Estadísticas clave de Raymond James Stock
- Variación de precios: +0.9%
- Precio actual: $167
- Precio objetivo del modelo avanzado: $221
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Raymond James Financial, Inc. (RJF) cotizaron al alza el lunes, ya que el mercado reaccionó a los resultados récord del primer trimestre fiscal.
La firma de gestión de patrimonios reportó ingresos netos trimestrales récord de 3.740 millones de dólaresun 6,0% más que el año anterior.
El total de activos de clientes bajo administración alcanzó un nuevo hito de 1,77 billones de dólares, impulsado por la revalorización del mercado y las fuertes entradas netas.
La empresa también anunció la adquisición de Clark Capital Management Groupañadiendo aproximadamente 46.000 millones de dólares en activos a su plataforma.
Mientras que competidores como The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) y Morgan Stanley (NYSE:MS) se enfrentan a la presión sobre los márgenes de interés neto, Raymond James incrementó sus activos basados en comisiones del Private Client Group en un 19,0% interanual.
La dirección también aumentó el dividendo trimestral un 8,0% y recompró 400 millones de dólares de acciones ordinarias durante el trimestre.
¿Está Raymond James infravalorada en la actualidad?
En la última llamada de resultados, el consejero delegado Paul Shoukry hizo hincapié en el enfoque de la empresa en el apoyo a los profesionales financieros y sus clientes.
Afirmó: "Nuestro enfoque en ser la mejor empresa para los profesionales financieros y sus clientes ha contribuido a unos ingresos trimestrales récord de 3.740 millones de dólares, unos activos de clientes récord de 1,77 billones de dólares y un crecimiento anualizado de nuevos activos netos del 8%".
Además, también destacó la solidez del entorno actual de contratación de asesores.
Señaló: "Como he venido señalando en los últimos trimestres aquí, la actividad de contratación es robusta."
La empresa captó asesores con aproximadamente 13.000 millones de dólares en activos de clientes durante el trimestre, lo que refleja un enfoque exitoso de calidad sobre cantidad.
Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, el reciente impulso de los precios aún deja un margen significativo para la revalorización.
- Precio objetivo del modelo avanzado: 221 $.
- Precio actual: $167
- Potencial alcista: +33.2%
El caso de inversión de Raymond James (RJF) ha pasado de ser un corredor regional a una potencia mundial diversificada de gestión de patrimonios.
El modelo sugiere que el mercado todavía está poniéndose al día con el poder de los beneficios de la base de activos basada en comisiones.
- La brecha del valor razonable: A 167 dólares, la acción cotiza con un descuento significativo respecto a su valor intrínseco de 221 dólares, lo que ofrece un punto de entrada atractivo para los inversores a largo plazo.
- La realidad del crecimiento: El modelo asume una CAGR de ingresos del 5,7%, que los datos sugieren que es conservadora dado el crecimiento de dos dígitos en las comisiones de gestión de activos.
- La comprobación de la rentabilidad: El modelo apunta a un margen de ingresos netos del 15,3%, respaldado por un cambio hacia flujos de ingresos recurrentes basados en comisiones.
Si Raymond James (RJF) integra con éxito Clark Capital, podría acelerar aún más la diferencia de valor intrínseco hacia el caso alcista.
Conclusión: El auge de la gestión de patrimonios está alcanzando cifras récord. Con unos activos de clientes de 1,77 billones de dólares y un modelo de valoración que apunta a **221** dólares, las acciones de Raymond James ofrecen una atractiva combinación de ingresos recurrentes estables y crecimiento agresivo de la contratación.
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