Estadísticas clave de Marvell Technology Stock
- Variación anual de las acciones de Marvell Technology: 123
- Precio de la acción de $MRVL a mayo. 27: $199
- Máximo en 52 semanas: 218 $.
- Objetivo de precio de las acciones de $MRVL: $162
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Marvell Technology(MRVL) se mueven al alza después de que HSBC cambiara las acciones de "mantener" a "comprar" y elevara su precio objetivo de 85 a 300 dólares. Este nuevo objetivo implica una revalorización de aproximadamente el 53% desde los niveles actuales, una apuesta audaz para un valor que ya ha ganado más del 200% en el último año.
La mejora se reduce a un argumento central: Se está subestimando la oportunidad de Marvell para la IA. HSBC señaló específicamente los productos de interconexión óptica de la empresa y su cartera de accesorios de memoria CXL como dos áreas en las que las sorpresas de ingresos podrían estar significativamente por encima de lo que el mercado espera actualmente.
Para reflejar esto, HSBC aumentó sus estimaciones de ganancias para los años fiscales 2027 y 2028 en un 21% y 61%, respectivamente. La firma espera ahora que Marvell gane 4,07 dólares por acción en el año fiscal 2027 y 7,12 dólares en el año fiscal 2028.
El precio objetivo de 300 dólares se basa en 42 veces esa estimación para el año fiscal 2028.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Marvell Technology
Las acciones de Marvell Technology cotizan cerca de máximos históricos, y los analistas son ampliamente alcistas. Además de la mejora de HSBC, Susquehanna ha elevado su objetivo a 230 dólares, Stifel a 210 dólares y Oppenheimer a 200 dólares.
El consenso gira en torno al mismo tema: el negocio de centros de datos de Marvell se está acelerando más rápido de lo esperado.
El informe de resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 lo corrobora.
- Los ingresos alcanzaron la cifra récord de 2.420 millones de dólares, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Los ingresos por centros de datos, de 1.830 millones de dólares, representaron el 76% de los ingresos totales y crecieron un 11% secuencialmente.
- La empresa estimó los ingresos del segundo trimestre en 2.700 millones de dólares, lo que supone un crecimiento secuencial de dos dígitos un trimestre más.
- La dirección también elevó significativamente los objetivos de ingresos para todo el año y para varios años.
- Marvell espera ahora unos ingresos para el ejercicio fiscal 2027 de casi 11.500 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 40%, con un crecimiento de los ingresos por centros de datos de alrededor del 50%.
- Para el ejercicio fiscal 2028, la empresa prevé unos ingresos de unos 16.500 millones de dólares, unos 1.500 millones más que las previsiones del último trimestre.
Los impulsores son reales. El crecimiento de los ingresos por interconexión óptica se elevó a más del 70% para el ejercicio fiscal 2027, frente al objetivo anterior del 50%.
Se espera que el negocio de chips personalizados -que incluye aceleradores de IA construidos para hiperescaladores- se duplique con creces en el ejercicio fiscal 2028. Marvell también ha anunciado una asociación ampliada con NVIDIA que abarca la fotónica de silicio, la integración de NVLink y las aplicaciones AI-RAN.
Las acciones de Marvell Technology se han ganado su repunte. La cuestión ahora es si el mercado sigue infravalorando el siguiente tramo de crecimiento, en redes ampliables, memoria CXL y óptica en coempaquetado. HSBC cree claramente que sí.
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