Statistiques clés pour l'action Credo Technology
- Variation du prix de l'action Credo Technology sur les 6 derniers mois : 81%
- Prix de l'action $CRDO au 1er septembre : 207 $
- Plus haut sur 52 semaines : 309 $
- Objectif de prix pour l'action $CRDO : 283 $
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Que s'est-il passé ?
L'action Credo Technology (CRDO) a chuté de 9% mardi et de 8% supplémentaires en pré-marché mercredi, et ce malgré le fait que la société ait dépassé les attentes tant sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice pour le premier trimestre fiscal 2027.
- Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,20 $, dépassant les 1,17 $ attendus par les analystes.
- Le chiffre d'affaires a atteint 479 millions de dollars, surpassant le consensus de 470 millions de dollars et marquant une hausse de 114,7% par rapport à l'année précédente.
Le PDG Bill Brennan a souligné une forte croissance généralisée, notant que le chiffre d'affaires a augmenté de 115% en glissement annuel tandis que le résultat net ajusté a grimpé de 140% pour atteindre 236 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a également progressé de 9,6% par rapport au trimestre précédent.
En termes de rentabilité, le bénéfice net dilué GAAP par action s'est établi à 0,67 $, tandis que le bénéfice net dilué ajusté par action était de 1,20 $.
La marge brute GAAP était de 64,5%, et la marge brute ajustée a atteint 68,0%. Les charges d'exploitation ajustées se sont élevées à 95 millions de dollars, contre 188 millions de dollars sur une base GAAP.
Credo a clôturé le trimestre avec 764 millions de dollars de trésorerie et d'investissements à court terme.
Pour la suite, la société a publié ses prévisions pour le T2, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 525 et 535 millions de dollars, avec un point médian à 530 millions de dollars, dépassant les 516,5 millions de dollars attendus par les analystes.
Credo prévoit également une marge brute ajustée comprise entre 67,0% et 69,0% pour le trimestre à venir.
Ce que le marché nous dit sur l'action Credo Technology
Une baisse de l'action Credo Technology malgré le dépassement de presque tous les indicateurs suggère que les investisseurs auraient peut-être souhaité des résultats encore plus solides, ou ont réagi à la forte hausse qu'avait déjà connue l'action avant la publication des résultats.
Brennan a décrit ce trimestre comme le septième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires à trois chiffres en glissement annuel pour la société, une série qui établit une barre élevée pour ce qui est considéré comme "suffisamment bon" par le marché.
L'histoire de croissance de la société est centrée sur l'infrastructure IA. Brennan a expliqué que le portefeuille de Credo couvre désormais des solutions de connectivité allant du millimètre au kilomètre, englobant à la fois les produits optiques et cuivre utilisés dans les centres de données IA.
Cela inclut les AEC (câbles électriques actifs), qui restent la plus grande activité de Credo, ainsi qu'une activité optique croissante comprenant des DSP, des puces de photonique sur silicium et ses produits ZeroFlap Optics.
La direction a réitéré qu'elle s'attendait à plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires optique pour l'exercice fiscal complet, avec ZeroFlap Optics, les PIC de photonique sur silicium et les DSP optiques contribuant chacun à plus de 100 millions de dollars.
Cela placerait la croissance du chiffre d'affaires annuel au-dessus de 85% en glissement annuel, un objectif ambitieux que les investisseurs surveilleront de près dans les trimestres à venir.
Pour l'instant, le repli de l'action suggère que même des dépassements solides et des prévisions robustes pour la suite peuvent ne pas satisfaire un marché qui a intégré des attentes de croissance agressives pour l'action Credo Technology.
Avec quatre clients contribuant chacun à 10% ou plus du chiffre d'affaires trimestriel, et des investissements continus et importants en R&D pour soutenir de nouvelles gammes de produits, les investisseurs semblent peser les prises de bénéfices à court terme contre l'histoire de croissance à plus long terme de la société liée aux dépenses en infrastructure IA.
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