Estadísticas clave de las acciones de Verizon
- Rendimiento de la semana pasada: 2,1
- Rango de 52 semanas: $38 a $52
- Precio objetivo del modelo de valoración: 61 $.
- Alza implícita: 27,4% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Verizon Communications Inc. (VZ) subieron alrededor de un 2,1% esta semana, impulsadas por un sólido informe de resultados del primer trimestre de 2026. La compañía registró un BPA ajustado de 1,28 dólares, superando la estimación de consenso de 1,27 dólares. Los ingresos netos aumentaron un 3,3%, hasta 5.150 millones de dólares, y los ingresos crecieron un 2,9%, hasta 34.440 millones de dólares, ambos por encima de las expectativas. Así pues, la mejora refleja el impulso real del negocio y no sólo una contabilidad favorable.
El elemento más notable del 1er trimestre fue el sorprendente aumento del número de abonados a la telefonía móvil. Ese aumento llevó a la dirección a elevar la previsión de beneficios para todo el año 2026, una señal positiva para los inversores a largo plazo. Verizon también logró una victoria laboral, ya que los miembros del sindicato CWA ratificaron nuevos contratos con la empresa en abril. Y F-Secure firmó un acuerdo con Verizon, reforzando el impulso de la compañía hacia los servicios de ciberseguridad empresarial.
Hay una novedad en la gestión que los inversores deben vigilar. Sampath, director de Verizon Consumer Group, va a dimitir, y la empresa está evaluando candidatos para sustituirle.
Esta transición crea cierta incertidumbre a corto plazo en torno al segmento de consumo, que representa una gran parte de los ingresos totales. En el futuro, la capacidad de Verizon para mantener el impulso de los abonados inalámbricos será la prueba clave para el rendimiento continuado de las acciones.
¿Están infravaloradas las acciones de Verizon?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2,1%.
- Márgenes operativos: 24,4
- Múltiplo PER de salida: 8,7x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 61 USD, lo que implica una revalorización total del 27,4% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 9,5% en los próximos 2,7 años.
Esa rentabilidad anualizada del 9,5% es significativa si se combina con la rentabilidad por dividendo del 5,9% de Verizon. El modelo asume un crecimiento anual de los ingresos del 2,1%, coherente con el perfil de Verizon como empresa de telecomunicaciones grande y madura.
Los márgenes operativos se proyectan en el 24,4%, lo que refleja los beneficios de escala de la explotación de una red nacional inalámbrica y fija. Y el múltiplo de 8,7 veces el PER de salida es conservador incluso para los estándares de telecomunicaciones, lo que deja margen al alza si mejora la confianza.
Verizon cotiza actualmente a un PER futuro de unas 9,6 veces, cerca del extremo inferior de su rango histórico de valoración. Este bajo múltiplo refleja en parte las fuertes obligaciones de deuda, con una deuda neta de unos 188.000 millones de dólares en el balance.
Pero el flujo de caja constante respalda la rentabilidad por dividendo del 5,9% y convierte a VZ en un valor básico para los inversores centrados en los ingresos. Así pues, la acción parece modestamente infravalorada si la empresa puede mantener su reciente impulso de crecimiento de abonados inalámbricos.
¿Qué impulsa a Verizon Verizon en el futuro?
La sorpresa de los abonados inalámbricos en el 1T es la señal más importante para los inversores. Si Verizon mantiene la ganancia neta de abonados durante el segundo trimestre y más allá, validaría la subida de las previsiones para 2026 y apoyaría una nueva revalorización de las acciones. Los analistas están muy atentos para ver si el primer trimestre fue el inicio de una tendencia duradera o un acontecimiento puntual.
El acceso inalámbrico fijo es otro motor clave del crecimiento. FWA es un servicio de banda ancha prestado a través de la red 5G de Verizon a hogares y empresas, proporcionando una alternativa directa al cable tradicional.
Debido a que este segmento está creciendo rápidamente y tiene márgenes fuertes, podría convertirse en un contribuyente de ingresos más significativo en los próximos dos años. Y la alianza con F-Secure añade una capa de ciberseguridad que podría ayudar a atraer clientes empresariales a la plataforma de Verizon.
La transición en el liderazgo de Consumer Group introduce cierta incertidumbre a corto plazo. Quien tome el relevo heredará el impulso del primer trimestre y la presión de mantener el crecimiento de la telefonía móvil en un mercado competitivo.
T-Mobile sigue siendo un rival formidable y recientemente elevó su propia previsión de abonados tras los buenos resultados del primer trimestre. Pero la calidad de la red, la fortaleza de la marca y el dividendo trimestral de 0,69 dólares de Verizon proporcionan una base duradera que los inversores siguen valorando.
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