Estadísticas Clave para la Acción de Datadog
- Precio Actual: $269.65
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$730
- Objetivo del Mercado: ~$292
- Rentabilidad Total Potencial: ~170%
- TIR Anualizada: ~27% / año
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¿Qué Sucedió?
Datadog (DDOG) El CFO David Obstler dijo en una conferencia de Goldman Sachs en septiembre que las empresas que intentaban construir una plataforma de monitoreo integrada, a menudo mediante adquisiciones, no habían tenido éxito. Datadog ahora está probando esa idea desde el lado del comprador. The Information informó el 22 de octubre que Datadog ofreció casi $4 mil millones por la startup israelí de seguridad en la nube Upwind Security, que no ha aceptado. Datadog no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del medio.
Las acciones cayeron un 5.62% el 22 de octubre, y los informes difirieron sobre cuánto de esa caída se debió a la oferta. Subieron un 4.62% el 23 de octubre mientras las acciones de software en la nube se recuperaban y BofA elevó su precio objetivo a $335 desde $305. La acción ha subido un 98% en 2026 y cerró el 23 de octubre un 8.05% por debajo de su máximo de cierre de 52 semanas.
Obstler Estableció el Listón para una Plataforma Adquirida
Obstler respondía a la pregunta de si las nuevas empresas de observabilidad nativas de IA podrían desplazar a Datadog. Señaló la integración como la barrera. "Muchos de los intentos han sido a través de adquisiciones, plataformas que no están integradas", dijo, añadiendo que esas empresas "no han tenido éxito". También dijo: "En general, ha habido una preferencia por un panel único y todo integrado".
Ese listón ahora se aplica a Datadog. Upwind vende seguridad en tiempo real para aplicaciones alojadas en la nube, incluidos agentes de IA, según The Information. Datadog ya se comercializa como una plataforma de observabilidad y seguridad impulsada por IA, por lo que Upwind tendría que funcionar dentro de ese producto único en lugar de como una herramienta separada vendida junto a él.
Según los informes, las dos empresas discutieron un acuerdo de alrededor de $1 mil millones el año pasado que fracasó. Desde entonces, los ingresos anuales recurrentes de Upwind han superado los $50 millones, frente a unos $20 millones a finales de 2025. Está finalizando una ronda de financiación de $300 millones a una valoración de unos $3.8 mil millones, aproximadamente el precio que ofreció Datadog, y ha recibido aproximaciones de varias empresas, según el informe.
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Hasta 80 Veces los Ingresos Recurrentes
Casi $4 mil millones por más de $50 millones de ingresos recurrentes equivalen a unas 80 veces o menos. Datadog cotiza a 18.85 veces el valor empresarial sobre los ingresos de los próximos doce meses, CrowdStrike (CRWD) a 39.10 veces, y Palo Alto Networks (PANW) a 21.93 veces. Esos múltiplos usan ingresos futuros. La cifra de Upwind usa los ingresos recurrentes actuales que más que se duplicaron en menos de un año, por lo que la brecha exagera la prima.
Una operación en efectivo cercana a los $4 mil millones coincidiría aproximadamente con el efectivo neto de Datadog de $3.71 mil millones al 30 de junio de 2026, una cuestión de financiamiento que TIKR cubrió después del informe. Pagar con acciones al cierre del 23 de octubre significaría en cambio unos 15 millones de nuevas acciones, aproximadamente un 4% de los 359.08 millones en circulación.
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $269.65
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$730
- Rentabilidad Total Potencial: ~170%
- TIR Anualizada: ~27% / año
El caso medio valora Datadog en alrededor de $730 para el 31 de diciembre de 2030. Eso es aproximadamente un 170% por encima del cierre de $269.65, o alrededor de un 27% anual durante 4.2 años. Sus entradas, establecidas a lo largo del período completo de pronóstico del modelo, asumen un crecimiento de ingresos anual de alrededor del 21% y un margen de beneficio neto cercano al 29%. El modelo no incluye a Upwind.
El principal riesgo que añade el acuerdo es el que describió Obstler: una herramienta de seguridad que se sitúa junto a la plataforma en lugar de dentro de ella, comprada a hasta unas 80 veces los ingresos recurrentes. En el lado positivo, los ingresos recurrentes de Upwind más que se duplicaron en menos de un año. En el lado negativo, un acuerdo totalmente en acciones significaría una dilución de aproximadamente el 4% por un negocio cuyos ingresos recurrentes equivalen a aproximadamente el 1% de la estimación de ingresos de Datadog para 2026.
Conclusión
El detalle que decide este acuerdo es cómo paga Datadog, si Upwind acepta. Un precio totalmente en acciones cercano a los $4 mil millones significa una dilución de aproximadamente el 4% que Upwind necesitaría recuperar mucho antes del horizonte de 2030 del modelo. Un precio mayoritariamente en efectivo utilizaría aproximadamente todo el efectivo neto de Datadog. La próxima actualización programada de Datadog es su informe del tercer trimestre antes de la apertura del 4 de noviembre.
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