Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Les analystes s’attendent à ce que Domino’s enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 4,16 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,14 milliard de dollars au deuxième trimestre.
- Le bénéfice ajusté devrait diminuer de 1,90 % en glissement annuel pour atteindre 3,95 dollars par action.
- Sur la base des estimations consensuelles des analystes, notre modèle d’évaluation prévoit que l’action DPZ pourrait gagner 31,3 % au cours des 2,5 prochaines années, ce qui indique un fort potentiel de hausse malgré les vents contraires actuels.
Au premier trimestre 2025, Domino’s Pizza (DPZ) a annoncé des résultats difficiles, les ventes à magasins comparables aux États-Unis ayant baissé de 0,5 %, tandis que les ventes à magasins comparables à l’étranger ont augmenté de 3,7 % dans un environnement macroéconomique difficile.
Domino’s devrait publier ses résultats du deuxième trimestre lundi prochain. Les analystes couvrant l’action DPZ s’attendent à ce que les revenus augmentent de 4 % en glissement annuel pour atteindre 1,14 milliard de dollars au cours du trimestre de juin, tandis que les bénéfices devraient baisser de 2 % pour atteindre 3,95 $ par action.
Le géant de la livraison de pizzas a maintenu ses prévisions de croissance de 3 % du chiffre d’affaires à magasins comparables pour l’ensemble de l’année aux États-Unis, malgré les vents contraires du premier trimestre, la direction s’attendant à une meilleure performance au second semestre, grâce à des initiatives stratégiques clés, notamment le déploiement national de DoorDash et le lancement réussi de la pizza à croûte farcie au parmesan.
L’action DPZ a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices au cours de quatre des cinq derniers trimestres.
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Les initiatives stratégiques de Domino’s en ligne de mire
Domino’s a fait preuve de résilience stratégique grâce à sa stratégie “Hungry for MORE”, en se positionnant pour une croissance soutenue malgré les vents contraires macroéconomiques qui affectent l’ensemble de l’industrie QSR.
Le partenariat avec DoorDash représente un catalyseur de croissance, car la direction s’attend à ce que la plateforme génère environ deux fois plus de commandes de pizzas qu’Uber Eats avec une incrémentalité de 50 %. Le déploiement national a commencé en mai et l’impact significatif est attendu pour le second semestre 2025.
Le lancement réussi par Domino’s de la pizza à croûte farcie au parmesan en mars répond à ce que le PDG Russell Weiner a appelé “la plus grande lacune de notre gamme de pizzas”.
Le nouveau produit a obtenu de bons résultats en termes de satisfaction de la clientèle et de pénétration de la gamme de produits commandés, alors que les concurrents n’atteignaient jusqu’à présent que 15 % de la gamme de produits avec des croûtes farcies.
La stratégie à trois piliers de l’entreprise, “Hungry for MORE”, continue de générer des gains de parts de marché sur les marchés américains et internationaux.
La stratégie consiste à proposer les “aliments les plus délicieux” grâce à l’innovation, à l’excellence opérationnelle et à une valeur reconnue, obtenue par le biais de promotions nationales et de partenariats avec des agrégateurs.
La croissance internationale reste un moteur essentiel, le segment ayant enregistré une croissance de 8,2 % des ventes au détail hors effets de change au 1er trimestre. La direction s’attend à ce que les marchés internationaux continuent d’enregistrer une croissance à un chiffre moyen, ce qui apportera une diversification et une stabilité géographiques.
Avec un positionnement de valeur agressif, les meilleures conditions économiques pour les franchisés et un solide pipeline de développement de 175 nouveaux magasins américains nets prévus pour 2025, Domino’s maintient ses avantages concurrentiels dans un environnement de consommation difficile.
L’action DPZ peut-elle être achetée avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre ?
Notre modèle d’évaluation estime que Domino’s augmentera régulièrement son chiffre d’affaires jusqu’en 2028, tandis que l’entreprise continuera à gagner des parts de marché dans la catégorie des pizzas malgré les pressions macroéconomiques.
Le modèle d’évaluation prévoit que l’action DPZ gagnera 31 % au cours des 2,5 prochaines années, soit un rendement annualisé de 12 % (dividendes compris). Cela laisse entrevoir un potentiel de hausse important malgré les vents contraires qui pèsent actuellement sur le secteur de la consommation.
L’action DPZ a surperformé les marchés plus larges au cours de la dernière décennie, augmentant de plus de 300 % depuis juillet 2015.
La diversification des sources de revenus, l’expansion internationale et les investissements technologiques stratégiques de Domino’s le placent en bonne position pour créer de la valeur à long terme.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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