Estadísticas clave de las acciones de OKTA
- Precio actual: ~117 $ (29 de mayo de 2026)
- Ingresos en el 1T 27: 765 millones de dólares, +11% interanual
- BPA ajustado 1T EF27 : 0,91 $, +6% interanual
- EBITDA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 27 198 millones de dólares, un 7,6% superior al de la calle
- Retención de ingresos netos en el 1T AF27: 107% (inflexión al alza)
- Previsiones de crecimiento de los ingresos para el ejercicio 2007 (aumentadas): 9%-10%
- Precio objetivo del modelo TIKR: ~141 $.
- Alza implícita: ~49
Cómo las acciones de Okta subieron un 23% tras la publicación de los resultados: Ingresos batidos, margen mantenido y una tubería de IA que nadie ha visto antes
Las acciones de Okta(OKTA) se dispararon un 23% el 29 de mayo después de que la empresa de seguridad de identidad informara de unos ingresos de 765 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2007, superando en un 1,76% las estimaciones de Street de 751,79 millones de dólares y creciendo un 11,19% interanual.
La contratación de nuevos productos fue la señal más clara del trimestre, ya que la cartera de productos representó aproximadamente el 25% de la contratación total del primer trimestre, lo que supone un aumento significativo con respecto al primer trimestre del año anterior.
La retención de ingresos netos aumentó hasta el 107%, una evolución que Todd McKinnon, consejero delegado y cofundador, atribuyó directamente a la creciente importancia estratégica de Okta entre los clientes empresariales.
McKinnon declaró en la conferencia de resultados del primer trimestre del ejercicio de 2007 que "si nos fijamos en nuestro crecimiento de ingresos del 12%, en la retención neta que ha aumentado hasta el 107% y en el cRPO del 12%, todo ello se debe a que Okta se ha situado en un lugar más estratégico gracias a su liderazgo intelectual en IA".
Okta for AI Agents alcanzó la disponibilidad general en abril, y Auth0 for AI Agents ya se está enviando, dando a Okta la única plataforma de identidad independiente que aborda ambos lados del problema de seguridad del agente empresarial simultáneamente.
La cartera de productos de IA es la mayor que la empresa ha registrado nunca para una nueva oferta y, aunque las contribuciones no fueron significativas para los resultados del primer trimestre, el tamaño medio de los contratos específicos de IA ya es significativamente mayor que la media de la empresa, según el director financiero Brett Tighe en la llamada de resultados del primer trimestre.
Las asociaciones con ServiceNow, Amazon Bedrock Agent Core y Google's Agent Gateway, además del estatus de socio de lanzamiento en GPT 5.5 Trusted Access for Cyber de OpenAI, posicionan a Okta como la capa de identidad neutral preferida en las principales pilas de infraestructura de inteligencia artificial.
La dirección pronosticó para el segundo trimestre de 2007 un crecimiento de los ingresos totales del 9%, un margen operativo no GAAP del 26% y un margen de flujo de caja libre del 20-21%, y elevó la previsión de crecimiento de los ingresos para todo el ejercicio 2007 al 9-10%, con un margen operativo no GAAP del 25-26% y un margen de flujo de caja libre del 27-28%.
Los grandes clientes representan ahora el 85% del VAC, frente al 80%, impulsados por una inversión sostenida en el segmento empresarial y un modelo de comercialización que ha alcanzado la estabilidad tras la especialización del año pasado en las vías de venta de Okta y Auth0.
Están infravaloradas las acciones de Okta en 2026? El objetivo de 141 dólares de TIKR y la inflexión de IA que cambia las matemáticas
El caso base de TIKR valora las acciones de Okta en aproximadamente 141 dólares en enero de 2031, lo que implica alrededor de un 49% de rentabilidad total desde el precio actual de aproximadamente 95 dólares, o aproximadamente un 9% anualizado durante 4,7 años.
Si Okta convierte su cartera récord de agentes de IA en una contribución material a los ingresos y mantiene la cartera de nuevos productos en o por encima del 25% de las reservas, el caso alto de TIKR proyecta un precio de las acciones de aproximadamente 239 dólares en enero de 2036, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 153%, o aproximadamente un 11% anualizado.
Con las hipótesis de base de TIKR de una CAGR de ingresos de aproximadamente el 9% y unos márgenes de ingresos netos de alrededor del 23%, el escenario medio alcanza aproximadamente los 187 $ en enero de 2036, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 98%, o aproximadamente el 8% anualizado.
Si el crecimiento de los ingresos se desacelera hacia la hipótesis más baja del 8% CAGR y la expansión de los márgenes se estanca, el escenario bajo de TIKR produce aproximadamente 143 dólares en enero de 2036, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 51%, o aproximadamente un 5% anualizado.
Cómo se comportó Okta en las ganancias del primer trimestre del año fiscal 27?
Okta obtuvo un beneficio por acción ajustado de 0,91 dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 27 años, superando la estimación de 0,85 dólares de Street en un 7%. Los ingresos alcanzaron los 765 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 11,19% y superando el consenso de 751,79 millones de dólares en un 1,76%.
El EBITDA de 198 millones de dólares superó las estimaciones en un 7,63%, mientras que la retención neta aumentó hasta el 107%, confirmando un crecimiento orgánico duradero dentro de la base de clientes existente.
La dirección elevó las previsiones de crecimiento de los ingresos para todo el ejercicio fiscal de 2007 al 9-10% y mantuvo las previsiones de margen operativo no GAAP en el 25-26%.
¿Están infravaloradas las acciones de Okta?
El caso base de TIKR valora las acciones de Okta en aproximadamente 141 dólares en enero de 2031, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 49% desde el precio actual de aproximadamente 95 dólares, o aproximadamente un 9% anualizado.
La retención de ingresos netos aumentó hasta el 107% en el primer trimestre del ejercicio 27, y las reservas de nuevos productos representaron el 25% del total del trimestre, lo que respalda las hipótesis de crecimiento de la hipótesis de base.
La variable clave es la monetización del agente de IA: si Okta convierte su cartera récord en un nuevo flujo de ingresos material en los próximos dos o tres años, la rentabilidad del caso base es conservadora.
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