Principales statistiques pour l' action Kyndryl
- Evolution du cours de l'action Kyndryl: -54,92%.
- Kyndryl Cours de l'action au 9 février: 10,59
- Plus haut sur 52 semaines : 44,20
- Kyndryl Objectif de cours de l'action Kyndryl : 29,75
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Que s'est-il passé ?
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) ont fortement chuté, perdant près de 55 % par rapport à leurs récents sommets, à la suite de résultats décevants et d'inquiétudes persistantes quant à la rentabilité et à la croissance.
Au cours de son dernier trimestre, Kyndryl a déclaré des revenus de 3,86 milliards de dollars, légèrement inférieurs aux attentes du consensus, tandis que le BPA ajusté s'est établi à 0,52 $, manquant les estimations d'environ 14 %. Les marges d'exploitation sont restées minces à environ 4,9 %, reflétant les pressions persistantes sur les coûts liés à la main-d'œuvre, à la restructuration et aux anciens contrats.
Alors que le chiffre d'affaires a légèrement baissé d'une année sur l'autre, la direction a réitéré sa focalisation sur les services de cloud, de données et d'espace de travail numérique à plus forte marge. Toutefois, les investisseurs ont réagi négativement au rythme de l'amélioration des marges, qui est resté en deçà des attentes.
La société a également connu des changements de direction, y compris la nomination d'un directeur financier intérimaire, ce qui a ajouté de l'incertitude au cours d'une phase critique de redressement.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Kyndryl
Le repli suggère que les investisseurs perdent patience face au rythme du redressement de Kyndryl.
Bien qu'elle ait généré un flux de trésorerie positif d'environ 299 millions de dollars au cours des douze derniers mois, la rentabilité de Kyndryl reste modeste. La marge d'exploitation à long terme s'élève à 4,7 % et la marge brute à un peu moins de 22 %, ce qui est bien inférieur à ses pairs dans le secteur des services informatiques.
Du point de vue de la valorisation, l'action se négocie actuellement à environ 0,34 fois le chiffre d'affaires prévisionnel et environ 3,6 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui reflète un certain scepticisme quant à la durabilité de la croissance à long terme. La dette nette reste gérable à environ 1,5x l'EBITDA, mais l'effet de levier limite encore la flexibilité.
Les objectifs de la Bourse restent bien supérieurs au prix actuel de l'action. L'objectif moyen le plus récent est de 29,75 dollars, ce qui implique une hausse significative par rapport aux niveaux actuels, bien que cet écart reflète en grande partie l'ampleur de la chute de l'action plutôt qu'un regain de confiance.
Le sentiment des analystes est mitigé, avec des notes d'achat et de surperformance contrebalancées par des notes d'attente et au moins une note de sous-performance. La grande dispersion met en évidence l'incertitude concernant l'exécution, la réévaluation des contrats et le rétablissement des marges.
Jusqu'à ce que Kyndryl montre une amélioration soutenue des marges et de la cohérence des bénéfices, l'action pourrait rester volatile malgré sa valorisation décotée.
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