Statistiques clés pour l'action Arm Holdings
- Evolution du cours de l'action Arm Holdings : 3%
- Cours de l'action $ARM au 22 mai. 22 : $307
- Plus haut sur 52 semaines : 315
- Objectif de cours de l'action $ARM : 232
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionArm Holdings(ARM) a bondi d'environ 9 % jeudi et de 3 % vendredi après que Jefferies a mis en évidence une lecture positive majeure du dernier rapport sur les bénéfices de Nvidia.
- Le cœur de l'argument est simple. NVIDIA a déclaré avoir une visibilité de 20 milliards de dollars pour les ventes de CPU Vera cette année.
- Vera est la nouvelle puce de Nvidia, conçue pour l'IA agentique, et elle est construite sur l'architecture CPU d'Arm.
- Chaque unité centrale Vera vendue est synonyme de revenus de redevances pour Arm.
Janardan Menon, analyste chez Jefferies, a maintenu une note d'achat et un objectif de prix de 290 dollars pour l'action Arm Holdings, affirmant que la forte demande de Nvidia pour Vera devrait se traduire par une demande tout aussi forte pour les propres CPU AGI d'Arm.
Il est allé plus loin en qualifiant de "conservatrices" les prévisions d'Arm qui tablent sur un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars pour les processeurs AGI d'ici à 2031.
Il s'agit d'une déclaration significative. L'analyste a également noté que Nvidia considère le marché des processeurs comme une opportunité de revenus d'environ 200 milliards de dollars, ce qui est plus important que ce que la plupart des analystes avaient supposé auparavant.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Arm Holdings
Les arguments en faveur de l'action Arm Holdings deviennent de plus en plus clairs au fil des trimestres.
- La société vient de déclarer un revenu annuel record de 4,92 milliards de dollars, en hausse de 23 % d'une année sur l'autre - sa troisième année consécutive de croissance de plus de 20 % depuis son entrée en bourse.
- Le revenu des redevances des centres de données a plus que doublé d'une année sur l'autre au cours de l'exercice 2026.
- Arm s'attend à ce qu'ils doublent à nouveau au cours de l'exercice 2027. Et cette croissance est tirée par les mêmes hyperscalers qui s'appuient désormais de plus en plus sur les puces basées sur Arm : AWS, Google, Microsoft et Nvidia.
- Arm estime qu'elle détient déjà environ 50 % des parts de marché des processeurs auprès des principaux hyperscalers.
Le PDG René Haas a expliqué simplement le moteur de la demande : comme l'IA passe de requêtes uniques à des charges de travail agentiques continues, les CPU doivent coordonner les tâches, gérer la mémoire et orchestrer les accélérateurs 24 heures sur 24. Il estime que les centres de données auront besoin de plus de quatre fois la capacité actuelle des CPU d'ici la fin de la décennie. Il s'agit là d'une tendance structurelle, et non cyclique.
L'entreprise a lancé sa propre puce CPU Arm AGI en mars et a déjà une visibilité de la demande de plus de 2 milliards de dollars pour les exercices 2027 et 2028, soit plus du double de ce qu'elle prévoyait lors du lancement six semaines plus tôt. Les premiers revenus de la puce sont attendus au quatrième trimestre de l'exercice 2027.
L'action Arm Holdings n'est pas bon marché aux valorisations actuelles.
Mais la combinaison de l'augmentation des revenus de redevances, de l'arrivée d'une nouvelle entreprise de puces et de la validation par Nvidia de l'opportunité du marché des processeurs donne aux investisseurs l'assurance que la croissance peut être maintenue.
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