Estadísticas clave de la acción de SoundHound AI
- Precio actual: $5.39
- Objetivo de consenso: ~$13
- Potencial al objetivo medio: ~133%
- EV/Ingresos NTM: ~7x
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¿Qué pasó?
SoundHound AI (SOUN) cerró a $5.39 el 9 de octubre de 2026, un 45.9% menos que los $9.97 al cierre de 2025. Eso está por debajo del objetivo mínimo de consenso de $6 en la instantánea del 30 de septiembre de TIKR. Según los datos de TIKR, la empresa superó el consenso de ingresos en cada uno de los últimos cinco trimestres y no alcanzó el consenso de flujo de caja libre en cada uno de los últimos cuatro. En el T2, vendió nuevas acciones para ayudar a cubrir el déficit. Los últimos resultados están en los materiales de relaciones con inversores de la empresa.
El EBITDA mejoró un 33% mientras que la quema de caja creció un 38%
En el T2 de 2026, la pérdida de EBITDA de SoundHound se redujo a $9.61 millones desde $14.30 millones un año antes. El flujo de caja libre se movió en la dirección opuesta, a negativo $34.07 millones desde negativo $24.69 millones, y no alcanzó la estimación de negativo $23.76 millones. En los cuatro trimestres hasta el T2 de 2026, el flujo de caja libre totalizó negativo $115.89 millones, mientras que las estimaciones trimestrales sumaron negativo $60.33 millones.
Las adquisiciones añaden costos en efectivo. El cofundador James Hom, entonces CFO, dijo que los gastos generales y administrativos (G&A) aumentaron un 43% interanual a $26 millones en el T2, impulsados por costos legales, de asesoría y otros costos de adquisición, incluida la incorporación de personal. Las grandes operaciones también añaden incertidumbre. Preguntado por Thomas Blakey de Cantor Fitzgerald sobre el componente recurrente de los grandes acuerdos, el CEO Keyvan Mohajer dijo que "hay componentes que pueden no ser recurrentes, pero han sido absolutamente repetibles".
El capital social financió parte de la quema. SoundHound vendió 6,232,900 acciones a través de su programa de colocación continua (at-the-market) en el T2 por $47.5 millones en ingresos netos, según su 10-Q del T2.
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LivePerson añadió acciones, ingresos en contracción y una estimación más alta para 2027
SoundHound completó la adquisición de LivePerson el 4 de septiembre de 2026. Su 8-K muestra que los accionistas de LivePerson recibieron 0.4673 acciones de SoundHound por acción. Los tenedores de bonos recibieron 36,894,839 acciones de Clase A más $5,848,000 en efectivo. Solo las acciones para los tenedores de bonos equivalen a aproximadamente el 8% de los 444.11 millones de acciones en circulación al 6 de agosto, por lo que la operación se suma a la dilución de acciones.
Los ingresos de LivePerson en el T2 de 2026 cayeron un 11.9% a $52.5 millones. Mohajer dijo que LivePerson perdió clientes por "estabilidad financiera", "estabilidad de la plataforma" e "innovación", lo que, según él, la fusión soluciona. Añadió que los clientes heredados de los negocios adquiridos se trasladan a la plataforma OASYS de SoundHound "a un ritmo con el que estamos cómodos".
El consenso subió de todos modos. El consenso de ingresos para el año fiscal 2027 subió alrededor de un 43% en el trimestre de septiembre a alrededor de $390 millones, ya que la cobertura bajó de cinco analistas a cuatro. El comunicado de finalización no dio previsiones formales, solo un objetivo de más de $500 millones en ingresos futuros de la base de clientes existente.
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El consenso aún muestra quema de caja hasta 2028
- Objetivo de consenso (medio): ~$13 al 30 de septiembre, desde ~$17 a fin de 2025
- Objetivo de consenso (mínimo): $6
- Calificaciones de analistas: 6 Compra, 2 Mantener
- NTM EV/Ingresos: ~7x, desde ~18x a fin de 2025
- Consenso de Flujo de Caja Libre FY2027: ~($84) millones
- Consenso de Flujo de Caja Libre FY2028: ~($59) millones
El objetivo medio implica un potencial de aproximadamente 133% desde $5.39, sin embargo el consenso muestra flujo de caja libre negativo hasta 2028. El potencial depende de que el crecimiento llegue antes de más dilución. El múltiplo de ~7x también se basa en el recuento de 444.11 millones de acciones de TIKR, que no incluye las acciones emitidas en la operación de LivePerson.
El T3 muestra si la quema se revierte
Hasta el 11 de octubre, SoundHound no había programado su informe del T3, el primero que incluye a LivePerson. El trimestre podría traer la perspectiva actualizada que la dirección prometió después del cierre. Un flujo de caja libre mejor que los negativo $34.07 millones del T2, sin nuevas ventas a través del programa de colocación continua, desafiaría la venta masiva. Una quema mayor financiada con más acciones la confirmaría.
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