Estadísticas clave de las acciones de FedEx Corporation
- Rendimiento en los últimos 30 días: 24
- Rango de 52 semanas: $194 a $384
- Precio objetivo del modelo de valoración: 432
- Alza implícita: 13
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de FedEx Corporation ha subido cerca de un 24% en los últimos 30 días, cotizando recientemente cerca de los 383 $ por acción tras tocar un nuevo máximo de 52 semanas de 384 $.
El fuerte repunte refleja la renovada confianza de los inversores tras el Día del Inversor de la compañía, en el que la dirección expuso un camino más claro hacia la expansión de los márgenes y un mayor flujo de caja libre en los próximos años.
La acción subió específicamente porque los analistas elevaron los precios objetivo después de que la dirección presentara objetivos financieros a largo plazo más sólidos.
Bank of America elevó su precio objetivo a 414 dólares y mantuvo la calificación de "Comprar", BMO Capital Markets elevó su objetivo a 400 dólares desde 290 dólares, manteniendo la calificación de "Market Perform", y TD Cowen elevó su objetivo a 383 dólares y reiteró la calificación de "Comprar".
Estas revisiones al alza indicaron una mejor visibilidad de los beneficios y ayudaron a impulsar el mercado, aunque el precio objetivo de consenso más amplio se mantiene entre 330 y 331 dólares.
La actividadinstitucional durante el trimestre también mostró un posicionamiento activo. Pallas Capital Advisors aumentó su participación un 142,8% hasta 12.793 acciones valoradas en unos 3,02 millones de dólares, y Varma Mutual Pension Insurance elevó su posición un 8,7% hasta 34.920 acciones valoradas en unos 8,23 millones de dólares.
Por su parte, Shell Asset Management, Wealthfront Advisers, Illinois Municipal Retirement Fund, CIBC World Market y Rhumbline Advisers recortaron sus participaciones, mientras que denkappart Operations GmbH y Krilogy Financial iniciaron nuevas posiciones.
Los inversores institucionales poseen en conjunto aproximadamente el 84,47% de la empresa, lo que pone de relieve el continuo patrocinio de las grandes capitalizaciones.
El repunte también se ha visto respaldado por la actualización de los objetivos a largo plazo de FedEx, que incluyen un crecimiento anual de los ingresos del 4% hasta los 98.000 millones de dólares en 2029 y una expansión del margen operativo de 200 puntos básicos hasta el 8%.
El director financiero, John Dietrich, declaró que la empresa espera obtener "8.000 millones de dólares en ingresos operativos y un margen operativo del 8% en 2029", junto con un objetivo de BPA GAAP de 25 dólares para 2029, excluyendo FedEx Freight.
La dirección también esbozó un ahorro acumulado de costes de 2.000 millones de dólares para 2027 y una previsión de flujo de caja libre ajustado de 6.000 millones de dólares en 2029, lo que refuerza la opinión de que el apalancamiento operativo y la asignación disciplinada de capital podrían impulsar un crecimiento sostenido de los beneficios.
¿Está FedEx infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,5%.
- Márgenes operativos: 7.2%
- Múltiplo PER de salida: 16,5x
Se prevé quelos ingresos crezcan aproximadamente un 4% anual, apoyados por una disciplinada expansión del rendimiento y el crecimiento de los servicios B2B de mayor margen.
La dirección espera una contribución equilibrada de los precios y el volumen, con una parte significativa de los ingresos incrementales ligada a los segmentos de mayor margen, que pueden mejorar la rentabilidad incluso en un entorno de demanda moderada.
La expansión de los márgenes sigue siendo el motor central de la creación de valor. La compañía tiene como objetivo mejorar el margen operativo del 6% al 8% para 2029, apoyándose en las iniciativas de la Red 2.0, la reducción de costes estructurales y una disciplina de capital más estricta.
La menor intensidad de capital y la mejora del flujo de caja libre refuerzan la flexibilidad financiera y respaldan los dividendos y la recompra de acciones.
Sobre la base de estos datos, el marco de valoración implica un precio objetivo cercano a 432 dólares, lo que representa un potencial alcista de alrededor del 13%.
Si la dirección continúa ejecutando el ahorro de costes, la mejora del mix y el apalancamiento operativo, FedEx parece modestamente infravalorada de cara a 2026, con un rendimiento probablemente impulsado por la expansión de los márgenes más que por una aceleración agresiva de los ingresos.
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