Estadísticas Clave para las Acciones de Apple
- Precio Actual: $343.99
- Precio Objetivo (Medio): ~$485
- Objetivo de Wall Street: ~$328
- Rentabilidad Total Potencial: ~41%
- TIR Anualizada: ~9% / año
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¿Qué Sucedió?
Apple (AAPL) supuestamente ha elevado su objetivo de envíos del iPhone Duo aproximadamente un 44%, un día antes de que el plegable de $1,999 llegue a las tiendas el 23 de octubre. DigiTimes informó el 22 de octubre que, según fuentes de la cadena de suministro, Foxconn y los fabricantes de componentes recibieron instrucciones elevando el objetivo a 12 meses de 9.7 millones a 14 millones de unidades. Apple no ha confirmado el informe. Esto llega dos días después de que Loop Capital redujera la calificación de la acción a Mantener desde Comprar, argumentando que Apple no recuperará los iPhones recortados de sus planes para el segundo semestre, y con las acciones a $343.99 al cierre del 21 de octubre, por encima del objetivo promedio de Wall Street de alrededor de $328.
Una Mayor Producción del Duo se Encuentra con una Barrera de Crecimiento del 7% en Diciembre
DigiTimes dijo que la producción aún depende del progreso del ensamblaje tras los problemas anteriores de bisagra y pantalla, y que el rápido agotamiento de las preventas refleja en parte el escaso suministro inicial: un portavoz de Apple dijo que las tiendas tendrán solo existencias limitadas para venta directa. La cifra de 14 millones cubre 12 meses, y las estimaciones para el año calendario 2026 son más bajas: los analistas de JPMorgan ven entre 8 y 9 millones de Duos, según CNBC, y el periódico chino Securities Times informó el 12 de octubre que el suministro para el resto de 2026 se mantendría por debajo de los 10 millones incluso después de un aumento del 30% en los pedidos. Apple también está añadiendo proveedores estadounidenses, comprometiendo hasta $100 millones durante tres años para titanio de Perryman, con sede en Pensilvania, una suma pequeña comparada con los $416.2 mil millones en ingresos del año fiscal 2025.
Nada de esto aparecerá en las cifras del 2 de noviembre, cuando Apple reporte los resultados del cuarto trimestre fiscal después del cierre del mercado. El trimestre de septiembre terminó el 26 de septiembre, por lo que el Duo cae en el trimestre de diciembre, donde las estimaciones de Wall Street en TIKR se sitúan alrededor de $153 mil millones, un crecimiento aproximado del 7% después del 16% del año anterior. El evento de septiembre solo presentó el iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y Duo, sin un nuevo modelo base, por lo que los únicos iPhones nuevos de estas fiestas son los tres más caros de Apple. Se espera que las ganancias se queden por detrás de las ventas: las estimaciones de Wall Street en TIKR sitúan el ingreso operativo (EBIT) del trimestre de diciembre con un aumento de solo alrededor del 0.5% y el EPS ajustado en aproximadamente $2.87, cerca de un 1% por encima de los $2.84 del año pasado. Apple ha dicho que espera pagar más por los chips de memoria.
TIKR sigue a 44 analistas en Apple. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
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Servicios Obtiene una Palanca de IA Mientras los Reguladores Apuntan a Sus Tarifas
Servicios generó $109.2 mil millones en el año fiscal 2025, alrededor del 26% de los ingresos, y el evento de septiembre añadió una palanca silenciosa. Apple dijo que algunas de sus nuevas funciones de IA tendrán límites de uso porque dependen de modelos en servidores, con más acceso en la mayoría de los planes de iCloud+. Con Siri manejando más de 2.5 mil millones de solicitudes al día, eso podría dirigir a los usuarios hacia niveles de pago, aunque la IA de Siri aún está en beta. El CEO John Ternus puso al iPhone en el centro: "no hay ningún producto en el mundo mejor diseñado para ser tu centro personal inteligente que el iPhone".
Los reguladores están presionando sobre las tarifas que lo rodean. El 20 de octubre, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido propuso un acceso más amplio y económico para billeteras rivales al chip de pago por contacto del iPhone; Apple dice que los desarrolladores ya pueden ofrecer pagos sin contacto, y la consulta se extiende hasta el 17 de noviembre. Por separado, en un caso presentado por Epic Games, el Tribunal Federal de Australia ordenó a Apple permitir tiendas de aplicaciones rivales y pagos externos para usuarios australianos a partir del 1 de marzo de 2027, con una posible extensión hasta el 3 de mayo de 2027. Apple dijo a Reuters que planea apelar.
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $343.99
- Precio Objetivo (Medio): ~$485
- Rentabilidad Total Potencial: ~41%
- TIR Anualizada: ~9% / año
El caso medio del modelo de TIKR sitúa a Apple alrededor de $485 para el 30 de septiembre de 2030, una rentabilidad total de aproximadamente 41%, o alrededor del 9% anual desde $343.99. Esa rentabilidad se apoya en un múltiplo que el mercado otorgó solo recientemente: desde finales de marzo, las acciones subieron aproximadamente un 38% mientras que las estimaciones de ganancias futuras aumentaron alrededor de un 7%, elevando el P/E forward de aproximadamente 29x a alrededor de 37x. El principal riesgo es un ajuste si las previsiones para diciembre decepcionan; las acciones cayeron un 7.35% el 31 de julio tras el último pronóstico débil. El sentimiento se ha enfriado, con las calificaciones de Venta aumentando de una a finales de junio a tres y las calificaciones de Compra bajando de 22 a 18. El potencial alcista necesita una aceleración del Duo más niveles de IA de pago que justifiquen la prima.
Conclusión
El 2 de noviembre se reduce a las previsiones de ingresos del trimestre de diciembre. Un crecimiento muy por encima del aproximadamente 7% de Wall Street mostraría que la mayor producción del Duo refleja una demanda real, no una escasez de lanzamiento. Unas previsiones cercanas al 7% dejarían una acción con un múltiplo de 37x dependiendo de suscripciones de IA mientras sus tarifas de pago y de la App Store enfrentan presión en el Reino Unido y Australia.
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