Estadísticas Clave de la Acción de Synopsys
- Cambio en el precio de la acción de Synopsys en los últimos 6 meses: 6%
- Precio de la acción $SNPS al 25 de sep.: $426
- Máximo de 52 semanas: $539
- Precio objetivo de la acción $SNPS: $554
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¿Qué pasó?
La acción de Synopsys (SNPS) subió la semana pasada después de que HSBC la actualizara de Mantener a Comprar.
HSBC también elevó su precio objetivo a $700 desde $490. La firma lo calificó como el objetivo más alto de la calle. Desde el precio actual de alrededor de $426, eso representa un potencial alcista de aproximadamente un 65%.
La matemática es simple. HSBC espera que Synopsys gane $20.01 por acción en el año fiscal 2027. Eso es un 13% por encima del promedio de Wall Street y la estimación más alta.
HSBC luego aplicó un múltiplo de ganancias de 35 veces para llegar a $700.
HSBC señaló dos principales motores de crecimiento.
El primero son las regalías. Synopsys vende bloques de construcción para el diseño de chips, llamados IP (Propiedad Intelectual). Por lo general, ha cobrado una tarifa de licencia única. Ahora está avanzando hacia un modelo de licencia más regalías para chips personalizados.
El CEO Sassine Ghazi llama a esto "Fábrica 2". Las grandes empresas tecnológicas que construyen sus propios chips de IA necesitan la tecnología de Synopsys, y las regalías podrían generar ingresos estables a lo largo del tiempo.
El segundo es la IA agentica. Se trata de agentes de IA que manejan el trabajo de diseño de chips por sí mismos.
Synopsys dice que tiene más de 30 proyectos activos con clientes. Cuando los agentes hacen más del trabajo, ejecutan el software de diseño de Synopsys con mucha más frecuencia. Eso podría significar más ingresos.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Synopsys
La actualización se suma a un trimestre sólido. En el T3, los ingresos aumentaron un 42% hasta $2.48 mil millones, ayudados por la adquisición de Ansys. El EPS ajustado fue de $3.91, superando las estimaciones de $3.67.
El negocio principal también está repuntando. Los ingresos por software de diseño de chips crecieron un 8.5%, y Synopsys espera un crecimiento de dos dígitos en el T4 y para el año completo. El negocio de IP creció un 11% después de un período difícil.
Synopsys también elevó su perspectiva para el año completo. Ahora espera ingresos de $9.69 mil millones a $9.74 mil millones. Elevó su previsión de flujo de caja libre en $600 millones a aproximadamente $2.6 mil millones.
HSBC no está solo. Tanto Baird como Morgan Stanley actualizaron recientemente la acción de Synopsys, y Benchmark mantuvo su calificación de Comprar.
La valoración es el principal riesgo. La acción de Synopsys cotiza a 75 veces las ganancias, lo cual es caro. Los datos de InvestingPro sugieren que la acción parece sobrevalorada en comparación con su valor razonable.
La próxima gran prueba es el Día del Inversor de Synopsys. La gerencia planea compartir más información sobre las regalías y los precios de la IA. Si esos planes parecen sólidos, la acción de Synopsys podría tener más espacio para subir.
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