Puntos clave
- Las acciones de Twist Bioscience cayeron un 9% hoy sin noticias de la compañía, mientras que Illumina bajó un 5% en una venta generalizada de acciones tecnológicas y de IA.
- La subida de Twist desde mediados de septiembre se debió a acuerdos de IA y a una recomendación de un analista sobre IA, por lo que la acción ahora se mueve según el sentimiento de los inversores hacia la IA.
- El negocio sigue creciendo: los ingresos del tercer trimestre fiscal aumentaron un 23% hasta $118.4 millones, y la dirección espera entre $456 millones y $457 millones para el año fiscal 2026.
- Twist aún cotiza a aproximadamente el doble de su múltiplo promedio histórico de ventas a futuro de cinco años, y su informe del cuarto trimestre fiscal en las próximas semanas es la próxima prueba.
Twist Bioscience (TWST) cae un 9% hoy, y la compañía ni siquiera hizo nada para merecerlo esta vez.
No está sola. Illumina (ILMN) cae un 5% mientras el Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, retrocedió más de un 2% después de que los resultados de Meta y Tesla hicieron poco para calmar las preocupaciones de los inversores sobre el gasto en IA. Otras acciones de genómica cayeron con ellas.
Twist ahora cotiza como una acción de IA
La subida de Twist desde mediados de septiembre ha sido una historia de IA. Primero, acordó alimentar con datos de anticuerpos de sus laboratorios la plataforma de descubrimiento de fármacos con IA de Eli Lilly, TuneLab. Luego, el 24 de septiembre, Leerink Partners calificó a Twist como "el beneficiario más importante" del avance de Anthropic en la investigación biológica, y la acción saltó un 16%.
Cada proteína que diseña un modelo de IA aún necesita ADN real construido y probado en un laboratorio. Como dijo la CEO Emily Leproust en la conferencia de resultados del tercer trimestre fiscal de Twist en agosto, la IA "está haciendo exactamente lo que pensábamos que haría. Simplemente crea más secuencias".
Esa historia ayudó a que la acción se multiplicara por más de cuatro en el último año (hasta el cierre del miércoles). También vincula a Twist con el sentimiento hacia la IA, así que en un día en que los inversores venden IA, Twist también se vende.
Y la prima por la IA se refleja en la valoración. Twist cotizaba a 18 veces las ventas a futuro al cierre del miércoles, más del doble de su promedio de 8.3x de los últimos cinco años…
(La caída de hoy la acerca a 16x, aún aproximadamente el doble de ese promedio).
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El negocio está haciendo su parte
La buena noticia: el negocio detrás de la historia de IA sigue creciendo. En el tercer trimestre fiscal (los tres meses hasta junio), los ingresos aumentaron un 23% hasta $118.4 millones, el 14º trimestre consecutivo de crecimiento secuencial de Twist. La dirección también elevó su pronóstico para el año fiscal 2026 a un rango de $456 millones a $457 millones…
…y los 12 analistas detrás del consenso esperan aproximadamente un 20% más de crecimiento en el año fiscal 2027. Los objetivos de Wall Street también han perseguido a la acción: el objetivo del consenso ha subido desde $39 hace un año hasta $164, muy por encima del precio actual.
Mi opinión: la caída de hoy parece nerviosismo por la IA que se desborda sobre Twist. Pero al doble de su múltiplo de ventas habitual, la acción necesita que la demanda de IA siga materializándose en los números.
La próxima verificación es el informe del cuarto trimestre fiscal de Twist, previsto para las próximas semanas. Las previsiones de la dirección implican ingresos récord de aproximadamente $124 millones para el trimestre de septiembre, y ha prometido un EBITDA ajustado en punto de equilibrio para ese trimestre.
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