Estadísticas clave de Pure Storage
- Reacción a los beneficios: -10,30
- Precio actual: $73.56
- Objetivo del modelo de valoración: $118.00
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¿Qué ha pasado?
Pure Storage (PSTG) está ejecutando un giro estratégico masivo.
La empresa ha cambiado oficialmente su nombre a "Everpure" tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre.
El líder en infraestructuras de datos obtuvo por primera vez en su historia unos ingresos trimestrales de mil millones de dólares.
Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 20% interanual, mientras que las obligaciones de rendimiento restante (RPO) se aceleraron hasta alcanzar una enorme tasa de crecimiento del 40%.
La dirección anunció un acuerdo definitivo para adquirir 1touch, líder en inteligencia de datos basada en inteligencia artificial.
Con esta adquisición, la empresa pasa del hardware de almacenamiento operativo a la gobernanza global de datos.
El Consejero Delegado, Charlie Giancarlo, detalló exactamente por qué esta evolución amplía fundamentalmente su mercado total al que dirigirse.
Giancarlo declaró textualmente: "Nuestro cambio de marca y de nombre refleja nuestro crecimiento desde el almacenamiento operativo a la gestión inteligente de datos, capacitando a los clientes para extraer un mayor valor de sus datos en un mundo cada vez más impulsado por la IA."
Para dar soporte a las cargas de trabajo masivas de IA, la empresa consiguió con éxito las primeras ventas de su nueva oferta FlashBlade//EXA.
¿Está Pure Storage infravalorada en la actualidad?
El modelo TIKR indica que Wall Street está subestimando gravemente el enorme apalancamiento operativo impulsado por la transición de suscripción de la empresa y el crecimiento del hiperescalador.
El modelo proyecta un sólido precio objetivo de 118,00 dólares, lo que representa una atractiva rentabilidad total potencial del 60,4% desde los niveles actuales.
La empresa está experimentando una demanda sin precedentes por parte de los hiperescaladores que construyen agresivamente centros de datos de inteligencia artificial.
Mientras que un superciclo masivo de costes de componentes está aumentando drásticamente los precios de la memoria NAND, la dirección está protegiendo agresivamente la rentabilidad.
El 9 de febrero, la empresa aplicó con éxito subidas de precios en toda su cartera para compensar el aumento de los costes de la cadena de suministro.
El director financiero, Tarek Robbiati, explicó exactamente cómo la empresa está manteniendo la disciplina de precios y protegiendo los resultados.
Robbiati declaró textualmente: "Cuando aumentan los costes de componentes como la NAND, el sector suele ver cómo suben los precios, ya que los competidores se enfrentan a presiones similares en los costes de los insumos. Esta dinámica favorece una mayor disciplina de precios y puede actuar como viento de cola para los ingresos a medio plazo."
Profundización en la valoración
El modelo de valoración avanzada de TIKR identifica a Pure Storage como un monopolio de infraestructura dominante que capta con éxito el cambio empresarial hacia el gobierno inteligente de datos de IA.
- Precio objetivo: 118,00 dólares
- Precio actual: 73,56 dólares
- Rentabilidad anualizada (TIR): 10.1%
El catalizador de IA Hyperscaler: Pure Storage está expandiendo rápidamente su huella dentro del segmento más lucrativo del sector tecnológico. El negocio de hiperescaladores de la empresa se está ampliando drásticamente, y se espera que la mayor parte del reconocimiento de ingresos se produzca en la segunda mitad del año fiscal 2027, a medida que se acelera la construcción de centros de datos. Mediante la adquisición de componentes específicos no NAND para estos hiperescaladores, la dirección espera generar márgenes brutos de hiperescaladores altamente acumulativos que oscilen entre el 75% y el 85%.
El motor de beneficios de las suscripciones: La transición de la empresa hacia unos ingresos recurrentes altamente predecibles está transformando fundamentalmente su perfil de márgenes. Según el desglose histórico de TIKR, Pure Storage impulsó su margen de ingresos netos hasta un impresionante 18,4% en el último año. El segmento de servicios de suscripción generó 440 millones de dólares en el cuarto trimestre, operando con un enorme margen bruto del 77%. A medida que el modelo Evergreen de almacenamiento como servicio sigue escalando, esta rentabilidad estructural proporciona una clara pista de despegue hacia el objetivo de valoración de 118,00 dólares.
Conclusión: Un líder de infraestructura de datos altamente disciplinado que evoluciona con éxito hacia una plataforma integral de gobierno de datos de IA. Pure Storage ofrece un potencial de rentabilidad total previsto del 60,4% muy atractivo. El camino hacia el objetivo de 118,00 dólares está allanado por el crecimiento explosivo de RPO, la aceleración del hiperescalador y la adquisición estratégica de 1touch.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Pure Storage a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
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Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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