ON Semiconductor Corporation (NASDAQ: ON) ha sufrido un fuerte retroceso este año debido a la debilidad de la demanda industrial y automovilística. El valor cotiza cerca de los 50 dólares por acción, un 29% menos que hace un año. Aun así, los analistas siguen siendo optimistas y creen que la apuesta de ON por la rentabilidad y su exposición a los vehículos eléctricos y las tecnologías energéticamente eficientes podrían impulsar una recuperación constante.
Recientemente, ON anunció nuevos acuerdos de suministro a largo plazo con varios grandes fabricantes de automóviles para ampliar su capacidad de producción de carburo de silicio. La dirección también destacó sus planes de racionalizar la fabricación y optimizar el gasto de capital para proteger los márgenes en un entorno de menor demanda. Estas medidas demuestran que ON mantiene la disciplina y se prepara para un mayor crecimiento cuando mejoren las condiciones del sector.
Este artículo explora dónde esperan los analistas de Wall Street que cotice ON Semiconductor en 2027. Hemos recopilado objetivos de consenso y modelos de valoración para esbozar la posible trayectoria del valor. Estas cifras reflejan las expectativas actuales de los analistas y no son predicciones propias de TIKR.
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Los precios objetivo de los analistas sugieren una subida moderada
ON cotiza hoy cerca de los 50 dólares por acción. El precio objetivo medio de los analistas se sitúa en torno a los 58 $/acción, lo que supone un 14% de revalorización desde los niveles actuales. Las previsiones muestran una visión prudente pero equilibrada:
- Estimación alta: ~70 $/acción
- Estimación baja: ~40 $/acción
- Objetivo medio: ~58 $/acción
- Valoración: 12 de compra, 3 de rendimiento superior, 18 de mantenimiento, 1 de rendimiento inferior
Para los inversores, esto sugiere un modesto potencial alcista a medida que ON supera una recesión cíclica en la demanda de chips. En general, los analistas esperan que la empresa se mantenga firme, apoyada en unos márgenes sólidos y una asignación disciplinada del capital. Aunque en estos momentos no se considera un valor muy alcista, la valoración deja margen para obtener mejores resultados si la demanda en los mercados automovilístico e industrial se recupera antes de lo previsto.
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ON Semiconductor: Perspectivas de crecimiento y valoración
El perfil financiero de ON sigue siendo sólido a pesar de la tendencia a la baja de los ingresos:
- Se espera que los ingresos disminuyan ~0,5% anual hasta 2027
- Previsión de márgenes operativos en torno al 24,5
- Las acciones cotizan cerca de 18 veces los beneficios futuros
- Sobre la base de las estimaciones medias de los analistas, el modelo de valoración guiada de TIKR, que utiliza un PER a plazo de 17,6 veces, sugiere unos 66 USD/acción para 2027.
- Esto implica una rentabilidad total de aproximadamente el 29%, o alrededor del 12% anualizado.
Para los inversores, estas perspectivas apuntan a un potencial de capitalización constante más que a un crecimiento explosivo. La clave estará en la capacidad de ON para mantener la disciplina de costes al tiempo que amplía sus soluciones de alto valor en carburo de silicio y energía para automoción. Si la dirección ejecuta bien, la acción podría ofrecer rendimientos constantes incluso en un entorno de crecimiento más lento.
Lo que hace atractiva a ON es su posición en dos mercados duraderos: la electrificación del automóvil y la eficiencia energética mundial. Esto da a la empresa un largo recorrido de recuperación una vez que se estabilice la demanda de semiconductores.
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¿Qué impulsa el optimismo?
ON sigue siendo uno de los principales impulsores del cambio mundial hacia la electrificación. Su fortaleza en semiconductores industriales y de automoción la sitúa en el centro de las tendencias de demanda a largo plazo, como los vehículos eléctricos, las infraestructuras de energías limpias y la automatización de fábricas.
La dirección sigue haciendo hincapié en los productos de misión crítica y mayor margen, como los dispositivos de alimentación de carburo de silicio y las soluciones de detección inteligente. Para los inversores, estos puntos fuertes demuestran que ON está gestionando eficazmente la desaceleración actual y construyendo una base más sólida para el crecimiento a largo plazo.
Caso bajista: Recuperación lenta y competencia
A pesar de su fuerte posicionamiento, ON aún se enfrenta a retos a corto plazo. La demanda industrial y de automoción podría tardar más en recuperarse, y la creciente competencia en el sector de los semiconductores de potencia podría presionar los márgenes si se ajustan los precios.
Para los inversores, el principal riesgo es el calendario. La historia a largo plazo de ON sigue intacta, pero el crecimiento de los beneficios podría mantenerse moderado hasta que mejore la visibilidad. A corto plazo, el valor podría mantenerse en una banda de fluctuación antes de que comience su próxima fase de crecimiento.
Perspectivas para 2027: ¿Cuánto podría valer ON?
Sobre la base de las estimaciones medias de los analistas, el modelo de valoración guiada de TIKR sugiere que ON podría cotizar en torno a los 66 $/acción en 2027, lo que representaría una rentabilidad total del 29%, o unas ganancias anualizadas del 12%.
Este escenario supone que los márgenes se mantienen sólidos y que la empresa sigue centrándose en los mercados industriales y de automoción de alto valor. Para los inversores, ON parece un valor de crecimiento constante más que especulativo.
Aunque la recuperación puede llevar tiempo, la ejecución disciplinada de ON, su sólido balance y su liderazgo en tecnologías de chips de bajo consumo le confieren el potencial para obtener mejores resultados una vez que se estabilice la demanda del sector.
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