Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Marvell a 84 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 40% desde el precio actual de 60 dólares por acción, lo que se traduciría en una rentabilidad anual aproximada del 18% en los próximos dos años.
- Se prevé que las acciones de MRVL aumenten su BPA un 175% en los próximos 3 años a medida que se acelere la demanda de infraestructuras de IA.
- El valor de semiconductores cotiza cerca de mínimos históricos, a pesar de ser un facilitador clave de la IA con exposición a centros de datos.
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Marvell Technology(MRVL) es una empresa líder de semiconductores especializada en soluciones de infraestructura de datos, que alimenta desde centros de datos y computación en la nube hasta redes 5G y aplicaciones de automoción.
Con sus chips de vanguardia que permiten cargas de trabajo de IA, redes de alta velocidad y soluciones de almacenamiento, Marvell se ha posicionado en el centro de la transformación digital que impulsa la infraestructura tecnológica moderna.
Con las acciones de MRVL cotizando ahora a 60 dólares por acción, Marvell presenta una oportunidad atractiva para los inversores que buscan exposición a la revolución de la IA y el crecimiento de los centros de datos a una valoración atractiva tras la reciente volatilidad del mercado.
Examinemos por qué este líder en semiconductores podría ofrecer rendimientos sustanciales a medida que la empresa escala el crecimiento de las ganancias y se beneficia del mercado en expansión de la infraestructura de IA.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de MRVL parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas, se espera que Marvell Technology experimente un fuerte crecimiento de los beneficios en los próximos tres años a medida que se acelere la demanda de infraestructuras de IA.
Se prevé que el BPA pase de 1,57 dólares en 2025 a 4,32 dólares en 2028, lo que representa un aumento del 175% en un periodo de tres años.
La trayectoria de crecimiento muestra una aceleración impresionante, impulsada por los vientos de cola de la IA y los centros de datos. En el ejercicio fiscal 2026, se espera que las acciones de MRVL registren un crecimiento del 78% del BPA, seguido de un 28% en 2027 y un 21% en 2028.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de MRVL se vea impulsado por:
- Auge de la infraestructura de IA: Los ASIC y chips de red personalizados de Marvell son esenciales para el entrenamiento y la inferencia de IA.
- Expansión de los centros de datos: Creciente demanda de informática de alto rendimiento e infraestructura en la nube.
- Desarrollo de la red 5G: Inversión continua en infraestructuras inalámbricas de nueva generación.
- Electrificación del automóvil: Aumento del contenido de semiconductores en vehículos eléctricos y autónomos.
Para nuestra valoración, estimaremos que las acciones de Marvell alcanzarán los 4 dólares de BPA en el ejercicio fiscal 2028.
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Valoración Múltiple
Como muestra el gráfico de valoración, las acciones de Marvell cotizan a aproximadamente 20 veces los beneficios futuros, por debajo de su PER medio histórico de 10 años de 27 veces.
Para nuestra valoración, utilizaremos un conservador múltiplo PER de 21 veces. Este múltiplo está muy por debajo de la media histórica de la empresa y justo por encima del múltiplo actual, lo que es razonable si se tiene en cuenta que se espera que la empresa aumente sus beneficios más de un 20% anual.
Valor razonable de las acciones de MRVL
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2028: 4 dólares
- Múltiplo PER conservador: 21 veces
BPA normalizado previsto (4 $) * PER previsto (21x) = Precio previsto de la acción (84 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de MRVL que obtendríamos de esta valoración es de 84 dólares por acción.
Las acciones de Marvell cotizan actualmente a unos 60 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista del 40% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 18%.
Una rentabilidad anual del 18% estaría bien para los inversores, teniendo en cuenta que el índice S&P 500 ha ofrecido una rentabilidad anual de aproximadamente el 10% en las últimas seis décadas.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio medio previsto por los analistas para las acciones de Marvell?
Los analistas creen que las acciones de Marvell están infravaloradas, con un precio objetivo medio de 91 dólares por acción. Esto supone una revalorización de aproximadamente el 51% desde su precio de cotización actual.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento del fabricante de chips:
- Ciclicidad de los semiconductores: La demanda de chips es sensible a las recesiones económicas y a los ciclos de inventario.
- Intensidad de la competencia: Rivales como Broadcom e Intel están invirtiendo mucho en mercados similares.
- Tensiones geopolíticas: Las restricciones comerciales y la exposición a China podrían afectar al negocio.
- Concentración de clientes: Dependencia de los principales proveedores de nube y fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
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Marvell Technology presenta una atractiva oportunidad de valor a los niveles actuales. El potencial alcista del valor tecnológico se debe a su posición de liderazgo en infraestructuras de IA, su sólida trayectoria de crecimiento de los beneficios y su exposición a tendencias seculares en centros de datos y 5G, todo ello cotizando a múltiplos históricamente atractivos.
Aunque las acciones de MRVL se enfrentan a los riesgos cíclicos típicos de la industria de semiconductores, su diferenciación tecnológica, sus diversos mercados finales y su posicionamiento en áreas de alto crecimiento la sitúan en una posición única para la continua digitalización de la economía mundial.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
