Puntos Clave
- IonQ cayó un 8% hoy sin noticias propias, junto con D-Wave y Rigetti, ya que los resultados de Intel y Amazon profundizaron las preocupaciones sobre el gasto en IA.
- Las acciones de cuántica cotizan como una apuesta apalancada sobre la tendencia de la IA, y nada en ninguno de los informes cambia el negocio de IonQ.
- La nube de Amazon creció un 39% el último trimestre, y el impulso cuántico de Intel parece intacto a pesar de un pronóstico débil.
- El informe del 5 de noviembre de IonQ, el primero con la fundición SkyWater, es la prueba que importa.
IonQ (IONQ) cayó un 8% esta mañana sin noticias propias. Se vio atrapada en una venta masiva tecnológica que Intel (INTC) y Amazon (AMZN) profundizaron con sus resultados tras el cierre del jueves.
Otras acciones de cuántica cayeron con ella: D-Wave Quantum (QBTS) baja un 7%, y Rigetti Computing (RGTI) cae un 7%.
El impulso cuántico de Intel sobrevive a un pronóstico difícil
Intel se hundió un 28% después de dar previsiones de ingresos para el cuarto trimestre de $15.0 mil millones a $16.0 mil millones, por debajo de los $16.5 mil millones del tercer trimestre, a medida que los PC se desaceleran.
Eso importa para IonQ porque Intel es ahora un rival cuántico: acordó comprar Classiq, en un acuerdo que Bloomberg reportó en aproximadamente $2.3 mil millones, para construir una "plataforma de computación cuántica de pila completa". Un negocio de PC débil no matará de hambre ese esfuerzo. Intel terminó el trimestre con $54.0 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo, tras una venta de acciones por $23 mil millones.
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La nube de Amazon sigue en auge
Amazon cayó un 2% después de que su flujo de caja libre de los últimos 12 meses se volviera negativo en $42.4 mil millones a medida que el gasto en IA aumentaba.
Pero Amazon Web Services, una de las nubes que alquilan tiempo en las máquinas de IonQ, aumentó sus ventas un 39% en el tercer trimestre, y el CEO Andy Jassy proyecta un crecimiento "de más del 40% tanto en 2027 como en 2028". ¿Se reflejará esa demanda en las propias ventas en la nube de IonQ?
Las perspectivas de IonQ no han cambiado
Los analistas esperan que los ingresos de IonQ se más que tripliquen este año, hasta $455 millones:
Nada en los informes de Intel o Amazon debería mover estas estimaciones. Lo que ha cambiado es lo que los inversores están dispuestos a pagar. El precio/ventas forward de IonQ era 20x al cierre del jueves, cerca de su mínimo de cinco años:
La caída de hoy la lleva aún más bajo. (Parte de la caída proviene de las ventas de la fundición, que BofA valoró en 2x, y de un número de acciones que casi se ha duplicado desde finales de 2024).
El 5 de noviembre es la prueba real
IonQ reporta después del cierre el 5 de noviembre, y D-Wave y Rigetti le siguen el 10 de noviembre. La dirección espera un crecimiento orgánico de aproximadamente el 100% este año, y el margen bruto del segundo trimestre cayó al 24.9% desde el 59.8% del año anterior. Esos son los números a seguir.
Mi opinión: las acciones de cuántica ahora cotizan como una apuesta apalancada sobre la IA, y la caída de hoy no dice nada nuevo sobre el negocio de IonQ. Por supuesto, si la venta masiva de IA continúa, IonQ probablemente seguirá cayendo con ella, sea lo que sea que reporte.
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