Estadísticas Clave de la Acción de IonQ
- Precio Actual: $32.28
- Precio Objetivo (Medio): ~$160
- Objetivo de la Calle: ~$64
- Rentabilidad Total Potencial: ~396%
- TIR Anualizada: ~47% / año
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¿Qué Sucedió?
IonQ (IONQ) cerró a $32.28 el 21 de octubre, aproximadamente un 19% por debajo de los $40 por acción de la oferta de $2 mil millones que fijó una semana antes. Las acciones subieron un 3,26% ese día mientras los nombres cuánticos se recuperaban, pero la acción ha caído un 28% en 2026 y está un 55% por debajo de su máximo de cierre del último año.
TIKR ya cubrió la dilución de ese acuerdo. Menos comentado es que la fábrica que IonQ compró para construir sus propios chips también los fabrica para sus rivales.
D-Wave Sigue Fabricando Sus Chips en la Fábrica de IonQ
El 13 de octubre, D-Wave Quantum (QBTS) firmó un acuerdo plurianual para seguir fabricando sus procesadores superconductores en SkyWater, la fundición que IonQ adquirió el 31 de julio. La asociación abarca más de una década, y un rival directo eligió quedarse después de que IonQ tomara posesión.
Eso coincide con lo que la dirección describió en el Día del Inversor del 8 de septiembre. El CEO de SkyWater, Thomas Sonderman, dijo que la fábrica procesa miles de obleas cuánticas, un tercio de ellas vinculadas a IonQ, y cuenta con nueve clientes cuánticos. Inder Singh, CFO y COO de IonQ, dijo que IonQ vende componentes a otras empresas cuánticas, añadiendo: "también fabricamos parte de lo que necesitan en la fundición cuántica SkyWater".
Esos ingresos llegan mientras los sistemas Superion de 256 qubits de IonQ aún se están preparando, con las primeras implementaciones para clientes previstas para principios de 2027. Singh dijo que IonQ dará detalles sobre SkyWater en dos categorías, su fundición CMOS y su fundición cuántica y tecnologías avanzadas, aunque no en cada partida de las llamadas de resultados.
Los Acuerdos de Seguridad Siguen Siendo Pequeños, y Quantinuum Presiona
En el mismo evento, Jordan Shapiro, quien presentó la estrategia de seguridad de IonQ, situó la estimación de la empresa sobre los qubits necesarios para alcanzar el Q-Day en 19.397. El Q-Day es cuando las computadoras cuánticas podrían amenazar infraestructuras críticas. Esa es la propia cifra de IonQ, no un hallazgo independiente.
IonQ también anunció un acuerdo de $8,18 millones con Congruity360 ese día y lo calificó como uno de los mayores acuerdos comerciales de seguridad cuántica en EE.UU., una señal de lo pequeños que siguen siendo los tamaños de los acuerdos. Su adquisición de Elisity, anunciada el 12 de octubre, añade un negocio de seguridad convencional a ese esfuerzo.
La competencia se está agudizando. Quantinuum (QNT) dijo el 19 de octubre que alcanzó una fidelidad lógica de memoria del 99,9995%, lo que calificó como un récord. Morgan Stanley nombró a Quantinuum su principal apuesta cuántica el 15 de octubre, el mismo día que recortó su objetivo para IonQ a $43 desde $49 con una recomendación de Peso Igual.
IonQ cotiza a aproximadamente 17 veces el valor de empresa sobre ingresos de los próximos doce meses, frente a alrededor de 126 veces para Rigetti Computing (RGTI).
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $32.28
- Precio Objetivo (Medio): ~$160
- Rentabilidad Total Potencial: ~396%
- TIR Anualizada: ~47% / año
El caso medio asume tres cosas a lo largo de su pronóstico: los ingresos crecen alrededor de un 53% anual, el margen neto se mantiene cerca del -62%, y el múltiplo P/E se mantiene plano. Por lo tanto, el objetivo depende del crecimiento de las ventas más que de las ganancias.
A alrededor de $160, los warrants de $69,46 de la oferta estarían muy dentro del dinero. Ejercerlos todos añadiría 100 millones de acciones y unos $6.900 millones en efectivo.
El potencial alcista viene si los ingresos de la fundición y la seguridad se capitalizan junto con la computación. El riesgo a la baja son las pérdidas que obligan a más rondas de financiación por debajo de $40.
Conclusión
El informe del tercer trimestre, previsto para noviembre, será el primero con SkyWater consolidada. Los analistas esperan en promedio unos $141 millones en ingresos. Un resultado superior al esperado con detalles sobre la fundición cuántica respaldaría las previsiones de $450 a $460 millones para el año completo. Un resultado inferior dejaría al comprador a $40 pareciendo temprano.
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