Puntos clave:
- Schneider Electric es líder mundial en gestión de la energía y automatización industrial, y ayuda a sus clientes a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad en edificios, infraestructuras e industria.
- Las acciones de SU podrían alcanzar razonablemente los 371 euros por acción en diciembre de 2029, según nuestras hipótesis de valoración.
- Esto implica una rentabilidad total del 57,5% desde el precio actual de 235 euros, con una rentabilidad anualizada del 12,1% durante los próximos 4,0 años.
Schneider Electric S.E. (SU) está reforzando su posición como proveedor líder de soluciones integradas de gestión de la energía y automatización mediante la ampliación de plataformas digitales, software y servicios.
La empresa se centra en ayudar a los clientes a digitalizar y electrificar sus operaciones para reducir el despilfarro de energía y apoyar la transición mundial hacia infraestructuras con bajas emisiones de carbono.
En la última década, Schneider Electric ha combinado un crecimiento orgánico constante con la disciplina de márgenes y la optimización de la cartera. El precio de las acciones ha experimentado una fuerte revalorización en 5 y 10 años, gracias al aumento de los beneficios, el incremento de la rentabilidad y la creciente atención de los inversores a las soluciones de electrificación y eficiencia.
A continuación se explica por qué las acciones de Schneider Electric podrían seguir ofreciendo una sólida rentabilidad a largo plazo a medida que ejecuta su estrategia de electrificación y digitalización, al tiempo que mantiene un sólido historial financiero.
Qué dice el modelo sobre las acciones de Schneider Electric
En el caso base, el análisis examina cómo podría evolucionar el poder de las ganancias de SU a medida que siga creciendo la demanda de eficiencia energética, automatización y modernización de la red.
Sobre la base de unas estimaciones de crecimiento anual de los ingresos del 6,9%, unos márgenes de beneficios netos del 19,3% y un múltiplo PER de salida normalizado de 23,5 veces, el modelo proyecta que las acciones de SU podrían subir de 235 a 287 euros por acción.
Eso supondría una rentabilidad total del 21,8%, o una rentabilidad anualizada del 10,5% en los próximos 2,0 años.
Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis para el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el múltiplo PER de una empresa, y calcula la rentabilidad esperada de la acción.
Esto es lo que hemos utilizado para las acciones de Schneider Electric:
1. Crecimiento de los ingresos: 6,9
Schneider Electric ha registrado un crecimiento constante de sus ingresos a lo largo del tiempo, con unas tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) históricas del 6,3% en el último año, del 7,0% en cinco años y del 4,3% en diez años.
Basándose en las estimaciones del consenso de analistas, el modelo asume un crecimiento de los ingresos del 7,2% en el caso bajo, del 8,0% en el caso medio y del 8,9% en el caso alto de 2024 a 2030. Estas hipótesis reflejan la exposición de Schneider a temas estructurales como la electrificación, la automatización y los servicios digitales, al tiempo que se mantienen dentro de un rango coherente con el perfil de rendimiento histórico de la empresa.
2. Márgenes operativos: 19.3%
Históricamente, Schneider Electric ha combinado un sólido crecimiento de los ingresos con una mejora de la rentabilidad. Los márgenes de ingresos netos han promediado un 11,3% en el último año, un 10,8% en cinco años y un 9,5% en diez años, lo que indica una expansión gradual de los márgenes a medida que la empresa amplía sus ofertas de mayor valor.
Basándonos en las estimaciones del consenso de analistas, asumimos unas hipótesis de crecimiento del beneficio por acción (BPA) del 7,8% en el caso bajo, del 10,6% en el caso medio y del 12,3% en el caso alto entre 2024 y 2030.
Al mismo tiempo, asume una modesta contracción del múltiplo precio/beneficio (PER), con una CAGR del PER negativa del 4,7% en el caso bajo, negativa del 2,7% en el caso medio y negativa del 0,8% en el caso alto.
3. Múltiplo PER de salida: 23,5x
Con estas hipótesis, el escenario medio da lugar a una previsión de cotización de 370 euros para finales de 2029, frente a la cotización actual de 235 euros del modelo.
Esto equivale a la rentabilidad total del 57,5% y a la TIR anualizada del 12,1% mencionadas anteriormente, lo que sugiere que SU aún podría ofrecer rentabilidades atractivas a largo plazo si mantiene su trayectoria de crecimiento y márgenes.
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¿Qué ocurre si las cosas van mejor o peor?
Diferentes escenarios para Schneider Electric hasta 2030 producen naturalmente una gama de resultados potenciales en lugar de un único resultado fijo (se trata de estimaciones, no de rendimientos garantizados):
- Caso Bajo: Un menor crecimiento y una compresión de múltiplos más pronunciada conducen a → 6,3% de rentabilidad anual
- Caso medio: Crecimiento constante de los ingresos en torno al 8%, crecimiento del BPA superior al 10% y contracción moderada del PER → 12,1% de rentabilidad anual
- Caso alto: Ejecución continuada de las iniciativas de electrificación y digitalización, y una saludable asignación de capital → 17,3% de rentabilidad anual
Estos escenarios ponen de relieve cómo las rentabilidades futuras de Schneider dependen tanto del rendimiento operativo como de la valoración del mercado.
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¿Cuánto pueden subir las acciones de Schneider Electric a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
