Estadísticas clave de Oddity Tech Stock
- Reacción a los beneficios: -6,61
- Precio actual: $14.74
- Objetivo del modelo de valoración: $17.69
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¿Qué ha pasado?
Oddity Tech (ODD) se enfrenta a una crisis operativa existencial, con las acciones cotizando cerca de 14,74 dólares después de que la dirección sorprendiera al mercado suspendiendo las previsiones para todo el año 2026.
La compañía de tecnología de belleza y bienestar entregó un fuerte 2025, reportando un aumento de ingresos del 24% en el cuarto trimestre y logrando un EBITDA ajustado récord para todo el año de 163 millones de dólares.
Sin embargo, el principal motor de adquisición de usuarios de la empresa ha descarrilado por completo.
La dirección reveló que un cambio de algoritmo sin precedentes por parte de su mayor socio publicitario ha desviado el tráfico de Oddity a subastas de pujas muy ineficientes, provocando que los costes de adquisición de clientes (CPA) se hayan más que duplicado.
Dado que la empresa ya no es rentable con las compras de primer pedido a estos elevados costes publicitarios, la dirección prevé que las ventas del primer trimestre se desplomen aproximadamente un 30%.
El Consejero Delegado, Oran Holtzman, ha explicado con detalle por qué este fallo está perjudicando gravemente la trayectoria de crecimiento a corto plazo de la empresa.
Holtzman declaró textualmente: "Este elevado coste de adquisición está perjudicando gravemente nuestra capacidad de captar nuevos usuarios de forma eficiente a gran escala, como hacemos normalmente en el primer semestre de cada año y hemos hecho sistemáticamente durante los últimos 8 años con gran éxito".
La compañía cree que su modelo único "Try-Before-You-Buy", que conlleva inherentemente mayores tasas de retorno, provocó que el algoritmo penalizara artificialmente sus cuentas.
¿Está Oddity Tech infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está descontando fuertemente las acciones debido a la falta total de visibilidad sobre cuándo se resolverá esta interrupción publicitaria.
El modelo proyecta un precio objetivo muy prudente de 17,69 $, lo que representa un modesto 20,0% de rentabilidad potencial total desde los niveles actuales.
A pesar del desastre de la adquisición, la salud subyacente de la actual cartera de marcas de Oddity sigue siendo increíblemente sólida.
Las marcas principales de la empresa, IL MAKIAGE y SpoiledChild, siguen generando un volumen masivo de compras repetidas. En 2025, aproximadamente el 70% de los ingresos totales de Oddity procedían directamente de ventas repetidas.
Además, el reciente lanzamiento de su tercera marca, METHODIQ, una plataforma de telesalud centrada en la dermatología, está superando las expectativas internas.
La directora financiera Lindsay Drucker Mann explicó exactamente cómo la falta de captación de nuevos usuarios en el primer semestre repercutirá en el resto del año.
Drucker Mann declaró textualmente: "El primer y el segundo trimestre son históricamente nuestros periodos de mayor captación de usuarios. Y a partir de esa captación, solemos generar importantes ingresos recurrentes durante el resto del año. Por lo tanto, la menor actividad de adquisición de usuarios de hoy se traducirá en menores ventas repetidas más adelante en el año, incluso si los costes de adquisición se normalizan."
Profundización en valoración
El Modelo de Valoración Avanzado de TIKR identifica a Oddity Tech como un disruptor altamente rentable que ha perdido temporalmente el control de su principal palanca de crecimiento.
- Precio objetivo: $17.69
- Precio actual: 14,74
- Rentabilidad anualizada (TIR): 3.8%
El margen y la red de seguridad de repetición: Aunque se espera que la línea superior se contraiga bruscamente, la rentabilidad estructural de Oddity es excepcionalmente resistente. Según el desglose histórico de TIKR, la empresa mantuvo un impresionante margen de ingresos netos del 18,8% durante el año pasado. Como la empresa se niega a gastar efectivo en marketing no rentable, está reduciendo deliberadamente el gasto en publicidad para preservar el capital. Con más de 776 millones de dólares en efectivo y cero deuda en el balance, la empresa dispone de liquidez para recomprar agresivamente sus acciones con descuento mientras los ingenieros intentan arreglar el algoritmo.
El catalizador de ODDITY LABS: Más allá del marketing tradicional, Oddity se está convirtiendo en un verdadero desarrollador biotecnológico. ODDITY LABS utiliza actualmente agentes de IA y biología tradicional para desarrollar péptidos y pequeñas moléculas patentados contra el acné y el envejecimiento. La empresa espera tener ocho productos patentados en el mercado para 2026. Si la empresa puede reajustar con éxito su embudo publicitario, esta cartera de productos patentados respaldará el retorno a su algoritmo a largo plazo de un crecimiento sostenido del 20%.
Conclusión: Un disruptor de belleza altamente rentable temporalmente paralizado por una disrupción masiva de publicidad digital. Oddity Tech ofrece un cauto potencial de rentabilidad previsto del 20,0%. El camino hacia el objetivo de 17,69 $ depende completamente de la capacidad de la dirección para reparar el algoritmo de adquisición de usuarios y volver a acelerar el motor de crecimiento principal.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
