Estadísticas clave de las acciones de CME Group
- Rentabilidad de la semana pasada: 3%
- Rango de 52 semanas: $233 a $291
- Precio objetivo del modelo de valoración: $319
- Alza implícita: 11,6% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de CME Group Inc. subieron alrededor de un 3% durante la semana pasada, cotizando al alza en la mayoría de las sesiones y terminando cerca de 286 $, cerca de los máximos recientes. Las acciones se mantuvieron cerca del extremo superior de su rango reciente, ya que la presión compradora se mantuvo constante.
El movimiento se vio impulsado por la continua fortaleza de la negociación de futuros y opciones, especialmente en los contratos de tipos de interés, energía y metales.
La elevada incertidumbre del mercado mantuvo activos los volúmenes de negociación, lo que beneficia directamente a CME, ya que una mayor actividad contractual se traduce en mayores ingresos por transacciones y una mayor visibilidad de los beneficios a corto plazo.
La actual incertidumbre macroeconómica apoyó la demanda de cobertura y negociación, reforzando la confianza en que el negocio de CME, impulsado por el volumen, puede seguir resistiendo aunque los mercados en general se mantengan volátiles.
Las actualizaciones de los analistas durante el periodo fueron variadas pero estables. Jefferies Financial Group recortó su precio objetivo a 302 USD desde 304 USD y mantuvo la calificación de "Comprar". JPMorgan Chase elevó su objetivo a 262 USD desde 256 USD y mantuvo la calificación de infraponderar.
UBS reafirmó su calificación de Neutral, Morgan Stanley redujo su objetivo a 319 $ desde 320 $ con una calificación de Sobreponderar, y Deutsche Bank elevó previamente su objetivo a 318 $ desde 310 $ con una calificación de Comprar. Estos ajustes mantuvieron el objetivo medio de Street cerca de 292 dólares, según MarketBeat.
En general, la subida semanal refleja la confianza en la actividad bursátil de CME y en la durabilidad de sus beneficios, más que un cambio en la opinión de los analistas.
¿Está infravalorado CME Group?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,6%.
- Márgenes operativos: 69.5%
- Múltiplo PER de salida: 22,7x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 319 USD, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 11,6% desde los niveles recientes durante los próximos 1,9 años, lo que sugiere que la acción está modestamente infravalorada.
En los próximos 12 meses, los resultados dependerán probablemente de si se mantienen los elevados volúmenes de negociación en los productos de tipos de interés y materias primas ante la persistencia de la incertidumbre macroeconómica, apoyando el crecimiento de los ingresos basados en las transacciones.
La combinación de productos sigue siendo un factor importante, ya que los contratos de opciones e internacionales generan mayores ingresos medios por contrato y mejoran el apalancamiento operativo dentro del modelo de costes fijos de CME.
A los niveles actuales, CME Group parece infravalorada, con un rendimiento futuro ligado a la durabilidad del volumen y a la combinación de productos más que a una amplia revalorización.
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