Estadísticas clave de las acciones de Lumentum
- YTD cambio de precio para las acciones de Lumentum: 158%.
- Precio de la acción $LITE a mayo. 5: $995
- Máximo en 52 semanas: 1.005 $.
- Objetivo de precio de las acciones de $LITE: $872
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Lumentum(LITE) subieron el lunes después de que la firma de inversión Rothschild & Co iniciara la cobertura con una calificación de compra y un objetivo de precio de 1.270 dólares. Coherent también recibió una calificación de compra con un objetivo de 455 dólares.
- Las iniciaciones formaban parte de una nota más amplia que cubría seis valores vinculados a la IA, y la tesis alcista se centra en una idea simple: el cableado de cobre dentro de los centros de datos se está quedando sin camino.
- El analista Mike Harrison lo expresó claramente en su nota a los clientes. A medida que los modelos de IA se vuelven más potentes, los chips necesitan intercambiar datos más rápido. El problema es que las interconexiones de cobre -el cableado tradicional que une los componentes dentro de los centros de datos- no pueden seguir el ritmo.
- La solución es la fibra óptica, que transmite datos utilizando luz en lugar de electricidad. Harrison argumenta que este cambio crea un nuevo mercado para las empresas de redes ópticas.
Ahí es exactamente donde se sitúan las acciones de Lumentum. La empresa fabrica los chips láser y los componentes ópticos que impulsan esta transición. Según los últimos resultados de la empresa, la demanda ya supera a la oferta.
En su segundo trimestre fiscal, Lumentum registró unos ingresos récord de 665,5 millones de dólares, un 65% más que en el mismo periodo del año anterior. Lumentum prevé otro trimestre récord con un punto medio de 805 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 85%.
Lumentum afirma que su cartera de conmutadores de circuitos ópticos ha superado los 400 millones de dólares y que recientemente ha conseguido otro pedido de varios cientos de millones de dólares para láseres de potencia ultraelevada utilizados en aplicaciones ópticas de empaquetado conjunto.
El Consejero Delegado Michael Hurlston señaló en la conferencia sobre resultados que la demanda está superando a la oferta en un 30%, incluso después de una importante ampliación de la capacidad.
La empresa está trabajando con fabricantes contratados y ampliando varias fábricas para cerrar esa brecha.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Lumentum
El inicio de Rothschild añade una nueva validación institucional a una tesis que se ha estado construyendo durante varios trimestres.
En la nota de la empresa se señalan específicamente la óptica en coempaquetado, la conmutación de circuitos ópticos y las interconexiones entre centros de datos como los principales impulsores del crecimiento, todas ellas áreas en las que las acciones de Lumentum tienen una exposición directa.
Harrison considera que el mercado total se ampliará aún más a medida que las arquitecturas "escalables" -conexiones dentro de un único rack o clúster- empiecen a pasar del cobre a la óptica.
La dirección de Lumentum hizo una observación similar en su llamada de resultados, señalando el escalado óptico como un potencial cuarto motor de crecimiento que podría comenzar a generar ingresos a finales de 2027.
Coherent recibió la misma calificación de compra por parte de Rothschild, y sus acciones también subieron. Astera Labs y Ciena recibieron la calificación de Neutral.
Para los inversores que observan las acciones de Lumentum, la situación parece convincente. Los ingresos se están acelerando, los márgenes se están ampliando y la historia de la demanda a largo plazo está recibiendo un mayor respaldo de la comunidad de analistas.
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