Estadísticas clave de las acciones de Eaton Corporation
- Rentabilidad en la última semana: 6%.
- Rango de 52 semanas: $232 to $400
- Precio objetivo del modelo de valoración: 451
- Alza implícita: 27,2% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Eaton Corporation subió alrededor de un 6% esta semana, terminando cerca de 354 $, ya que las acciones se movieron de nuevo hacia el extremo superior de su rango reciente después de un breve retroceso a principios de enero.
La subida fue constante a lo largo de varias sesiones, lo que apunta a un renovado interés de compra más que a una reacción de un solo día.
Las acciones subieron a medida que los inversores se reposicionaban antes del informe de resultados de Eaton del 3 de febrero, valorando la fortaleza continuada de la electrificación, la demanda de energía de los centros de datos y el gasto en modernización de la red.
La exposición de Eaton a la infraestructura energética relacionada con la inteligencia artificial respaldó las expectativas de que el crecimiento de los pedidos y los márgenes puedan mantenerse, lo que hizo que los compradores volvieran a comprar acciones durante la semana.
La actividad institucional añadió apoyo. Cullen Frost Bankers Inc. aumentó su participación en Eaton en un 6% en el tercer trimestre, añadiendo 9.233 acciones para llevar el total a 162.634 acciones valoradas en unos 61 millones de dólares, según los registros regulatorios.
Las compras de información privilegiada también reforzaron el sentimiento. El director Gerald Johnson compró 200 acciones a un precio medio de unos 340 dólares en noviembre, duplicando su posición a 400 acciones, según las declaraciones de la SEC.
Aunque no son catalizadores a corto plazo, estas acciones reforzaron la confianza a medida que el valor subía antes de los resultados.
¿Está infravalorada Eaton Corporation?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 9,5%.
- Márgenes operativos: 21,4
- Múltiplo PER de salida: 25,9x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 451 USD, lo que implica una revalorización total del 27,2% desde los niveles recientes en los próximos 1,9 años.
Durante el próximo año, es probable que el rendimiento venga determinado por la demanda sostenida de electrificación en los centros de datos, los servicios públicos y los sistemas de energía comercial vinculados a la expansión de las infraestructuras impulsada por la inteligencia artificial.
Las tendencias de márgenes siguen estando estrechamente vinculadas a la capacidad de Eaton para escalar componentes eléctricos de mayor valor y soluciones de energía habilitadas para software, donde la disciplina de precios y las mejoras de la mezcla pueden elevar las ganancias.
La conversión de la cartera de pedidos de los clientes de servicios públicos e hiperescala añade visibilidad a medida que los grandes proyectos pasan de la planificación a la ejecución, lo que respalda el impulso de los ingresos.
A los niveles actuales, Eaton parece infravalorada, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por el crecimiento impulsado por la electrificación y la expansión de los márgenes en lugar de un reajuste de valoración a corto plazo.
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