Conclusiones clave para las acciones de Celsius Holdings a julio de 2026
- Trece recomendaciones de compra, 7 de superar al mercado y 3 de mantener respaldan un precio objetivo promedio de $57.
- Para diciembre de 2030, el modelo de caso medio de TIKR sitúa el valor razonable de las acciones de Celsius Holdings en $53, lo que supone un rendimiento total del 74% que se traduce en un 13% anualizado durante los próximos 4,5 años.
- Al cotizar un 43% por debajo del objetivo de $53 de TIKR, las acciones de Celsius Holdings parecen infravaloradas frente a una cartera que aún crece un 19% en ingresos el próximo trimestre.
- Aún así, el verdadero catalizador es el crecimiento de ventas pro forma del 60% de Alani Nu, evidencia de que la desaceleración se limita a una sola marca.
Las acciones de Celsius Holdings caen un 54% desde su máximo a medida que el crecimiento de CELSIUS se ralentiza al 6%
Celsius Holdings (CELH) vende las marcas de bebidas energéticas CELSIUS, Alani Nu y Rockstar a través de la red de distribución de PepsiCo, y reportó unos ingresos récord del primer trimestre de $782,6 millones el 7 de mayo, un 138% más que el año anterior. Las acciones de Celsius Holdings aún cotizan alrededor de $31 a mediados de julio, por debajo de un máximo de 52 semanas de $67 y cerca de su mínimo de 52 semanas de $27, mientras los inversores sopesan una marca principal en desaceleración frente a una historia de cartera mucho más amplia.
Ese crecimiento se repartió de manera desigual entre las tres marcas. Las ventas netas de la marca CELSIUS crecieron solo un 6% interanual hasta $348 millones mientras la empresa racionalizaba las referencias (SKU) de bajo rendimiento, mientras que las ventas netas de Alani Nu alcanzaron los $368 millones, un 60% más en base pro forma, y Rockstar contribuyó con $67 millones en su primer trimestre completo dentro de la red integrada.
La historia más importante está en Alani Nu, cuya integración concluyó en marzo y ya capturó $50 millones en sinergias esbozadas en la llamada a inversores CAGNY del año pasado, convirtiendo casi un año de ganancias en distribución de PepsiCo en ingresos reconocidos. Las ventas internacionales añadieron otra capa, subiendo un 55% interanual gracias a la fortaleza en los países nórdicos y al continuo impulso en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Benelux.
El presidente y CEO John Fieldly dijo a los analistas en la llamada de resultados del Q1 que "entregamos unos ingresos récord del primer trimestre de $783 millones", atribuyéndolo a la ejecución de la cartera combinada en las tres marcas. Esa escala, añadió, impulsó la cuota de mercado en dólares de las bebidas energéticas de Celsius Holdings en EE.UU. al 20,9% en las cuatro semanas que terminaron el 12 de abril.
Aún así, el trimestre no estuvo exento de tensión. El margen bruto se redujo 4 puntos porcentuales al 48,3% debido a mayores costos del aluminio, y el crecimiento más lento de CELSIUS se ha convertido en el titular sobre el que el mercado sigue operando, incluso mientras las otras dos marcas siguen capitalizándose por debajo.
La dirección se apoya en un programa de recompra de $300 millones, habiendo readquirido 700.000 acciones por $24,1 millones a un promedio ponderado de $35,39 en el trimestre, con $236,1 millones aún autorizados, además de un nuevo lanzamiento de CELSIUS en España a través de Suntory Beverage & Food Spain, para mantener el motor de crecimiento funcionando mientras el ajuste de referencias (SKU) se procesa en los estantes.
Las 20 recomendaciones equivalentes a Compra de Wall Street apuntan a un potencial alcista del 86% para las acciones de Celsius Holdings
Wall Street mantiene una postura decididamente alcista sobre las acciones de Celsius Holdings, con 13 recomendaciones de compra, 7 de superar al mercado y 3 de mantener entre los 21 analistas que siguen el valor a 10 de julio. El precio objetivo promedio se sitúa en $57, lo que implica aproximadamente un 86% de potencial alcista desde el precio actual de $31 por acción, mientras que un objetivo máximo de $85 y un mínimo de $41 enmarcan un amplio rango de resultados posibles.
Esa brecha se ha ampliado desde marzo, cuando la acción cotizaba cerca de $35 frente a un objetivo promedio de $67, lo que significa que el objetivo se ha mantenido incluso cuando el precio de la acción cayó más.
Wall Street espera que el crecimiento de ingresos de las acciones de Celsius Holdings se ralentice para 2027
Celsius Holdings reportó ingresos del primer trimestre de $782,6 millones, un 138% más que el año anterior, con las ventas de la marca CELSIUS creciendo solo un 6% frente al crecimiento pro forma del 60% de Alani Nu y una contribución fresca de $67 millones de Rockstar. El consenso aún espera que esa fortaleza a nivel de cartera continúe, proyectando un crecimiento de ingresos del 19% en el segundo trimestre y del 18% en el tercero a medida que las ganancias en distribución de PepsiCo de Alani Nu siguen sumándose a la base.
Ese crecimiento luego se enfría a medida que las comparaciones se normalizan. El consenso proyecta un crecimiento del 11% en el cuarto trimestre de 2026, del 8% en el primer trimestre de 2027 y del 9% en el segundo, una desaceleración que sigue la base más lenta de CELSIUS en lugar de un estancamiento en toda la cartera.
El umbral que importa es el tercer trimestre de 2026: si el crecimiento de ingresos consolidados se mantiene cerca del 18% que proyecta el consenso, confirmaría que Alani Nu y Rockstar están compensando la desaceleración de CELSIUS en lugar de enmascararla.
El objetivo de $53 de TIKR para las acciones de Celsius Holdings se mantiene si Alani Nu sigue creciendo más que CELSIUS
El modelo de caso medio de TIKR valora Celsius Holdings en $53 para diciembre de 2030, lo que implica un rendimiento total del 74% desde el precio actual de $31, o un 13% anualizado durante los próximos 4,5 años.
Ese perfil de rendimiento sitúa a las acciones de Celsius Holdings muy por delante de los rendimientos planos o de un solo dígito típicos de las acciones de gran capitalización de productos básicos de consumo, especialmente para una acción que se encuentra más cerca de su mínimo de 52 semanas que de su máximo. El objetivo parece alcanzable si el crecimiento pro forma del 60% de Alani Nu y la contribución temprana de Rockstar siguen compensando el ajuste de CELSIUS como lo hicieron el trimestre pasado, cuando las dos marcas más nuevas sumaron un total de $435 millones frente a los $348 millones de CELSIUS.
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