Estadísticas Clave de la Acción de Uber
- Precio Actual: $66.70
- Precio Objetivo (Medio): ~$189
- Objetivo de la Calle: ~$101
- Rentabilidad Total Potencial: ~183%
- TIR Anualizada: ~28% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial alcista podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Sucedió?
Uber Technologies (UBER) cerró a $66.70 el 23 de octubre de 2026, con una caída del 3.43% en el día y del 18.4% en el año. Al final de esa sesión, The Information informó que Instacart (CART) está explorando una venta y había mantenido conversaciones preliminares con Uber y DoorDash (DASH). Instacart cerró con una subida del 9.2%. Bloomberg luego informó que Uber se retiró y que las dos partes ya no están en conversaciones, citando a una persona familiarizada con el asunto.
DoorDash también cayó un 3.5%, y Uber ya estaba aproximadamente un 2% más bajo a media mañana, antes del informe. La pregunta más útil es por qué Uber rechazaría a Instacart cuando su propio CEO describe la entrega de comestibles como el negocio que podría superar en crecimiento a la entrega de comida.
El CEO de Uber Nombró las Brechas que Instacart Podría Llenar
En la Conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology el 10 de septiembre, el CEO Dara Khosrowshahi dijo que "en última instancia, creemos que los comestibles y el comercio minorista pueden ser más grandes que nuestro negocio principal de entrega de comida en línea". También dijo que la selección, calidad y fiabilidad de ese producto "están en una etapa muy, muy temprana de su desarrollo", y que Uber todavía está desarrollando una base de proveedores "que está capacitada para hacer compras y no solo entregas". Esas son las brechas que un especialista en comestibles podría llenar.
Uber no ha dicho por qué dio un paso atrás. Los informes sobre las conversaciones señalaron el escrutinio antimonopolio como un obstáculo, ya que ambas empresas operan en la entrega de comestibles, y The Information dijo que la reciente racha de acuerdos de Uber podría complicar una oferta. La oferta de Uber de $14,800 millones por Delivery Hero tiene un plazo de aceptación que cierra el 5 de noviembre, y el 6 de octubre Uber acordó comprar la plataforma de catering ezCater por $2,300 millones en efectivo. Khosrowshahi también ha dicho que el comercio minorista bajo demanda no será "un juego donde el ganador se lo lleva todo", con Walmart y Amazon entrando en el sector.
El relato de Bloomberg se basa en una fuente, y The Information dijo que las conversaciones podrían no producir un acuerdo. Instacart declinó comentar, y Uber no respondió de inmediato.
TIKR sigue a 50 analistas sobre Uber. ¿Cuántos dicen "Comprar"?
Ve el desglose completo de las calificaciones de Compra, Mantenimiento y Venta sobre Uber, junto con las estimaciones de ingresos y ganancias de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500,000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. Ver las Calificaciones de los Analistas de Uber
Cambios en el Modelo de Negocio Restan 8 Puntos al Crecimiento de los Ingresos
En el segundo trimestre, reportado el 5 de agosto, las reservas brutas de Uber aumentaron un 22% en moneda constante a $58,000 millones, pero los ingresos solo aumentaron un 12% a $14,200 millones. Uber dijo que los cambios en el modelo de negocio redujeron el crecimiento de los ingresos en 8 puntos porcentuales. La brecha fue más amplia en Movilidad, donde los ingresos aumentaron un 1% mientras que las reservas aumentaron un 22% en términos reportados.
La brecha se extiende hasta el tercer trimestre. Uber dio previsiones de crecimiento de reservas del 18% al 22% en moneda constante, sin embargo, el consenso implica un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 9%, a alrededor de $14,700 millones. Las acciones cayeron un 5.29% el 5 de agosto, cuando un superávit en el EPS ajustado vino acompañado de un déficit del 0.52% en los ingresos. Los inversores ahora pagan aproximadamente 17 veces las ganancias futuras, frente a aproximadamente 20 a finales de 2025, por un rendimiento del flujo de caja libre apalancado futuro cercano al 9%.
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $66.70
- Precio Objetivo (Medio): ~$189
- Rentabilidad Total Potencial: ~183%
- TIR Anualizada: ~28% / año
El caso medio apunta a alrededor de $189 para el 31 de diciembre de 2030, aproximadamente dentro de 4.2 años. Sus entradas, establecidas entre 2025 y 2035, asumen que los ingresos crecen alrededor de un 11% anual y que los márgenes de ingreso neto alcanzan cerca del 15%. Entrega, donde los ingresos del segundo trimestre crecieron un 28%, tendría que liderar ese crecimiento, con los comestibles y el comercio minorista como el motor más nuevo.
El principal riesgo es que Uber construya su negocio de comestibles más lentamente que Walmart y Amazon, los rivales que Khosrowshahi nombró, sin comprar una red de compradores. El potencial alcista viene si el crecimiento de reservas cercano al 20% comienza a reflejarse en los ingresos. El riesgo a la baja viene si el crecimiento de reservas se desacelera, haciendo que sea más difícil alcanzar un crecimiento anual de ingresos del 11%.
Conclusión
Uber reportará los resultados del tercer trimestre el 4 de noviembre, con su conferencia a las 8 a.m. ET. Reservas en o por encima del punto medio de las previsiones de $59,250 millones, con Entrega cerca del ritmo del 25% en moneda constante del segundo trimestre, respaldarían la estrategia de construir en lugar de comprar. Reservas cerca del extremo inferior de $58,250 millones harían que rechazar a Instacart parezca más costoso. El plazo de aceptación de Delivery Hero cierra el 5 de noviembre.
Entonces, ¿cuánto vale realmente la acción de Uber?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo ingresa algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y ve cuánto podría valer Uber. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta las entradas para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.
Descargo de Responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como consejo de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y felices inversiones!
