Puntos Clave
- La acción de Caterpillar ha subido un 75% en el último año, cerrando a $827 el 29 de septiembre.
- El avance se basa en los resultados del Q2 del 4 de agosto: ventas de $20.5B (+24% interanual), un backlog de $72B (+92% interanual), y las previsiones de crecimiento de ventas para el año completo elevadas a un rango medio-alto de dos dígitos.
- Los analistas califican la acción con 14 compras, 1 supera la media, 11 mantienen, 1 por debajo de la media y 1 venta, y el precio objetivo promedio de $976 se sitúa un 18% por encima del cierre, después de haber estado por detrás del precio hace un año.
Por qué la acción de Caterpillar ha subido un 75% en un año mientras crece la demanda de energía para IA
La acción de Caterpillar (CAT) cerró a $827 el 29 de septiembre, un 75% más alta que hace un año, después de subir hasta un cierre de $1,065 el 30 de junio y retroceder $238 desde entonces.
Los centros de datos de IA convirtieron a un fabricante de maquinaria cíclico en una historia de generación de energía. El BPA ajustado de $5.54 en el Q1 y $8.17 en el Q2 superó las estimaciones de $4.62 y $6.20, y las ventas del Q2 superaron los $20 mil millones por primera vez en la historia de la empresa.
Las ventas de generación de energía a usuarios crecieron un 72% en el Q2 por la demanda de centros de datos de grandes grupos electrógenos y turbinas. Cuando Michael Feniger de Bank of America preguntó sobre la demanda en los próximos años, el CEO Joe Creed respondió en la conferencia del Q2: "nadie se está desacelerando en este momento". Los clientes ahora realizan pedidos hasta 2030, y la acción de Caterpillar subió un 5.6% el 4 de agosto.
Sin embargo, el rally se ha quebrado. Los nombres vinculados a la IA se vendieron en julio, con el índice de semiconductores de Filadelfia cayendo un 20.6%, y la acción de Caterpillar ahora se sitúa un 22% por debajo de su cierre del 30 de junio. Una presentación ante la SEC mostró que Creed vendió 32,401 acciones a precios promedio ponderados de $800 a $814 después de ejercer opciones a $220.
La acción de Caterpillar ha subido un 75% porque la demanda de energía para IA está reservando capacidad hasta 2030, y la corrección del 22% muestra que el mercado aún debate cuánto durará.
Los analistas más que duplicaron su precio objetivo para Caterpillar en un año y aún ven un 18% de potencial alcista
Los analistas califican la acción de Caterpillar con 14 compras, 1 supera la media, 11 mantienen, 1 por debajo de la media y 1 venta. Por separado, 26 analistas publican un precio objetivo, y el promedio de $976 se sitúa un 18% por encima del cierre de $827.
Hace un año, la calle de Wall Street iba por detrás del precio. El 30 de septiembre de 2025, el precio objetivo promedio de $460 estaba por debajo del cierre de $477, y para el 30 de junio estaba por detrás de un cierre de $1,065. Desde entonces, el promedio ha subido de $951 a $976 mientras la acción caía, por lo que la brecha se abrió desde el lado del precio.
Las recomendaciones de compra aumentaron de 11 a 14 durante el año, mientras que las de mantener cayeron de 14 a 11. Los analistas se movieron con los resultados. El precio se movió con el debate sobre la IA.
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