Estadísticas Clave de la Acción de DoorDash
- Precio Actual: $179.38
- Precio Objetivo (Medio): ~$880
- Objetivo del Mercado: ~$257
- Rentabilidad Total Potencial: ~390%
- TIR Anualizada: ~46% / año
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¿Qué Sucedió?
DoorDash (DASH) cayó un 3,53% a $179,38 el 23 de octubre después de que The Information informara que Instacart (CART) está explorando una venta y ha mantenido conversaciones preliminares con DoorDash y Uber (UBER). Instacart cerró aproximadamente un 9% más alto y Uber alrededor de un 3% más bajo, según Reuters, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,43%. La divergencia sugiere que los inversores estaban valorando lo que una operación podría costar a un comprador.
Después del cierre, Bloomberg informó que Uber se había retirado de las conversaciones con Instacart, citando a una persona familiarizada con el asunto. Si eso se mantiene, DoorDash es el único comprador nombrado en los informes que aún está en conversaciones. DoorDash ha caído un 20,8% en 2026 y está un 33,3% por debajo de su máximo de 52 semanas de $269,00.
Qué Comprarían $16 Mil Millones Que DoorDash Ya No Tiene
The Information estimó que una prima de adquisición típica del 30% al 40% valoraría a Instacart en aproximadamente $16 mil millones a $17 mil millones, según Reuters. Repartido entre las 433,30 millones de acciones de DoorDash, eso es alrededor de $37 a $39 por acción, o aproximadamente una quinta parte de su capitalización de mercado de $77,72 mil millones. También es aproximadamente ocho veces los $2,04 mil millones de efectivo neto que DoorDash reportó en su último trimestre. No se han informado términos.
DoorDash no estaría comprando su entrada en el sector de comestibles. Dijo en febrero que se convirtió en el principal marketplace de terceros de EE. UU. por número de pedidos en comestibles, conveniencia, alcohol y retail en 2025, según YipitData. Esa clasificación cuenta pedidos, no dólares, y Reuters señaló el marketplace establecido y los vínculos con minoristas de Instacart como el premio para un comprador.
La antimonopolio es el principal obstáculo. DoorDash discutió la compra de Instacart en 2021 con una valoración reportada de $40 mil millones a $50 mil millones, y esas conversaciones fracasaron en parte por preocupaciones regulatorias, según The Information. Las conversaciones actuales pueden no producir un acuerdo, y ninguna de las tres empresas comentó.
La Propia Solución de Comestibles de DoorDash Ya Está en Marcha
En la llamada de resultados del 5 de agosto, el Cofundador, Presidente y CEO Tony Xu dijo que "los supermercados no conocen su inventario", por lo que los clientes pueden pagar una prima de entrega y aún así no recibir lo que pidieron.
La respuesta de DoorDash es DashMart Fulfillment Services, almacenes que opera cerca de las 24 horas para los minoristas socios. DoorDash está "viendo tasas de error 10 veces mejores porque nosotros gestionamos el inventario", dijo, y estimó que ofrece aproximadamente una décima parte de la selección de retail y comestibles disponible en la mayoría de las ciudades.
El CFO Ravi Inukonda dijo que los nuevos verticales deberían volverse positivos en beneficio bruto: "Vamos por buen camino para eso en la segunda mitad del año". Eso sigue siendo un objetivo de la dirección, y Xu calificó la construcción de almacenes como "complicada".
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $179.38
- Precio Objetivo (Medio): ~$880
- Rentabilidad Total Potencial: ~390%
- TIR Anualizada: ~46% / año
Este análisis utiliza el caso medio, medido desde el cierre de $179,38 del 23 de octubre. El modelo de TIKR apunta a alrededor de $880 para el 31 de diciembre de 2030. Eso es 3,4 veces el objetivo medio a 12 meses del mercado de $257,37 y por encima del objetivo máximo a 12 meses de $350, aunque esos objetivos cubren un horizonte más corto.
El consenso estima que los ingresos se capitalizan a una tasa de aproximadamente el 21% anual hasta alrededor de $35 mil millones en 2030, una estimación extraída de 10 analistas, con el margen EBITDA ampliándose del 20,3% en 2025 a alrededor del 29%. La dirección atribuye esto a comestibles, anuncios y DashPass. El potencial alcista surge si los comestibles se vuelven rentables según lo programado. Una gran operación financiada con acciones agregaría acciones y riesgo de integración, reduciendo las rentabilidades por acción.
Conclusión
DoorDash reportará los resultados del T3 después del cierre el 4 de noviembre. La línea a observar es si la dirección mantiene los nuevos verticales en camino de volverse positivos en beneficio bruto en la segunda mitad de 2026. Mantener ese cronograma respalda construir en lugar de comprar. Un desliz, o una oferta firme por Instacart antes del hito, podría dejar a los accionistas pagando por ambos.
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