Estadísticas Clave para las Acciones de Verizon
- Precio Actual: $47.08
- Precio Objetivo (Medio): ~$69
- Objetivo del Mercado: ~$52
- Rentabilidad Total Potencial: ~46%
- TIR Anualizada: ~9% / año
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¿Qué Sucedió?
Verizon Communications Inc. (VZ) cerró a $47.08 el 25 de septiembre, un 8.49% por debajo de su máximo de cierre de mediados de septiembre pero aún con una subida del 15.6% en 2026, según TIKR. La caída comenzó el 16 de septiembre, el día en que la Reserva Federal anunció su primera subida de tipos desde 2023. En esa sesión, Verizon cayó un 3.28% y AT&T (T) cayó un 3.22%, según TradingKey.
Los resúmenes difieren sobre la causa: 5Gstore culpó a los tipos de interés, mientras que TradingKey citó factores específicos de Verizon. T-Mobile US (TMUS), que ya había anticipado un crecimiento de cuentas más débil, cayó un 5.6% a un mínimo de un año el 17 de septiembre. Ese fue el día en que SpaceX (SPCX) obtuvo la aprobación de la FCC para transportar tráfico de Starlink Mobile en el extranjero, una licencia internacional, no un lanzamiento en EE.UU.
El 21 de septiembre, un equipo de NJ Transit cortó una línea de fibra de Verizon que alimentaba un sistema de respaldo de la FAA, lo que provocó la cancelación de vuelos en Newark. La prueba más importante son las promesas del CEO Dan Schulman del 9 de septiembre en Goldman Sachs, medidas contra los materiales de relaciones con inversores de Verizon.
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La Prueba de Schulman en el T3: Líneas Pagadas y Cuentas en Crecimiento
Schulman dijo: "incorporar una línea gratuita realmente no cuenta como una adición neta. En mi opinión, no contribuye al crecimiento de los ingresos. Es una rotación esperando a suceder". Luego prometió: "este trimestre, por primera vez en al menos 3 años, será positivo en cuentas netas de teléfono".
Verizon terminó el segundo trimestre con 34.24 millones de cuentas postpago totales, un 1.2% menos interanual, aunque reportó crecimiento de cuentas en los 60 días anteriores. El ARPA postpago de $168.35 cayó un 1.4%. Schulman dijo que cree que los ingresos por cliente crecerán en 2027, posiblemente comenzando en el cuarto trimestre.
Verizon anticipa adiciones netas de teléfono postpago para 2026 en la mitad superior del rango de 750,000 a 1 millón. Schulman fue más allá: "Claramente, estaremos en el extremo superior de nuestras previsiones para eso". Después de 239,000 en la primera mitad, el extremo superior implica unas 761,000 en la segunda mitad, un promedio aproximadamente el doble de los 184,000 del segundo trimestre.
El Lanzamiento del iPhone 18 Muestra Dónde Aún Viven los Subsidios
"No vas a ver teléfonos gratis de nuestra parte incluso con nuevos lanzamientos", dijo Schulman. Las ofertas al consumidor de Verizon del 10 de septiembre se ajustan en su mayoría a esa línea:
- Los que cambian de operador obtienen el iPhone 18 Pro en Simplicity Pro por $80 al mes después de descuentos.
- Los créditos por intercambio de hasta $1,200 requieren agregar una línea en myPlan.
- El Apple Watch y el iPad gratuitos requieren cada uno una línea de servicio de pago.
Verizon Business es la excepción, anunciando el iPhone 18 Pro de 256GB "gratis" para quienes cambian de operador con un intercambio.
Las Estimaciones de Ingresos Caen Mientras las de Beneficios Suben
En el segundo trimestre, los ingresos por equipos cayeron un 19.7% a $5.02 mil millones debido a menores volúmenes de actualización y gastos en subsidios, arrastrando los ingresos totales a una caída del 0.7%. Desde el 31 de marzo, TIKR muestra la estimación de ingresos NTM (próximos doce meses) bajando aproximadamente un 1%. En el mismo período, las estimaciones NTM de EBITDA subieron aproximadamente un 4%, y el BPA normalizado NTM subió a alrededor de $5.08 desde alrededor de $4.92.
La acción solo ha mantenido el ritmo. Cotiza a aproximadamente 9x beneficios NTM, cerca de su nivel del 30 de septiembre de 2025, después de oscilar entre aproximadamente 8x y 10x este año. También cotiza a 8x flujo de caja libre NTM, frente a aproximadamente 11x y 10x para AT&T.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $47.08
- Precio Objetivo (Medio): ~$69
- Rentabilidad Total Potencial: ~46%
- TIR Anualizada: ~9% / año
El escenario medio apunta a alrededor de $69 para el 31 de diciembre de 2030. Eso es una rentabilidad por precio de aproximadamente el 46%, o aproximadamente un 9% anual, antes de un rendimiento por dividendo NTM del 6.1%. Sus supuestos asumen un crecimiento de ingresos anual de aproximadamente el 2%, cerca del consenso de TIKR para 2025 a 2030, con márgenes de beneficio neto alrededor del 16% y un P/E estable.
Las adiciones netas de fibra aumentaron a 155,000 en el segundo trimestre desde 32,000 hace un año, una comparación que incluye a Frontier, adquirida el 20 de enero, solo en 2026. Schulman espera que los acuerdos de conectividad para IA produzcan "ingresos notables a partir del próximo año", y su objetivo de más de $5 mil millones en ahorros de costos operativos a ritmo anualizado (run-rate) impulsa el margen. Una renovada guerra de subsidios o la competencia por satélite son el principal riesgo.
El objetivo medio del mercado a 12 meses de alrededor de $52 proviene de 8 calificaciones de Compra, 3 de Supera al Mercado y 15 de Mantener, sin llamadas de Bajo el Rendimiento o Venta. El objetivo más bajo, $44, se sitúa aproximadamente un 6.5% por debajo del cierre del 25 de septiembre.
Conclusión
TipRanks lista el informe del tercer trimestre para el 20 de octubre antes de la apertura, aunque Verizon no ha anunciado una fecha. El consenso de TIKR se sitúa en alrededor de $34.9 mil millones en ingresos y alrededor de $1.28 en BPA ajustado.
Un buen resultado muestra tres cosas: cuentas netas de teléfono postpago positivas, adiciones netas de teléfono postpago muy por encima de 184,000, y crecimiento de los ingresos por servicios de movilidad y banda ancha acercándose al 3% anticipado. Si las cuentas vuelven a reducirse o las promociones de teléfonos se amplían, el argumento para comprar en la corrección se debilita.
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