Estadísticas clave de SNOW Stock
- Rentabilidad actual: 10%.
- Rango 52 Semanas: $118 a $282
- Precio objetivo del modelo de valoración: $586
- Alza implícita: 109
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Snowflake Inc. subieron cerca de un 10% hoy, cotizando recientemente cerca de 281 dólares por acción, ya que los inversores continuaron revalorizando la compañía después de su informe más fuerte del primer trimestre fiscal 2027, mayores perspectivas de ingresos de productos para todo el año, el nuevo acuerdo de $ 6 mil millones de AWS, y una amplia ola de aumentos de precios objetivo de los analistas. El movimiento mantuvo a Snowflake cerca del centro del rally del software, con los inversores tratando a la compañía menos como una acción de nube presionada y más como un beneficiario directo del gasto empresarial en IA, ya que compite con Databricks, Microsoft Fabric y Azure, Google BigQuery, AWS Redshift y Oracle para datos empresariales, análisis y cargas de trabajo de IA.
Las acciones subieron porque el informe del primer trimestre de Snowflake mostró que la demanda de IA ya se está traduciendo en un crecimiento más rápido de los ingresos por productos, un mayor uso por parte de los clientes, una mayor cartera de pedidos pendientes y una mayor previsión para todo el año. Los ingresos aumentaron un 33% interanual hasta los 1.390 millones de dólares, los ingresos por productos aumentaron un 34% hasta los 1.330 millones de dólares, las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron un 38% hasta los 9.210 millones de dólares, y la dirección elevó las previsiones de ingresos por productos para el ejercicio fiscal 2027 de 5.660 millones de dólares a 5.840 millones de dólares. Esto es importante porque Snowflake está demostrando que las empresas siguen necesitando una infraestructura de datos gobernada antes de poder crear con seguridad aplicaciones de IA, agentes, herramientas de análisis y flujos de trabajo empresariales a escala.
Esta semana, la presentación de resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de Snowflake añadió más apoyo al repunte, con un aumento de los ingresos por productos del 34% interanual hasta los 1.334 millones de dólares, una mejora de la retención de ingresos netos hasta el 126% y un aumento del margen operativo no GAAP de más de 300 puntos básicos hasta el 12%. La dirección también elevó su previsión de ingresos por productos para el ejercicio fiscal 2027 a 5.840 millones de dólares, o un crecimiento del 31%, tras ver la fortaleza tanto de la plataforma de datos principal como de productos de IA como Snowflake Intelligence y Cortex Code.
El consejero delegado, Sridhar Ramaswamy, afirmó que "la IA está agravando la ventaja de Snowflake en datos", mientras que la empresa destacó 13.912 clientes, 779 clientes que gastan más de 1 millón de dólares, 64 clientes que gastan más de 10 millones de dólares y el nuevo acuerdo de 5 años con AWS por valor de 6.000 millones de dólares.
Las actualizaciones de analistas e instituciones añadieron otra capa de apoyo. Reuters informó de que al menos 30 analistas elevaron sus objetivos de precios tras el informe, elevando el objetivo medio de 230 a 280 dólares. Las últimas presentaciones fueron dispares, pero no por ello dejaron de ser noticia: Nomura Asset Management aumentó su participación en Snowflake en un 21%, Norges Bank abrió una nueva posición por valor de unos 974 millones de dólares, Eurizon Capital SGR abrió una nueva posición por valor de unos 29 millones de dólares y Black Swift Group recortó su posición en un 78%. La imagen de presentación no fue unidireccional, pero la historia más amplia siguió siendo positiva porque los beneficios más sólidos, la adopción de la IA, las subidas de los objetivos de los analistas y las compras institucionales selectivas dieron a los inversores más razones para revalorizar Snowflake al alza.
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¿Está Snowflake infravalorado?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos: en torno al 27
- Márgenes operativos: 16%
- Múltiplo PER de salida: 142x
Snowflake parece infravalorada según este modelo, con un precio objetivo de 586 USD en comparación con un precio reciente cercano a los 281 USD, lo que implica una revalorización total del 109% en unos tres años.
La hipótesis de crecimiento de los ingresos depende de que Snowflake mantenga fuertes los ingresos de productos a medida que las grandes empresas trasladan más datos, cargas de trabajo de IA y desarrollo de aplicaciones a su plataforma.
Snowflake Intelligence es importante porque ofrece a los usuarios empresariales una forma de formular preguntas en lenguaje natural, analizar los datos de la empresa y tomar medidas, mientras que Cortex Code ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones, canalizaciones de datos, agentes y flujos de trabajo más rápidamente dentro de Snowflake.
La hipótesis del margen depende de que Snowflake convierta un uso más rápido en un mejor apalancamiento operativo, lo que significa que el crecimiento de los ingresos debe ser más rápido que la contratación, el gasto en infraestructura y los costes de los productos de IA.
El múltiplo de salida sigue siendo agresivo, por lo que Snowflake tiene que seguir demostrando que la IA está ampliando el negocio principal de la nube de datos en lugar de convertirse en un complemento de bajo margen.
A los niveles actuales, Snowflake parece infravalorada si la demanda de datos impulsada por la IA sigue acelerándose, la asociación con AWS amplía la adopción por parte de los clientes y un crecimiento más rápido de los ingresos se traduce en una mayor rentabilidad.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Snowflake a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Snowflake, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta New Valuation Model de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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