérationnelle au premier trimestre, avec de nouveaux revenus annuels récurrents (ARR) nets de 194 millions de dollars, supérieurs aux attentes internes, ce qui porte le total des ARR à 4,44 milliards de dollars.
Le modèle innovant d’abonnement Falcon Flex de la société a continué à gagner du terrain, ajoutant 774 millions de dollars à la valeur totale des comptes au cours du trimestre et portant la valeur totale des contrats Flex à 3,2 milliards de dollars pour plus de 820 comptes.
La direction a souligné l’accélération de l’adoption de Falcon Flex, 39 clients ayant déjà conclu des accords de “re-Flex” après avoir épuisé leurs abonnements plus rapidement que prévu.
Ces clients re-Flex démontrent la puissance du modèle de consolidation de plateforme, avec un client technologique du Fortune 100 qui est passé d’un contrat initial de 12 millions de dollars à plus de 100 millions de dollars grâce à l’adoption de Flex.
Ce que nous dit le marché
La réaction défavorable à l’action CRWD suggère que les investisseurs restent sensibles à tout signe de ralentissement de la croissance après la période difficile qui a suivi la panne de juillet 2024.
Si CrowdStrike a largement dépassé l’impact immédiat de cet incident, les clients et les partenaires se recentrant sur les capacités de la plateforme innovante de l’entreprise, les investisseurs semblent prudents quant à la trajectoire de croissance à court terme.
Toutefois, les fondamentaux de l’entreprise restent solides, avec une rétention brute de 97 % et une marge brute sur les abonnements de 80 %.
L’élargissement de l’écosystème de la plateforme CrowdStrike continue de favoriser la consolidation de la clientèle, les clients abonnés adoptant 6, 7 et 8 modules ou plus représentant respectivement 48 %, 32 % et 22 %, ce qui témoigne d’une grande fidélité à la plateforme.
L’opportunité de marché pour CrowdStrike continue de se développer à mesure que les menaces liées à l’IA et l’émergence d’agents d’IA autonomes créent de nouveaux défis en matière de sécurité.
La direction a souligné comment des milliards de futurs agents d’IA nécessiteront la même protection que les terminaux traditionnels, ce qui représente un nouveau marché adressable massif pour la plateforme de sécurité native IA de CRWD.
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