Statistiques clés pour l'action IREN
- Variation du cours de l'action IREN sur un jour : 11,5%.
- Cours de l'action IREN au 3 novembre : 68
- Plus haut sur 52 semaines : 76
- Objectif de cours pour l'action IREN : 64
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions d'IREN(IREN) ont bondi lundi après que la société d'infrastructure d'IA a annoncé un accord massif de 9,7 milliards de dollars sur cinq ans avec Microsoft pour des services en nuage.
Les actions ont bondi de 24,7 % pour atteindre un niveau record avant de s'établir à environ 11 % à la clôture des marchés.
Selon l'accord, IREN permettra à Microsoft d'accéder aux processeurs graphiques avancés GB300 de NVIDIA sur son campus de Childress, au Texas.
Le contrat comprend un prépaiement substantiel de 20 % de la part de Microsoft, fournissant un capital immédiat pour aider à financer la construction. L'IREN a également signé un accord de 5,8 milliards de dollars avec Dell Technologies pour l'achat des GPU nécessaires et de l'équipement connexe.
Les GPU seront déployés par phases jusqu'en 2026 dans l'installation de 750 mégawatts d'IREN à Childress. L'entreprise prévoit de construire sur le site de nouveaux centres de données à refroidissement liquide qui supporteront collectivement 200 mégawatts de capacité informatique critique, connus sous le nom d'Horizon 1 à 4.
Ce partenariat répond à l'un des défis les plus importants de Microsoft dans la course à l'IA : obtenir une puissance de calcul suffisante pour répondre à une demande en croissance rapide.
En travaillant avec l'IREN, Microsoft peut rapidement augmenter la capacité de son infrastructure d'IA sans passer par le processus fastidieux de construction de nouveaux centres de données à partir de zéro ou par l'obtention d'une alimentation électrique supplémentaire - deux goulets d'étranglement majeurs qui ralentissent l'ensemble de l'industrie.
L'accord valide la stratégie d'IREN en tant que fournisseur d'infrastructure d'IA intégré verticalement. La société exploite des centres de données à travers l'Amérique du Nord avec une capacité totale d'alimentation sécurisée d'environ 3 gigawatts.
L'action d'IREN est donc bien placée pour tirer parti de la vague massive de dépenses en infrastructures d'IA qui déferle sur le secteur technologique.
Daniel Roberts, cofondateur et codirecteur général d'IREN, a souligné l'importance du partenariat avec Microsoft : "Cet accord valide non seulement la position d'IREN en tant que fournisseur de confiance de services cloud d'IA, mais ouvre également l'accès à un nouveau segment de clientèle parmi les hyperscalers mondiaux."
La structure de l'accord est financièrement avantageuse pour les deux parties, car Microsoft évite de lourdes dépenses d'investissement initiales pour des puces qui se déprécieront au fur et à mesure que de nouveaux processeurs seront disponibles.
De son côté, l'IREN s'assure un engagement de revenus à long terme de la part de l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, tout en se diversifiant au-delà de ses racines dans l'exploitation minière du bitcoin.
Toutefois, le contrat de l'IREN avec Microsoft peut être résilié si l'entreprise ne respecte pas les délais de livraison. Cela met la pression sur IREN pour qu'elle exécute parfaitement son ambitieux calendrier de construction sur le campus de Childress au cours des deux prochaines années.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action IREN
La réaction enthousiaste du marché à l'accord avec Microsoft reflète la confiance croissante dans la capacité d'IREN à capitaliser sur le boom de l'infrastructure de l'IA.
L'action IREN a plus que sextuplé cette année, transformant la capitalisation boursière de la société en 18,5 milliards de dollars à la dernière clôture.
Ce partenariat place IREN aux côtés d'autres fournisseurs dits "néocloud", tels que CoreWeave et Nebius Group, qui apparaissent comme des acteurs clés dans la course à l'IA.
Ces entreprises comblent une lacune critique en fournissant aux grandes entreprises, telles que Microsoft, un accès rapide à la capacité des GPU sans qu'elles aient à tout construire en interne.
Le moment choisi pour la conclusion de cet accord est important, étant donné que les récents rapports sur les résultats des grandes entreprises technologiques soulignent que les contraintes de capacité sont un facteur limitant de la monétisation de l'IA.
Microsoft, Google, Amazon et d'autres sont tous en concurrence pour obtenir une infrastructure informatique suffisante pour répondre à la demande croissante de charges de travail d'IA.
La capacité d'IREN à fournir à Microsoft un accès immédiat aux puces NVIDIA de pointe répond à un problème critique.
Cela dit, les investisseurs doivent être conscients des défis d'exécution à venir. L'évaluation de l'action IREN reflète aujourd'hui les attentes élevées de la société quant à la réalisation de ses plans d'expansion agressifs.
Tout retard dans la construction du campus de Childress ou toute difficulté à obtenir une capacité de production d'énergie supplémentaire pourrait entraîner une certaine volatilité.
En outre, si la valeur du contrat de 9,7 milliards de dollars semble énorme, elle est étalée sur cinq ans et doit couvrir des dépenses d'investissement substantielles.
L'entreprise prévoit de financer la construction par le biais des liquidités existantes, des paiements anticipés des clients, des flux de trésorerie d'exploitation et d'un financement supplémentaire, ce qui indique que d'autres levées de fonds pourraient être nécessaires.
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