Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de ACV Subastas a 25 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 56% desde el precio actual de 16 dólares por acción.
- Se prevé que el beneficio por acción de ACVA crezca más de un 1.400% en los próximos 3 años, a medida que la rentabilidad aumente drásticamente.
- El valor tecnológico cotiza a múltiplos comprimidos a pesar de ser la principal plataforma digital de subastas de automóviles, con una cuota de mercado cada vez mayor.
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ACV Auctions(ACVA) es el mercado digital líder en subastas de vehículos al por mayor, transformando la forma en que los concesionarios compran y venden vehículos usados.
Con su plataforma impulsada por la tecnología, que incluye inspecciones basadas en IA, precios garantizados y servicios de datos completos, ACV se ha consolidado como el disruptor en la industria tradicional de subastas de automóviles, al tiempo que construye un amplio ecosistema de soluciones de automoción.
Con las acciones de ACVA cotizando actualmente a 16,29 dólares por acción, ACV Auctions presenta una atractiva oportunidad de crecimiento para los inversores que buscan exposición a la digitalización del mercado mayorista de automoción a una valoración atractiva tras la reciente caída del precio de las acciones.
Examinemos por qué esta empresa líder en tecnología automovilística podría generar rendimientos sustanciales a medida que se acerca a la rentabilidad y amplía su mercado de destino.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cómo de grande se hace el negocio.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de ACV Auctions parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas, se espera que ACV Auctions logre un crecimiento explosivo de sus beneficios en los próximos tres años, a medida que vaya alcanzando una rentabilidad significativa.
Se prevé que el BPA pase de 0,07 dólares en 2024 a 1,06 dólares en 2027, lo que representa un aumento total del 1.400%.
La trayectoria de crecimiento muestra una aceleración espectacular. En 2025, se espera que la empresa registre un crecimiento del BPA del 243%, hasta 0,24 dólares, seguido de un crecimiento del 133% en 2026, hasta 0,56 dólares, y del 89% en 2027.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de ACV esté impulsado por:
- Aumento continuado de la cuota de mercado: ACV mantiene un crecimiento constante de su cuota de mercado en el mercado mayorista de distribuidores a pesar de las difíciles condiciones del mercado.
- Apalancamiento operativo: Como negocio de mercado, ACV se beneficia de importantes economías de escala a medida que crece el volumen de transacciones.
- Expansión de los servicios de valor añadido: El crecimiento de los servicios de transporte, capital y datos proporciona fuentes de ingresos con mayores márgenes.
- Diferenciación impulsada por la IA: Los algoritmos de precios propios, las ventas garantizadas y la tecnología de inspección crean fosos competitivos.
Para nuestra valoración, estimaremos que ACV alcanzará 1 dólar por BPA en 2027.
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¿Están las acciones de ACV infravaloradas en estos momentos?
Como muestra el gráfico de valoración, las acciones de ACV Auctions cotizan a 49 veces los beneficios futuros, por debajo de su PER medio histórico de 12 meses de 86 veces.
Esta valoración comprimida crea un atractivo punto de entrada para un negocio de mercado de alto crecimiento con un fuerte posicionamiento competitivo.
Para nuestra valoración, utilizaremos un múltiplo P/E de 25x, que refleja un múltiplo normalizado para un negocio de mercado rentable y tiene en cuenta la transición de la empresa desde las pérdidas iniciales a unos beneficios sostenibles.
Valor razonable de las acciones ACVA
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 1 $.
- Múltiplo PER conservador: 25x
BPA normalizado previsto (1 $) * PER previsto (25x) = Precio previsto de la acción (25 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de ACVA que obtendríamos de esta valoración es de 25 $ por acción.
Las acciones de ACV Auctions cotizan actualmente a unos 16 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista del 56% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 25%.
Las acciones de ACVA están bien posicionadas para proporcionar grandes ganancias a los accionistas, dado que la rentabilidad media anual de los mercados más amplios ha sido de alrededor del 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para las acciones de ACVA?
Los analistas creen que las acciones de ACV Subastas podrían tener un fuerte recorrido al alza hoy.
Los analistas tienen un precio medio objetivo de unos 23 dólares por acción para ACVA, un 40% por encima del precio de cotización actual. Este objetivo refleja la confianza en las ganancias de cuota de mercado de la empresa y en su camino hacia la rentabilidad.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de ACVA:
- Ciclicidad del mercado: Los volúmenes mayoristas de automóviles son muy sensibles a las recesiones económicas y a las fluctuaciones del mercado de coches usados.
- Riesgo de ejecución: La ampliación de nuevos productos y operaciones comerciales requiere una ejecución impecable.
- Intensidad de la competencia: Las empresas de subastas tradicionales y los nuevos participantes están invirtiendo mucho en capacidades digitales.
- Impactos arancelarios: Las restricciones comerciales podrían afectar a la dinámica del mercado automovilístico y al comportamiento de los concesionarios.
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ACV Auctions presenta una atractiva oportunidad de crecimiento a los niveles actuales. El importante potencial alcista del valor viene impulsado por su posición de liderazgo en las subastas digitales de automóviles, su explosiva trayectoria de crecimiento de los beneficios y su expansión a mercados adyacentes de alto valor, todo ello cotizando a múltiplos históricamente comprimidos.
Aunque ACVA se enfrenta a los riesgos de ejecución típicos de un negocio de mercado a escala, su diferenciación tecnológica, las ganancias constantes de cuota de mercado y la ampliación de su cartera de productos la sitúan en una posición única para la digitalización del mercado mayorista de la automoción.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
