Statistiques clés pour l'action Duolingo
- Variation du prix de l'action Duolingo sur les 6 derniers mois : 57%
- Prix de l'action $DUOL au 1er sept. : $159
- Plus haut sur 52 semaines : $353
- Objectif de prix pour l'action $DUOL : $134
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Que s'est-il passé ?
L'action Duolingo (DUOL) a reçu un coup de pouce après que l'analyste Mark Mahaney d'Evercore ISI a relevé sa recommandation à "Outperform" depuis "In Line", fixant un nouvel objectif de prix à $210.
Cet objectif implique un potentiel de hausse de plus de 40%, basé sur 20 fois l'EBITDA projeté de Duolingo pour 2028.
La révision de Mahaney fait suite à un ensemble de recherches, incluant une enquête propriétaire, une analyse des récentes améliorations produit, un nouveau modèle de sensibilité lié à l'atteinte de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, le suivi de DAU par des tiers, et des vérifications récentes auprès des canaux de distribution.
Il a également relevé significativement ses estimations de bénéfices, plaissant sa prévision de BPA pour 2027 à 10% au-dessus de la moyenne de Wall Street et celle pour 2028 à 25% au-dessus.
Il est intéressant de noter que Mahaney a comparé la situation à celle de Netflix en 2022, lorsque l'action avait chuté de 70% avant que des changements produit ne conduisent à une véritable reprise et une surperformance.
Il a noté que la valorisation de Duolingo n'est pas aussi attractive que celle de Netflix à l'époque, et que Duolingo n'a pas l'échelle de Netflix.
Néanmoins, il estime qu'il y a suffisamment de similitudes pour que la comparaison soit pertinente.
L'analyste Wyatt Swanson de DA Davidson a également relevé son objectif de prix sur Duolingo, le portant à $175 contre $160 précédemment, tout en maintenant sa recommandation "Acheter".
L'équipe de Swanson suit les données de plus de 170 000 utilisateurs existants de Duolingo, et ces données montrent que la croissance des utilisateurs actifs quotidiens semaine après semaine continue de se renforcer.
Selon son suivi, les DAU d'août ont augmenté de 1,3% en glissement mensuel, la dernière semaine marquant la croissance hebdomadaire la plus forte depuis l'événement "Streak Revival" de l'entreprise début juin.
Ce que le marché nous dit sur l'action Duolingo
La hausse de l'action Duolingo montre que le marché réagit à des données réelles et vérifiables de croissance des utilisateurs, plutôt qu'à un simple optimisme. Les résultats du T2 de Duolingo le confirment.
L'entreprise a rapporté une croissance des utilisateurs actifs quotidiens de 23% en glissement annuel, une accélération par rapport au premier trimestre et légèrement supérieure aux attentes internes. La direction a également souligné que le CURR, sa mesure de la rétention des utilisateurs, avait atteint un niveau record.
Une partie de cette force provient d'une campagne en juin appelée "Streak Revival", où l'entreprise a invité les utilisateurs inactifs à regagner leurs séries perdues en complétant trois leçons.
Plus de 15 millions d'apprenants y ont participé, et ces utilisateurs réactivés ont montré une meilleure rétention que les utilisateurs réengagés typiques.
La direction de Duolingo a également été claire sur la stratégie cette année, priorisant la croissance du nombre d'utilisateurs par rapport à une monétisation agressive.
L'entreprise a relevé ses prévisions de marge d'EBITDA ajusté à 26,5% contre 25% précédemment, tout en visant toujours une croissance des réservations de 10% à 12% et une croissance des revenus de 15% à 18% pour l'année complète.
Avec deux analystes respectés pointant désormais vers une accélération des données d'engagement à l'approche du T3, les investisseurs semblent parier que l'histoire de croissance des utilisateurs de l'action Duolingo a encore de la marge de progression.
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