Estadísticas clave de Valaris Limited Stock
- Rendimiento en los últimos 30 días: 70%.
- Rango 52 Semanas: $27 a $96
- Precio objetivo del modelo de valoración: $160
- Alza implícita: 76
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Valaris Limited han subido un 70% en los últimos 30 días después de que Transocean acordara adquirir la empresa en una operación totalmente en acciones valorada en aproximadamente 5.800 millones de dólares.
El acuerdo crea una empresa de perforación en alta mar a gran escala, preparada para lo que la dirección describe como un ciclo alcista plurianual, que combina flotas complementarias de buques perforadores, semisumergibles y plataformas elevadoras, al tiempo que restablece la relación de ARO JV con Saudi Aramco.
Las acciones subieron con fuerza porque la adquisición incluía una prima implícita y reforzaba sustancialmente el perfil financiero a largo plazo de la empresa.
Los inversores reaccionaron ante los más de 200 millones de dólares de sinergias de costes anuales previstas, la cartera de pedidos pro forma superior a 10.000 millones de dólares y el plan de la dirección de reducir el apalancamiento a aproximadamente 1,5 veces en 24 meses, todo lo cual apunta a una mayor durabilidad del flujo de caja libre y un menor riesgo del balance.
La dirección destacó la escala de la flota combinada, que incluirá 24 buques de perforación de séptima generación, 2 buques de perforación de octava generación y una flota de 31 plataformas elevadoras.
El consejero delegado de Transocean, Keelan Adamson, declaró que la operación "crea un valor significativo para los accionistas y los clientes", y que las empresas tienen previsto cerrarla en el segundo semestre de 2026, posicionando a la entidad combinada para lo que consideran el inicio de una recuperación plurianual en alta mar.
El posicionamientoinstitucional también mostró un compromiso continuado. Trek Financial LLC abrió una nueva posición de 67.774 acciones por valor de unos 3,3 millones de dólares, mientras que Great Lakes Advisors compró 35.157 acciones valoradas en cerca de 1,72 millones de dólares, lo que indica el interés profesional junto con el impulso impulsado por las operaciones.
¿Está infravalorada Valaris Limited?
Bajo supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 1,3%.
- Márgenes operativos: 21,6%.
- Múltiplo PER de salida: 25,5x
Elcrecimiento de los ingresos refleja una normalización después de que en 2024 los ingresos aumentaran un 32% hasta los 2.360 millones de dólares, según el gráfico de ingresos de TIKR, seguido de una moderación temporal antes de recuperarse hasta los 2.460 millones de dólares en 2027.
Esto sugiere que la inversión depende menos de una rápida aceleración de los ingresos y más de una demanda exterior sostenida y una ejecución disciplinada.
Se prevé que la autorización de proyectos en aguas profundas aumente significativamente hasta 2027, y la empresa combinada controlará una de las mayores flotas de alta especificación del sector.
La mayor escala de la flota mejora el apalancamiento en las licitaciones, amplía el alcance geográfico y apoya la participación en programas de desarrollo en alta mar de mayor duración.
La progresión de las tarifas diarias sigue siendo un factor clave. La oferta de plataformas marinas se ha reducido tras años de escasa inversión, lo que significa que el aumento de la utilización y la revalorización de los contratos a precios diarios más elevados pueden incrementar sustancialmente el EBITDA, incluso si el crecimiento global de los ingresos sigue siendo modesto.
Los más de 10.000 millones de dólares de cartera de pedidos proporcionan visibilidad de ingresos a medio plazo, mientras que los más de 200 millones de dólares de sinergias anuales previstas respaldan la durabilidad de los márgenes.
Sobre la base de estos datos, el marco de valoración implica un precio objetivo de 160 dólares, lo que representa aproximadamente un 76% de revalorización con respecto a los niveles recientes cercanos a 91 dólares.
A los niveles actuales, Valaris parece infravalorada si el gasto de capital en alta mar sigue fortaleciéndose hasta 2026 y se mantiene el poder de fijación de precios, con un rendimiento impulsado por el crecimiento de la cartera de pedidos, la fortaleza de las tarifas diarias, la asignación disciplinada de capital y la generación sostenida de flujo de caja libre.
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