Estadísticas clave de las acciones de ConocoPhillips
- Rendimiento en la última semana: 8%.
- Rango de 52 semanas: $80 a $106
- Precio objetivo del modelo de valoración: $119
- Alza implícita: 17% en ~1,9 años
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¿Qué ha pasado?
ConocoPhillips subió alrededor de un 8% durante esta semana, cotizando al alza en la mayoría de las sesiones y terminando cerca de los 105 dólares, cerca de sus máximos de 52 semanas. El avance fue constante, reflejando un interés de compra sostenido más que una negociación a corto plazo.
Las acciones subieron a medida que los inversores se posicionaban de cara al informe de resultados de la empresa de principios de febrero, con unos precios del petróleo estables que respaldan las expectativas de un flujo de caja libre fiable y una rentabilidad continuada para los accionistas.
Los precios del crudo se mantuvieron firmes durante la semana, reduciendo la incertidumbre sobre los beneficios a corto plazo y favoreciendo a los productores de bajo coste como ConocoPhillips.
Las actualizaciones de los analistas también influyeron en la confianza. Capital One Financial elevó su precio objetivo a 116 USD desde 111 USD, manteniendo la calificación de "igual ponderación", mientras que Morgan Stanley rebajó su objetivo a 108 USD desde 117 USD, pero mantuvo la calificación de "sobreponderar".
Bank of America reiteró su calificación de "underperform" con un objetivo de 102 $, y JPMorgan mantuvo su calificación de "neutral" con un objetivo de 98 $, definiendo un claro rango de valoración.
En general, la subida semanal reflejó la confianza en la visibilidad de los beneficios y la estabilidad del flujo de caja. Ante la proximidad de los resultados y el ajuste activo de las opiniones de los analistas, el valor mantuvo su apoyo, ya que la atención se centró en la ejecución y el rendimiento del capital más que en las oscilaciones a corto plazo del precio del petróleo.
¿Está infravalorada ConocoPhillips?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 1,6%.
- Márgenes operativos: 22,1%.
- Múltiplo PER de salida: 17,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 119 USD, lo que implica una revalorización total del 17% desde los niveles recientes en los próximos 1,9 años.
Durante el próximo año, es probable que los resultados dependan de la capacidad de ConocoPhillips para mantener un fuerte flujo de caja libre al tiempo que integra activos de bajo coste que mejoran la eficiencia de la cartera en lugar de priorizar el crecimiento de la producción.
La ejecución de los proyectos del Pérmico, Alaska y los relacionados con el GNL sigue siendo fundamental, ya que estos activos tienen costes de equilibrio más bajos y márgenes de caja más sólidos, lo que contribuye a la estabilidad de los beneficios incluso si los precios del petróleo se mantienen dentro de una horquilla.
La atención constante a los dividendos y a la recompra de acciones, respaldada por un balance conservador, refuerza la protección frente a las caídas, al tiempo que preserva las subidas si mejoran la eficiencia operativa y los precios realizados.
ConocoPhillips parece infravalorada a los niveles actuales, y es probable que los resultados futuros se vean impulsados por la ejecución constante del flujo de caja y la disciplina de capital, más que por un repunte a corto plazo de los precios del petróleo.
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