Principales statistiques concernant l’ action CoreWeave
- Variation du prix de la semaine dernière : 56%
- Cours actuel de l’action : 80
- Plus haut de la semaine : 69
- Objectif de cours de l’action CRWV : 50
Que s’est-il passé ?
L’action de CoreWeave(CRWV) a grimpé de 22,5 % vendredi, clôturant une semaine extraordinaire au cours de laquelle les actions ont grimpé de 56 % en cinq jours de bourse.
Le dernier rallye du fournisseur d’infrastructure d’IA a été déclenché par deux événements clés : des révisions à la hausse de la part des analystes et la révélation que le principal fournisseur Nvidia a considérablement augmenté sa participation dans la société après son introduction en bourse en mars.
Un document déposé auprès de la SEC indique que Nvidia a augmenté sa participation d’environ 35 %, passant de 17,9 millions d’actions lors de l’introduction en bourse à 24,2 millions d’actions à la fin du mois, ce qui valorise sa participation à environ 2 milliards de dollars après les gains de cette semaine.
La dynamique s’est enclenchée mercredi dernier, lorsque CoreWeave a publié ses premiers résultats en tant qu’entreprise publique. L’entreprise a enregistré une croissance de 420 % de son chiffre d’affaires et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année à 5 milliards de dollars, bien au-delà des attentes des analystes qui tablaient sur 4,6 milliards de dollars.
L’entreprise a également révélé un nouvel accord de 4 milliards de dollars avec OpenAI, qui élargit l’accord existant de 11,9 milliards de dollars sur cinq ans.
JPMorgan Chase a relevé son objectif de prix de 43 à 66 dollars, tandis que Needham & Co. a relevé son objectif de 55 à 75 dollars. Ces maisons de courtage s’ajoutent à au moins sept autres qui ont fixé des objectifs de prix entre 50 et 80 dollars.
Ce que nous dit le marché
Le rallye soutenu de l’action CoreWeave reflète la confiance croissante des investisseurs dans sa position de fournisseur d’infrastructure d’IA pure-play, en particulier avec le soutien de Nvidia qui sert de soutien puissant.
La décision du fabricant de puces d’augmenter sa participation peu après l’introduction en bourse témoigne de son optimisme quant au modèle d’entreprise et aux perspectives de croissance de CoreWeave.
Cependant, certaines inquiétudes subsistent et pourraient tempérer l’enthousiasme pour l’action CRWV. Par exemple, le point médian des prévisions de dépenses d’investissement de 21,5 milliards de dollars dépasse les projections de revenus par une marge importante, ce qui reflète la nature capitalistique de la construction de centres de données.
En outre, les analystes s’inquiètent de la concentration de la clientèle, Microsoft représentant 62 % du chiffre d’affaires l’année dernière, bien que cette dépendance puisse diminuer à mesure qu’OpenAI devient un client plus important.
Malgré ces difficultés, l’action CoreWeave s’est distinguée sur un marché qui compte peu d’introductions en bourse récentes, offrant aux investisseurs un moyen direct de parier sur le boom de l’IA générative qui a débuté avec le lancement de ChatGPT.
Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité pour les clients de l’hyperscaler de réduire leur dépendance une fois qu’ils auront développé leur capacité. Néanmoins, les partenariats de CoreWeave avec des acteurs majeurs tels qu’OpenAI et un nouveau client hyperscaler dont le nom n’a pas été dévoilé suggèrent que la demande reste forte.
Se négociant à plus de 7,5 fois le chiffre d’affaires prévu pour 2025, avec une capitalisation boursière dépassant les 38 milliards de dollars, l’action CoreWeave semble chère pour une entreprise qui affiche encore des pertes nettes.
Toutefois, grâce au soutien de Nvidia et au potentiel de croissance soutenue de l’IA au cours de la prochaine décennie, de nombreux investisseurs estiment que la valorisation actuelle pourrait s’avérer justifiée si la révolution de l’IA maintient son élan.
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