L'action Ambarella progresse alors qu'une demande record d'IA de périphérie stimule un dépassement des revenus du deuxième trimestre fiscal

Principales Statistiques pour l'Action Ambarella

• Variation du prix de l'action Ambarella sur les 6 derniers mois : 12%
• Prix de l'action $AMBA au 3 sept. : $63
• Plus haut sur 52 semaines : $97
• Objectif de cours pour l'action $AMBA : $95

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Que s'est-il passé ?

L'action Ambarella (AMBA) attire l'attention après que la société a publié des résultats du deuxième trimestre fiscal légèrement supérieurs au milieu de ses prévisions, portés par un chiffre d'affaires record en IA de périphérie (edge AI).

• Le chiffre d'affaires a atteint 108,1 millions de dollars, en hausse de 7,7% par rapport au trimestre précédent et de 13,2% par rapport à l'année précédente.
• Le bénéfice non-GAAP s'est établi à 0,18 dollar par action diluée, avec un résultat net de 8,2 millions de dollars.
• Un moteur majeur a été les puces IA CV75 et CV72 en 5 nanomètres de la société, qui sont au milieu d'une forte progression de leur chiffre d'affaires.
• Les activités automobile et IoT ont toutes deux progressé séquentiellement, le chiffre d'affaires automobile atteignant un nouveau record pour la société grâce à une forte adoption de l'IA dans les véhicules utilitaires.
• Du côté IoT, les activités orientées vers les entreprises ont surpassé les produits destinés aux consommateurs.
• Pour la suite, Ambarella prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre fiscal compris entre 115 et 124 millions de dollars, avec un point médian à 119,5 millions de dollars.
• La direction s'attend à ce que la croissance soit tirée par la demande d'IA physique (Physical AI) sur le marché IoT, et la marge brute non-GAAP devrait se situer entre 59% et 60%.

L'une des mises à jour les plus importantes ce trimestre a été la révision significative à la hausse par Ambarella de ses prévisions de marché adressable sur cinq ans, passant de 8,5 milliards de dollars pour l'exercice 2027 à 22,9 milliards de dollars d'ici l'exercice 2032.

Cela représente une croissance annuelle d'environ 20%. L'IoT devrait désormais représenter environ 70% de cette opportunité d'ici la dernière année, un changement notable dans le récit de croissance de la société.

Une grande partie de cette révision à la hausse provient de la poussée d'Ambarella dans l'infrastructure de périphérie (edge infrastructure), dépassant les puces centrées sur la caméra pour s'orienter vers de nouveaux produits d'accélérateurs d'IA.

La société a dévoilé une nouvelle puce appelée X7, désormais en échantillonnage, qui peut fonctionner comme un coprocesseur d'IA aux côtés des propres puces d'Ambarella ou de processeurs tiers d'ARM ou d'Intel.

Elle est conçue pour fonctionner avec seulement 4 à 5 watts de puissance et une faible empreinte mémoire, ce que la direction présente comme un avantage sur un marché concurrentiel qui inclut Nvidia, Qualcomm et environ 50 startups.

Ambarella a également annoncé deux nouveaux partenariats pour étendre son canal de vente indirect.

CapGemini aidera à proposer les plateformes d'IA d'Ambarella à de plus grands clients entreprises, tandis que le distributeur Macnica a signé un accord de sept ans pour soutenir les clients de petite et moyenne taille sur des marchés comme les drones, le commerce de détail et la fabrication.

La direction estime que chaque partenariat pourrait représenter environ 0,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires potentiel sur sept ans, même si une contribution significative au chiffre d'affaires n'est attendue que dans deux à trois ans.

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Ce que le marché nous dit sur l'action Ambarella

La hausse de l'action Ambarella reflète une confiance croissante dans le fait que le positionnement de la société en IA de périphérie se traduit par un réel élan de chiffre d'affaires, et pas seulement par de l'optimisme dans les prévisions.

L'activité en robotique continue également de s'étendre au-delà des quelque 100 millions de dollars et 15 projets de conception évoqués le trimestre dernier, avec de nouveaux engagements incluant un robot quadrupède basé sur la CV72.

Néanmoins, la hausse des prix de la mémoire et des coûts de la chaîne d'approvisionnement reste un point de vigilance pour le quatrième trimestre fiscal, et la direction indique travailler en étroite collaboration avec les clients pour sécuriser un approvisionnement suffisant en mémoire.

Pour l'instant, cependant, les records dans l'automobile et une opportunité de marché à long terme bien plus importante donnent aux investisseurs des raisons d'être optimistes.

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